Trading de Fibonacci: las mejores estrategias

La herramienta de dibujo de los retrocesos de Fibonacci puede ser de gran valor para los inversores, ya que les permite medir las inversiones parciales. Esto puede ser particularmente útil en los mercados de tendencias. Sin embargo, la gama de diferentes niveles de retroceso proporciona una variedad de casos de uso para los inversores que buscan capitalizar en diferentes fases de la acción de los precios de mercado.

Cómo utilizar la herramienta Fibonacci

La herramienta Fibonacci proporciona una serie de niveles que miden el porcentaje que un mercado ha invertido entre dos puntos diferentes. Esto significa que, dentro de una tendencia alcista, los inversores normalmente utilizarán la herramienta para medir la cantidad del último rally que se ha producido, con vistas a otra fase más alta en poco tiempo.

La herramienta Fibonacci se aplica colocando los dos puntos de anclaje en la oscilación previa alta y baja, utilizando los niveles resultantes de Fibonacci como puntos de referencia cuando el mercado comienza a retroceder. Se aconseja utilizar las partes superior e inferior absolutas de las mechas en lugar del cuerpo.

El que un inversor crea o no que los ratios derivados de la secuencia de números de Fibonacci van a proporcionar puntos de inflexión en el mercado no tiene ninguna importancia. Los mercados financieros no se mueven en línea recta y, por lo tanto, al estudiar el tamaño de cada desaceleración, es posible reconocer en qué lugar dentro de cada mercado es probable que un inversor vea cada tipo de desaceleración: poco profunda, media y profunda.

Las mejores estrategias de trading de Fibonacci

Un retroceso puede ser cualquier tipo de desaceleración, lo que significa que los niveles específicos de Fibonacci no necesitan ser respetados para que un inversor perciba el movimiento como un retroceso en contra de la tendencia. A menudo el respeto de esos niveles nos dirá algo sobre la mentalidad del mercado y el posible próximo paso.

Retroceso superficial

La desaceleración superficial se observa típicamente alrededor de los niveles de 23,6% y 38,2%, pero también puede ser algo menos profunda. Es comprensible que los retrocesos superficiales se consideren de manera habitual dentro de un entorno de alta tendencia o de rápido movimiento. Cuando un mercado se está moviendo rápidamente en una dirección dada, normalmente no vemos suficiente soporte detrás del contramovimiento, con una consolidación o desaceleración a menudo efímera. La capacidad de negociar en torno a tal movimiento es crucial para situaciones en las que un mercado se mueve rápidamente. La entrada en un mercado de alta tendencia puede ser difícil dados los obstáculos asociados con el establecimiento de un stop de pérdidas. Normalmente, tendría sentido añadir el stop de pérdidas por debajo del mínimo anterior en una tendencia alcista, y por encima del máximo anterior en una tendencia bajista. Por lo tanto, cuando un mercado está contemplando un fuerte aumento, los inversores a menudo saltan sin tener en cuenta el perfil de riesgo/beneficio o la validez en el establecimiento de su stop de pérdidas. Sin embargo, tiene mucho más sentido entrar en un mercado de alta tendencia dentro de una fase de retroceso o consolidación. Esta consolidación proporcionará a menudo patrones de continuación tales como banderines y banderas.

Sin embargo, lo importante es cuán profunda es esa desaceleración y hacia dónde se mueve el mercado a partir de ahí en adelante. Si observamos un retroceso superficial de >38,2% seguido de una ruptura con el pico anterior (tendencia alcista) o con la caída (tendencia bajista), esta sería la señal para operar. La ventaja de utilizar este método es que reduciría la probabilidad de que se produzcan pérdidas importantes,al tiempo que permitiría obtener ganancias sustanciales.

El gráfico de abajo muestra la reciente venta de bitcoins con un rápido deterioro seguido de un retroceso poco pronunciado. Ese retroceso por debajo del 38,2% proporciona la base para una oportunidad de venta en caso de que veamos un nuevo mínimo en el precio. De este modo, la posición corta se abre en 5202$, con un stop en 5700$ (por encima del mínimo del swing anterior). Ese stop de pérdidas de 500 puntos significa que necesitaríamos 1000 puntos a la baja para una operación de riesgo-beneficio (R/B) de 2/1, que se logró en 36 horas. Sin embargo, dada la posibilidad de una mayor caída, puede tener sentido tomar parte de las ganancias en ese objetivo de 2/1 (4200$), con el resto de la posición hacia un objetivo más rentable. En tal ocasión, podría desplazar el stop de pérdidas para el resto de la operación al punto de equilibrio (5200$) o al objetivo de ganancias de 1/1 (4700$).

Retroceso profundo

Buscar posiciones de entrada dentro de retrocesos más profundos es otro método de utilizar la herramienta Fibonacci para obtener oportunidades de trading ventajosas. Una vez más es importante tomar las operaciones cerca de su stop de pérdidas, realizando estas operaciones realmente en el propio nivel de Fibonacci. Las oportunidades de realizar operaciones a esos niveles más profundos (>61,8%) pueden darse en mercados de tendencia muy alta, pero es poco probable observar el mismo tipo de velocidad que los mercados descritos para los retrocesos superficiales.

Tiene sentido que los retrocesos más profundos se produzcan en momentos en los que haya suficientes opiniones contrarias a las tendencias como para provocar desaceleraciones significativas. Como tal, algunos de los períodos más rentables pueden llegar al final de un período más prolongado de consolidación o retroceso. El gráfico AUD/NZD que se muestra a continuación destaca la posibilidad de realizar operaciones en los niveles de Fibonacci del 61,8% y 76,4%, tanto dentro de la tendencia como en un prolongado período de consolidación. Curiosamente, vemos un retroceso inferior al 50% en la parte posterior de la ruptura final de la consolidación que se observa en la mitad del gráfico. Esta incapacidad para registrar un retroceso sustancial pone de relieve el hecho de que las ventas rápidas a menudo provocan desaceleraciones menos profundas.

Si añadimos nuestros stops por encima del swing máximo anteriorpodemos obtener un perfil R/B ventajoso. Por ejemplo, una operación a corto plazo en el nivel de Fibonacci del 76,4%, con el stop por encima del swing máximo anterior (100%), proporcionaría una relación R/B de 3/1 para volver al mínimo anterior (0%).

Retrocesos de tamaño medio

El uso de retrocesos superficiales y profundos son medios por los cuales podemos añadir un stop de pérdidas que no está demasiado lejos del nivel de entrada. Sin embargo, ¿qué podemos hacer con un retroceso que no es ni lo uno ni lo otro? Aquí es donde las formaciones de gráficos pueden ser útiles. En primer lugar, tenemos una tendencia a largo plazo que nos indica que un mercado se está moviendo en una dirección determinada. Cuando empezamos a ver el retroceso del mercado, no sabemos exactamente cuán profundo va a ser esa desaceleración. Como tal, puede ser ventajoso observar gráficos de plazos más cortos y encontrar patrones en los que podamos basar nuestras operaciones. Si tomamos el ejemplo de AUD/NZD anterior, podemos observar la desaceleración del 50% mencionada anteriormente.

En el gráfico horario se observa un alza hacia el nivel del 50% (1,0771$), con una ruptura que ofrece una oportunidad de venta. El nivel de 1,0728$ proporciona la señal de ruptura, que invalida la creación a corto plazo de mínimos más altos. Al vender en la ruptura por debajo de ese nivel y añadir un stop alrededor del retroceso del 50%, podemos encontrar una vez más un método de venta en la tendencia más amplia, manteniendo al mismo tiempo un buen perfil de R/B.