¿Qué es el indicador RSI y cómo utilizarlo en tu trading?
El índice de fuerza relativa (RSI) es un indicador utilizado por los traders en el análisis técnico. El mismo es de gran utilidad ya que marca señales de compra y venta, vitales para decidir si entrar o salir de un mercado.
¿Qué puedes encontrar en este artículo?
¿Qué es el indicador RSI?
El indicador RSI (relative strength index), también llamado "índice de fuerza relativa", fue desarrollado originalmente por J. Welles Wilder en 1978. Es uno de los indicadores más conocidos y utilizados por los traders en el análisis técnico debido a su simplicidad al momento de operar y porque proporciona valiosa información de mercado y señales de trading.
Se puede utilizar en cualquier gráfico con independencia de su dimensión temporal y en todos los activos. El RSI puede proporcionar información sobre tendencias, así como señales de compra y venta. Su utilidad y facilidad de uso lo convierten en un valioso aliado para para operar en el mercado.
La función de esta herramienta es la de indicar en qué medida el precio de un activo sube o baja en un tiempo determinado. Este indicador puede medir la velocidad en los cambios de precios de un valor en relación con los habituales en un periodo dado y también los posibles niveles de sobre compra o sobre venta. El RSI también se utiliza para identificar divergencias.
El RSI se compone de tres componentes:
- Rango de porcentaje vertical: indica condiciones de sobreventa/compra dentro de un rango de porcentaje de 0~100%.
- Línea RSI: mide la velocidad y el cambio de dirección del precio de las condiciones de sobreventa y sobrecompra.
- Línea central: divide el rango porcentual con condiciones alcistas impresas en el área arriba de la línea; y bajista por debajo; en ambos casos con la línea descansando en el nivel del 50%.
La fórmula para calcular el RSI:
RSI = 100 – 100 / (1 + RS)
Donde RS no es más que el promedio de ganancias durante x períodos / promedio de pérdidas durante x períodos1.
¿Cómo funciona el RSI?
El RSI es un indicador técnico muy útil que ayuda a confirmar una idea sobre determinada operación. Este indicador funciona como un oscilador, o sea como una herramienta de análisis y proyección de dos medias móviles; una corta y una larga2.
Del cálculo del RSI se obtiene un valor que va oscilando entre 0 y 100 y marca dos zonas importantes que son por encima de 70 y por debajo de 30, considerados como los niveles habituales3.
La zona de sobrecompra o sobreventa se da cuando el nivel del indicador se encuentra por encima o por debajo de un nivel establecido. De esta forma, cuando el RSI se sitúa en zona de sobrecompra se puede entender que el precio está relativamente caro respecto a los precios anteriores. En el caso de la sobreventa, ocurre a la inversa o sea el precio está relativamente barato.
Si los precios suben fuertemente el RSI también sube, y si bajan el nivel del RSI también lo hace. Como la mayoría de los indicadores técnicos, la función principal del RSI es marcar las señales de compra y venta para poder saber cuándo se debe entrar y salir del mercado4.
Divergencias en el RSI
Una divergencia RSI ocurre cuando el precio se mueve en la dirección opuesta al RSI. En otras palabras, un gráfico puede mostrar un cambio en el impulso antes de un cambio correspondiente en el precio5.
Cuando el RSI muestra una sobreventa y a continuación un mínimo más alto con mínimos más bajos en el precio, estamos en presencia de una divergencia alcista. Por el contrario, si el RSI muestra una sobrecompra y a continuación un máximo más bajo con máximos más altos en el precio, estamos en presencia de una divergencia bajista.
RSI y líneas de tendencia
El RSI puede ayudarnos a determinar el inicio y fin de una tendencia, así como su fuerza y dirección. Ello nos permite identificar si el mercado se encuentra en una tendencia, sobrecompra o sobreventa. Dicha información permite a los traders crear una estrategia de trading apropiada para seleccionar el momento más preciso de entrada y salida de un mercado específico.
Aplica el indicador RSI a tu operativa
- Inicia sesión o abre una cuenta real
- Utiliza el indicador RSI y comienza el trading en MT4
- Selecciona tu tipo de operación: Vender (ir corto) o Comprar (ir largo)
- Gestiona el tamaño y riesgo de tu operación
- Confirma tu operación
El RSI es un indicador técnico ampliamente utilizado por muchos traders. El mismo brinda información de gran importancia con respecto a mercados como el de las criptomonedas, materias primas y Forex.
Forex y RSI
El indicador RSI es válido para cualquier activo y en cualquier horizonte temporal, por lo que funciona igual en Forex. Los traders de Forex lo utilizan para determinar si una tendencia tiene fuerza y por tanto probabilidades de continuar o si está perdiendo fuerza y el precio va a girar.
Analizando los movimientos al aplicar el RSI es posible obtener: avisos de sobrecompra, aviso de sobreventa, confirmación de tendencia y otros avisos de cambio de tendencia6.
Criptomonedas y RSI
El RSI es ampliamente conocido en las plataformas de trading de criptomonedas debido a su gran utilidad para analizar los movimientos de un activo. Actualmente es uno de los indicadores de mayor uso en los software de trading y con una gran aplicabilidad en el trading de criptomonedas7.
Debido a la volatilidad de los mercados de criptos, los indicadores técnicos ayudan a definir puntos de entrada y salida. De allí que el RSI sea un indicador confiable para los traders de criptos. Una configuración RSI de 21 períodos podría adaptarse mejor.
El RSI evalúa el cambio en el precio de una criptomoneda o una acción para un periodo predeterminado de 14 días, pero se puede prolongar o reducir para adecuarse al horizonte de inversión del trader.
RSI y materias primas
El RSI, es uno de los indicadores técnicos que más destaca en el mercado y dentro de este en el de materias primas, sobre todo en las de mayor volatilidad. Se calcula en base a la velocidad y la dirección del movimiento del precio de una materia prima.
En otras palabras, el RSI se encarga de medir el verdadero potencial de la materia prima. Este indicador no solo mide la fortaleza interna de la materia prima, sino que proporciona el historial sobre tendencias en base a movimientos anteriores.
En el mercado de materias primas preciosas como el oro, cuando se trata de un enfoque a largo plazo, la configuración de RSI se ajusta por lo general entre 20 y 30 períodos8.
Se recomienda no ignorar la actuación del precio de una materia prima concreta y utilizar el RSI junto a otras herramientas de análisis técnico para prevenir falsas señales de compra y venta.
RSI para transacciones diarias
El RSI en el comercio diario puede resultar especialmente beneficioso. Los períodos de 9 a 11 son los más populares entre los operadores intradía9. Por lo general estos operadores sienten que 14 períodos no brindan las suficientes actualizaciones y señales comerciales para los movimientos de precios a corto plazo.
Como interpretar el RSI en trading
Este indicador de trading proporciona información sobre la dirección de la tendencia del mercado y su fortaleza. Ello ayuda al inversor del mercado a decidir si sigue la tendencia o supervisa un posible cambio de tendencia para cambiar de dirección.
La estrategia de los sistemas de trading es entrar largos, comprar, cuando el RSI cruza en sentido ascendente el nivel de sobreventa y vender a corto cuando el oscilador cruza en sentido descendente el nivel de sobrecompra. Lo anterior teniendo en cuenta la dirección de la tendencia a largo plazo para entrar siempre a favor de esta10.
- RSI por debajo de 30: indica que existe sobreventa, los precios han caído bruscamente y es posible que el movimiento pierda fuerza y por tanto repunte al alza.
- RSI por encima de 70: indica que existe sobrecompra, los precios suben bruscamente y existen posibilidades de que el movimiento se debilite.
- RSI alrededor de 50: el mercado no tiene una tendencia definida
Ventajas y desventajas del RSI
Ventajas:
- Es fácil de interpretar.
- Permite determinar con facilidad una tendencia en el mercado de valores.
- Es muy útil en el trading a corto plazo.
- Permite ver si el mercado se encuentra en áreas de sobrecompra o sobreventa.
- También puede combinarse con otras herramientas de análisis técnico, como el MACD.
Desventajas:
- Puede dar falsas señales de operación.
- Es menos preciso si se utiliza en mercados con baja volatilidad.
- En un mercado con una tendencia fuerte, puede permanecer en la misma área de sobrecompra o sobreventa durante mucho tiempo.
- Es necesario identificar la configuración correcta del RSI para cada mercado.
Indicador RSI, en síntesis
- El índice de fuerza relativa (RSI) es un indicador utilizado por los traders en el análisis técnico. Es de gran utilidad ya que marca señales de compra y venta.
- Este indicador puede medir la velocidad en los cambios de precios de un valor en relación con los habituales en un periodo dado y también se utiliza para identificar divergencias.
- Del cálculo del RSI se obtiene un valor que va oscilando entre 0 y 100 y marca dos zonas importantes que son por encima de 70 y por debajo de 30, considerados como los niveles habituales.
- Si los precios suben fuertemente el RSI también sube, y si bajan el nivel del RSI también lo hace.
- Una divergencia RSI ocurre cuando el precio se mueve en la dirección opuesta al RSI. En otras palabras, un gráfico puede mostrar un cambio en el impulso antes de un cambio correspondiente en el precio.
- El RSI puede ayudarnos a determinar el inicio y fin de una tendencia, así como su fuerza y dirección.
- El RSI es utilizado por los traders en mercados como el de las criptomonedas, el Forex y el de materias primas.
Notas a pie de página
1 IG, 2022
2 bit2me
3 IG
4 finanzas, 2015
5 Investopedia, 2022
6 DailyForex, 2022
7 bit2me
8 Skilling, 2022
9 Skilling, 2022
10 finanzas, 2015
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