Acciones de Royal Gold Inc: análisis febrero de 2025
Las acciones de Royal Gold Inc. son de las más populares para invertir en el sector de los metales preciosos. Conoce su desempeño reciente y los planes futuros de la empresa.
Royal Gold Inc.
Royal Gold Inc. es una empresa multinacional dedicada principalmente a la adquisición y gestión de regalías y metales preciosos. Fundada en 1981, la compañía se especializa en la inversión en proyectos de minería, ofreciendo una alternativa a la producción directa de metales. Su modelo de negocio se centra en obtener regalías sobre la producción de oro, plata y otros recursos, lo que le permite participar en los beneficios sin asumir los riesgos operativos de las minas.
A lo largo de los años, Royal Gold ha expandido su cartera de regalías mediante adquisiciones estratégicas en diferentes partes del mundo, particularmente en América del Norte, América Latina y Australia. La empresa trabaja con operadores mineros y actúa como inversor en lugar de productor, lo que le permite beneficiarse de los flujos de caja.
Royal Gold es conocida por su enfoque prudente y por generar valor para sus accionistas mediante un portafolio diversificado. Además de su enfoque en la estabilidad financiera, también está comprometida con prácticas responsables en términos ambientales, sociales y de gobernanza (ESG), lo que le permite mantener una buena reputación en la industria minera.
Desempeño de las acciones de metales preciosos en los últimos 6 meses
En los últimos seis meses, el desempeño de las acciones relacionadas con los metales preciosos ha sido muy positivo, impulsado por factores económicos globales y tensiones geopolíticas. El precio del oro ha alcanzado niveles récord, superando los 2 700 dólares (aproximadamente 2 613 €) por onza a finales de octubre de 2024, lo que representa un notable aumento con respecto a principios del pasado año. Este ascenso se ha visto favorecido por la creciente incertidumbre económica, la búsqueda de activos refugio por parte de los inversores y las políticas monetarias de los bancos centrales, que han fomentado la demanda de metales preciosos como el oro.
Este aumento en el valor del oro ha beneficiado a las empresas mineras que dependen de él, lo que se refleja en un desempeño positivo de fondos de inversión como el VanEck Gold Miners ETF (GDX), que agrupa a grandes compañías mineras. Aunque las acciones de las mineras de oro han mostrado un comportamiento alcista, también es importante señalar que el mercado de metales preciosos es inherentemente volátil. Los precios pueden verse afectados por una serie de factores, incluidos cambios en la política económica global, lo que implica que los inversores deben estar atentos a los riesgos asociados a este tipo de activos.
Precio del oro (diciembre 2024 – febrero 2025)
Descubre cómo operar con oro
Por otro lado, la plata, aunque más volátil que el oro, también ha experimentado un repunte significativo en los últimos meses, alcanzando precios que no se veían desde hace mucho tiempo. Algunos analistas prevén que la plata podría tener un mayor potencial a largo plazo debido a su creciente demanda en industrias tecnológicas y de energía renovable. La combinación de estos factores ha generado un panorama favorable para las acciones de metales preciosos, aunque los inversores deben estar preparados para posibles fluctuaciones en los precios en el futuro cercano.
Precio de la plata (diciembre 2024 – febrero 2025)
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Royal Gold Inc: análisis de resultados Q4 2024
Royal Gold Inc. presentó sólidos resultados financieros tanto en el cuarto trimestre como en el año completo de 2024. En el Q4, la empresa reportó ingresos de 194,3 millones de euros y una ganancia neta cercana a los 103 millones de euros, superando las expectativas del mercado. Durante el año, los ingresos de Royal Gold alcanzaron aproximadamente 690,1 millones de euros, lo que implicó un aumento del 19% respecto al año anterior, con un crecimiento también en flujo de efectivo operativo y ganancias netas. Estos resultados se atribuyen a su modelo de negocio basado en regalías y acuerdos de streaming de metales preciosos, que le permite aprovechar las subidas de precios de los metales sin asumir los riesgos operativos de las minas.
En el cuarto trimestre de 2024, Royal Gold vendió unas 46.900 onzas equivalentes de oro (GEOs), que incluyeron oro, plata y cobre. Los precios promedio de venta fueron de 2 553 € por onza de oro, 30,36 € por onza de plata y 8 933 € por tonelada de cobre. La compañía destaca que la diversificación de su portafolio de activos fue un factor crucial para su buen desempeño financiero. Además, la estrategia de inversión en metales preciosos y la gestión eficiente de sus activos jugaron un papel fundamental en la obtención de estos resultados positivos.
Perspectivas de expansión y planes futuros: Royal Gold Inc.
Royal Gold Inc. ha delineado una estrategia de expansión a largo plazo centrada en el crecimiento y la diversificación de su portafolio de activos en metales preciosos. La compañía ha invertido significativamente en la adquisición de derechos sobre la producción de metales, con un enfoque particular en proyectos en etapas avanzadas de desarrollo y producción.
En diciembre de 2024, Royal Gold tenía más de 40 activos productivos y en desarrollo en diversas regiones, con una fuerte presencia en América del Norte, América Latina y Australia. La empresa planea aumentar su portafolio en un 10-15% durante los próximos cinco años, con expectativas de que la producción de los metales relacionados crezca entre un 3% y un 5% anual durante ese periodo.
Además de su enfoque en el oro, que representa aproximadamente el 75% de sus activos, Royal Gold busca diversificar su exposición a otros metales preciosos, como la plata y el cobre. En 2023, la compañía adquirió una participación en la mina de plata Pinos Altos, en México, como parte de su estrategia de expansión en este sector, dada la creciente demanda industrial de plata, especialmente en las energías renovables y la tecnología. Actualmente, la plata representa cerca del 18% de sus ingresos, y la compañía está explorando activamente nuevas oportunidades para aprovechar el potencial de este metal en el futuro.
La empresa también se ha comprometido a incorporar principios ESG (ambientales, sociales y de gobernanza) en todas sus operaciones y en su expansión futura. Esto incluye asegurar que sus socios mineros cumplan con estrictos estándares ambientales y sociales. En 2024, Royal Gold aumentó su inversión en proyectos que promuevan la minería responsable y la energía limpia. Este enfoque se refleja en sus proyecciones de crecimiento, que incluyen un aumento del EBITDA en un 7-10% anual durante los próximos tres años, impulsado por la expansión de su portafolio y la ejecución exitosa de nuevos acuerdos.
Cómo invertir en acciones con nosotros
Existen muchas maneras de invertir en acciones, pero para ello es muy importante elegir un bróker seguro y confiable. Los brókers en línea permiten invertir sin necesidad de un intermediario físico y proporcionan inmediatez y comodidad al realizar las inversiones desde el móvil o el ordenador.
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Para operar con acciones puedes seguir los siguientes pasos:
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2. Busca la acción o ETF con la que te gustaría operar.
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4. Determina tu nivel de knock-out para gestionar tu riesgo.
5. Cambia el tipo de orden y ajusta la cantidad si es necesario.
6. Abre, supervisa y cierra tu posición.
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