Alzas en Europa en una jornada condicionada por el festivo en EE UU

ANÁLISIS TÉCNICO: IBEX 35

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 8284 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 8348,2 y 8460,8 en extensión*.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 8025,5 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 7928,2 puntos.

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ANÁLISIS TÉCNICO: DAX

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 13 277,4 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 13 385,2 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 13 020 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 12 876,8 puntos.

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ANÁLISIS TÉCNICO: EURO STOXX 50

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3486,5 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 3526,3 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3400 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 3369,7 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500 (Festivo)

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3714,19 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 3748,83 puntos.
• Escenario 2: el cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3636 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 3601,19 puntos.

Beneficios del trading con índices, ¿qué son y cómo operar con ellos?

*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.

*Cuando hablamos de extensión, nos referimos a cuando existe un cierre de vela de 30 minutos por encima o por debajo del primer nivel indicado. Siempre se utilizan precios de cierre si el precio rebasa el nivel, pero si no hay un cierre de vela no se considera confirmación de ruptura.

Datos Macro

• EE. UU – Cerrado por festivo – Juneteenth.
• 03:15 – China – Tasa preferencial del PBoC. Dato: 3,70%. Previsión: 3,70%. Anterior: 3,70%.
• 08:00 – Alemania – IPP mensual (Mayo). Dato: 1,6%. Previsión: 1,5%. Anterior: 2,8%.
• 09:00 – Alemania – Comparecencia de Buch, vicepresidente del Buba alemán.
• 11:00 – Alemania – Comparecencia de Wuermeling.
• 15:00 – Reino Unido – Comparecencia de Mann, miembro del CPM del BoE.
• 15:00 y 17:00 – Zona Euro – Comparecencia de Lagarde, presidenta del BCE.
• 18:45 – EE. UU – Comparecencia de Bullard, miembro del FOMC.
• 19:00 – Alemania – Comparecencia de Nagel, presidente del Buba alemán.
• 19:00 – Zona Euro – Comparecencia de Panetta, del BCE.
• 20:30 – Zona Euro – Comparecencia de Lane, del BCE.

Conoce toda la información macro a través del Calendario económico.

Los mercados europeos abren con ligeras subidas en la primer jornada de la semana, los inversores se toman un respiro después de que las principales bolsas perdieron alrededor del 5% en la semana pasadas por preocupaciones de que el endurecimiento de la política monetaria podría llevar a la economía mundial a una recesión tras los movimientos de los bancos centrales. La Reserva Federal, el Banco de Inglaterra y el Banco Nacional Suizo subieron las tipos para controlar la inflación.

Los precios al productor en Alemania aumentaron un 33,6% respecto al año anterior en mayo, rompiendo un nuevo récord por sexto mes consecutivo, principalmente debido al aumento del precio de la energía, algo que mete más presión al BCE para que suba los tipos.

La sesión de hoy va a estar condicionada por bajos volúmenes debido a que es festivo en EE.UU (Juneteenth).

En cuanto a la política europea, ayer fueron las elecciones a la Cámara Baja francesa, el partido de Macron obtiene 245 de los 577 escaños y tendrá que negociar para tener una mayoría o gobernar en minoría.

Por su parte, en España, el Partido Popular logró una contundente victoria en Andalucía.

La gamma del mercado es negativa, por lo que tanto los movimientos de caídas como los de rebotes son agresivos.

La amplitud del mercado norteamericano siguió deteriorándose la semana pasada, a corto plazo se están generando divergencias que podrían indicarnos que el inicio de otro rebote podría estar cerca durante esta semana.

Las acciones asiáticas terminan en negativo

Las acciones de Asia han terminado en negativo hoy lunes, con el Nekkei japonés perdiendo un 0,74%, el índice S&P/ASX australiano se ha dejado un 0,64% y el Kospi surcoreano un 2,04%.

Las preocupaciones por la recesión persisten después de la mayor subida de tipos de la Fed de EE UU la semana pasada.

Las acciones en China y Hong Kong sin embargo, han terminado en positivo. El índice China A50 subía un 0,36% y el Hang Seng de Hong Kong ha terminado con una ganancia del 0,27%.

El Banco Popular de China mantuvo estables sus tipos de interés clave para préstamos corporativos y domésticos a medida que la economía comienza a recuperarse gradualmente de los bloqueos de COVID-19.

La tasa preferencial de préstamo a un año (LPR) se mantuvo sin cambios en 3,7%; mientras que la tasa a cinco años, referencia para las hipotecas, también se mantuvo en 4,45%, después de un recorte récord de 15 puntos básicos en mayo.

La semana pasada El Consejo de Estado dijo que el país "no imprimirá una cantidad excesiva de dinero ni sobregirará en el futuro", lo que indica precaución contra el estímulo monetario que las principales naciones desarrolladas tomaron en respuesta a la pandemia

Mientras tanto, la demanda de préstamos por los hogares y las empresas sigue siendo débil debido a la crisis inducida por la pandemia y a una recesión inmobiliaria de meses de duración.

¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa

Para ilustrar como operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los Turbo24 no tienen comisiones.
En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos cien Turbo24 largo a una cotización del índice de 8284 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, en 120 puntos por debajo del precio de entrada 8284 - 120 = 8164 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 69,03 veces (8284 / 120 € = 69,03), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.
En este caso, el tamaño mínimo del contrato sería la compra de un Turbo24 largo o un turbo corto, lo que equivale a 0,01 euro por punto. Para nuestro ejemplo, que en ningún caso debe ser considerado una recomendación de compra o venta, ya que no es su objetivo, vamos a seleccionar la cantidad equivalente a 1 euro por punto, es decir, cien Turbo24.
En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos cien Turbo24 cortos. Imaginemos que el Ibex 35 está cotizando, por ejemplo, en los 8025 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado), por ejemplo en 120 puntos por encima del precio de entrada (8025 + 120 = 8145 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 66,88 veces (8025 / 120 € = 66,88).
Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos estando dentro y podríamos seguir obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado.
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