El Ibex 35 pone la mira hoy en los 8000 puntos pendiente de la guerra de Ucrania y de Powell

• A las 9:01 horas, el Ibex 35 cae un 0,15%, hasta los 8176 puntos
• Banco Santander pierde la zona crítica de los 3 euros
• PharmaMar busca consolidar los 60 euros

Nos encontramos en jornadas complejas para los inversores, ya que los efectos de la guerra en Ucrania está desencadenando muchas fluctuaciones en los activos, especialmente en el petróleo, el cual cotiza por encima de los 110 dólares de referencia ante los problemas de suministros desde Rusia, por lo que tenemos al oro negro rompiendo récords del año 2014.

Por otro lado, hoy tendremos el dato de inflación de la zona euro, pasando a un segundo plano por la situación que se vive en Ucrania, aunque no menos importante, ya que podríamos asistir a nuevas alzas en los precios, superando datos del pasado mes de enero cuando ascendió sobre el 5%. No obstante, la guerra entre Rusia y Ucrania da un respiro al Banco Central Europeo (BCE) para incrementar las tasas de interés.

Seguidamente, también tendremos la comparecencia de Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal (Fed), quien acaparará todas las miradas en la tarde de hoy para conocer si habrá subida de tipos de interés en el mes de marzo, aunque el escenario de un conflicto bélico podría frenar el giro de política monetaria de la Fed.

Finalmente, hoy tendremos datos macroeconómicos de relevancia, entre los que destacamos:

• 09:55 horas -> Cambio de desempleo en Alemania (Feb)
• 11:00 horas -> IPC en la zona euro (Anual) (Feb)
• 14:10 horas -> Cambio del empleo no agrícola ADP (Feb)
• 16:00 horas -> Comparecencia de Powell, presidente de la Fed
• 16:00 horas -> Decisión de tipos de interés en Canadá
• 16:30 horas -> Inventarios de petróleo crudo de la AIE

Análisis técnico: Ibex 35

A las 9:01 horas, el Ibex 35 arranca hoy miércoles con descensos, dejándose un 0,15% hasta los 8176 puntos.

A nivel técnico, el índice español cedió ayer más de 250 puntos ante el incremento de las tensiones entre Rusia y Ucrania, sobre todo después de las amenazas de Putin sobre su arsenal nuclear. No obstante, los inversores llevan jornadas realizando cierta “huida” de la renta variable hacia activos refugios como el oro o la plata, de ahí que la retirada de la demanda arribase con descensos en el Ibex 35, una vez que no pudo concretar la zona de los 8500 puntos, nivel psicológico para los compradores.

Por otra parte, el siguiente escenario que podemos tener en el índice español es la visita a los 8000 puntos, ya que la debilidad existente en el mercado podría desencadenar mayor presión bajista en las bolsas europeas, aunque por el momento, el Ibex 35 ha conseguido sujetar dicho zona de soporte, por lo que no podemos descartar que se produzca ciertos rebotes desde los niveles actuales.

El sector bancario sufre en el Ibex 35

Dentro del selectivo español, los vaivenes volvieron a salpicar a algunos valores del Ibex 35, especialmente en el sector bancario, cuyos descensos han sido bastantes significativos desde los máximos anuales. Así, el Banco de Sabadell perdía ayer más de un 7% hasta los 0,7220 euros por título, dejándose algo más de un 23% desde sus máximos del 2022 y sobre todo, perdiendo un nivel crítico como son los 0,75 euros, una zona de soporte importante para el banco catalán.

Del mismo modo encontramos al Banco Santander, cuyos títulos descendían ayer algo más de un 5% hasta los 2,83 euros, perdiendo esta semana la zona psicológica de los 3 euros. A partir de ahora, las acciones del banco español podrían dirigirse a los mínimos desarrollados en diciembre del año 2021. El BBVA también cedía terreno y avista la zona de soporte de los 5 euros, con unos inversores que comienzan a rotar su capital hacia valores más defensivos.

Por otra parte, PharmaMar se disparaba ayer más de un 8% tras presentar resultados, aunque ganó un 32% menos que en el año 2021 pero vuelve a incrementar el dividendo hasta los 0,65 euros brutos con cargo a beneficio. Sus acciones se encuentran en plena tendencia bajista, pero si bien es cierto que podría acercarse hoy a la cota psicológica de los 60 euros, con el objetivo de consolidar la rotura de la directriz bajista de largo plazo.

Finalmente, Repsol podría hoy marcar nuevos máximos anuales y perforar la resistencia de los 12 euros por título gracias al repunte del petróleo, el cual acumula un ascenso superior al 14% en dos días por la guerra de Ucrania, una situación que beneficia a la petrolera española.

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¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar cómo operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado, siendo la compra mínima de un Turbo24 (equivalente a 0,01 euros por punto).

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos 100 Turbo24 largos (1 euro por punto). Imaginemos que el Ibex 35 está cotizando, por ejemplo, en los 8500 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado) a 100 puntos por debajo del precio de entrada. Si en ese momento, el precio del Turbo24, es de 1,546 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 154,6 euros (100 Turbo24 x 1,546 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 54,98 veces (8500 / 154,6 euros = 54,98 veces ). Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos dentro y podríamos continuar obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos 100 Turbo24 cortos a una cotización del Ibex 35 de 8150 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, 100 puntos por encima de la entrada, con un precio del Turbo24 en 3,911 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 391,1 euros (100 Turbo24 x 3,911 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 20,84 veces (8150 / 391,1 euros = 20,84 veces), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercados bajistas.