El Ibex 35 arranca junio mirando hacia los 8900 puntos

• A las 9:01 horas, el Ibex 35 sube un 0,52% hasta los 8898 puntos
• Repsol marca máximos anuales
• Banco Santander cotiza al filo de los 3 euros

Arrancamos el mes de junio con los inversores mirando nuevamente a las presiones inflacionistas, después del dato ayer en la zona euro, aupándose sobre el 8% frente al 7,7% que esperaba el consenso.

Wall Street volvía ayer a la actividad tras el festivo del lunes y los principales índices se contagiaron de los ligeros recortes que se vivieron durante la sesión europea, aunque el S&P 500 continúa aguantando los 4000 puntos.

En Asia, el levantamiento de las restricciones por el COVID-19 en China provocó una contracción inferior a la esperada sobre la actividad de las fábricas chinas, tal y como registró el PMI manufacturero de Caixin, anotando un 48,1 frente a los 46 del mes anterior.

En Europa, los futuros de los índices vienen con ligeros ascensos tras las ventas de ayer martes. Por ahora, el Dax 40 buscará afianzarse sobre los 14 500 puntos, con un Ibex 35 que no quiere perderle la cara a los 8900 puntos.

Según Reuters, los dirigentes de la Unión Europea han acordado un embargo de las importaciones de crudo ruso que entrará en vigor en su totalidad a finales de 2022, pero Hungría y otros dos Estados centroeuropeos sin litoral consiguieron exenciones para las importaciones por oleoducto de las que dependen (Reuters).

Los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos volvieron a las alzas, después de que el mercado ponga nuevamente el foco en la inflación ante las alzas de precios en la zona euro. El rendimiento del bono americano a 10 años cotiza en el 2,858%, mientras que la referencia europea, el Bund alemán, cotiza por encima del 1,10%.

El mercado de energía, el petróleo Brent superaba al inicio de semana los 120 dólares después de la prohibición de la UE sobre las importaciones del crudo ruso. Hoy, el oro negro se frena al encontrar resistencia en dicha cota.

En criptomonedas, tanto el Bitcoin como el Ethereum se mantienen cotizando sobre los 31 000 y 1900 dólares respectivamente.

Finalmente, hoy tendremos datos macroeconómicos de relevancia, entre los que destacamos:

• 09:55 horas -> PMI manufacturero de Alemania (May)
• 10:30 horas -> PMI manufacturero en Reino Unido (May)
• 13:00 horas -> Comparecencia de Christine Lagarde, presidenta del BCE
• 16:00 horas -> PMI manufacturero del ISM en EE. UU. (May)
• 16:00 horas -> Encuestas JOLTs de ofertas de empleo (Abr)
• 16:00 horas -> Decisión de tipos de interés en Canadá

Análisis Ibex 35

A las 9:01 horas, el Ibex 35 arranca hoy miércoles con ascensos, anotándose un 0,52% hasta los 8898 puntos. El índice español corrigió durante la sesión de ayer después de toparse con la resistencia de los 9000 puntos.

No obstante, la bolsa española tendrá hoy el reto de sujetar el soporte de los 8800 puntos, con posibilidad de introducirse nuevamente sobre los 8900 puntos, lo que le daría al Ibex la posibilidad de retomar la senda alcista hacia los 9000 puntos.

Asimismo, el escenario más probable para la jornada está en la superación de los 8930 puntos para ser más exactos, aunque dicha situación dependerá de la actuación entre ofertantes y demandantes, ya que las presiones inflacionistas continúan generando incertidumbre entre los operadores.

Dentro del selectivo español, IAG sufrió ayer un correctivo superior al 4% para quedarse nuevamente a las puertas del soporte de los 1,50 euros, una vez que volvió a toparse con la resistencia psicológica de los 1,60 euros.

De igual manera actuó Amadeus, sufriendo caídas por encima del 3,5%, por lo que volvió a perder la barrera de los 60 euros, un nivel que continúa atragantándosele al valor, por lo que tendremos que prestarle atención al soporte de los 56,5 euros.

En cuanto al sector bancario, ayer asistimos a nuevos recortes de los principales bancos españoles, pese al dato de inflación en la zona euro. El Banco Santander se encuentra al filo del soporte de los 3 euros.

Finalmente, Repsol continúa beneficiándose de los vaivenes que tiene el mercado de petróleo en las últimas semanas, provocando que la petrolera española volviera a marcar máximos anuales hasta los 15,30 euros, por lo que si no puede consolidar dicha zona, es probable que testee nuevamente los 14,50 euros

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¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar cómo operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado, siendo la compra mínima de un Turbo24 (equivalente a 0,01 euros por punto).

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos 100 Turbo24 largos (1 euro por punto). Imaginemos que el Ibex 35 está cotizando, por ejemplo, en los 9000 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado) a 100 puntos por debajo del precio de entrada. Si en ese momento, el precio del Turbo24, es de 2,430 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 243 euros (100 Turbo24 x 2,430 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 37,04 veces (9000 / 243 euros = 37,04 veces ). Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos dentro y podríamos continuar obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos 100 Turbo24 cortos a una cotización del Ibex 35 de 8880 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, 100 puntos por encima de la entrada, con un precio del Turbo24 en 0,951 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 95,1 euros (100 Turbo24 x 0,951 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 93,08 veces (8880 / 95,1 euros = 93,08 veces), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercados bajistas.