El Ibex 35 rebota y vuelve a poner el foco en los 8700 puntos

• A las 9:07 horas, el Ibex 35 sube un 1,43% hasta los 8699 puntos
• Iberdrola buscará los máximos anuales
• IAG se aferra a los 1,80 euros

Después de unas sesiones con mucho nerviosismo entre los inversores tras las palabras “Hawkish” de Jerome Powell y de James Bullard sobre los tipos de interés, con un mercado que comenzó a descontar subidas bruscas de tasas por parte de la Reserva Federal (Fed) para hacer frente a la inflación.

No obstante, la preocupación ahora de los inversores será el comienzo del drenaje de liquidez que comenzará a realizar la Fed, la cual será la mayor de la historia, justo cuando la semana pasada se realizó un drenaje superior a los 400 000 millones de dólares, coincidiendo con el descenso de las bolsas americanas, según datos de Citibank.

Por otra parte, los intereses de la deuda han descendido ante las previsiones de una ralentización económica, con el miedo a la llegada de una estanflación, ya que las referencias macroeconómicas no auguran buenas perspectivas de cara a los próximos meses. Por ello, tenemos al bono americano a 10 años por debajo del 2,86%, mientras que el bund alemán cotiza por debajo del 0,90%.

Finalmente, hoy tendremos datos macroeconómicos de relevancia, entre los que destacamos:

• 14:30 horas -> Pedidos de bienes duraderos en EE. UU. (Mar)
• 16:00 horas -> Confianza del consumidor en EE. UU. (Abr)
• 16:00 horas -> Ventas de viviendas nuevas en EE. UU. (Mar)

Análisis técnico: Ibex 35

A las 9:07 horas, el Ibex 35 arranca hoy martes con ascensos, anotándose un 1,43% hasta los 8699 puntos.

Técnicamente, el índice español coqueteaba ayer con el soporte psicológico de los 8500 puntos, ya que la posibilidad de una subida de tasas de interés por parte de la Fed de manera brusca provocó el castigo en la renta variable, aunque la demanda consiguió sujetar dicho nivel.

Por otra parte, la actuación de la oferta por las partes altas sigue siendo clave ante la espantada de los compradores, de ahí que el Ibex 35 tuviese que enfrentarse al primer soporte serio como son los 8500 puntos, nivel que coincide con la directriz bajista de corto plazo.

Finalmente, para la sesión de hoy, el objetivo de la bolsa española será conquistar los 8700 puntos si continúa con el rebote que trae el mercado de futuros, o de lo contrario, tendríamos que volver a poner el foco en la zona de soporte mencionada anteriormente.

Santander gana 2543 millones de euros, un 58% más

Dentro del selectivo español, hoy conocíamos los resultados del primer trimestre del Banco Santander, obteniendo un beneficio de 2543 millones de euros, lo que supone un 58% más que en el mismo periodo del año 2021. Además, el banco español ha tenido un crecimiento de los ingresos alrededor del 5%, añadiendo su intención de mantener la política de retribución al accionista del 40% sobre el beneficio ordinario.

Las acciones del banco español se mantienen dentro de un amplio rango de negociación, teniendo un soporte claro alrededor de los 2,70 euros, pero encontrando una fuerte resistencia en torno a los 3,25 euros, zona que coindice con la directriz bajista de medio plazo.

Seguidamente, Enagás registró un beneficio de 69,3 millones de euros, un descenso del 25,4% con respecto al mismo periodo del año anterior, aunque la entidad ha recalcado que estos resultados “eran esperados” y sigue vigente el objetivo de superar los 430 millones de euros al cerrar el año 2022. Las acciones de Enagás se mantienen sobre los 19,50 euros con el objetivo de afianzarse sobre los 21,50 euros.

Por otra parte, las acciones de Amadeus cotizan en la mañana de hoy por encima de los 60 euros por título, con el objetivo de acercarse a la directriz bajista de medio plazo, coincidiendo con la resistencia de los 62 euros, siendo este el primer nivel serio que tiene la compañía española.

De manera similar tenemos a IAG, cuyos títulos vuelven a buscar la resistencia de los 1,80 euros, nivel que coincide con la directriz bajista de medio plazo, después de acelerarse más de un 15% desde el soporte de los 1,60 euros tras enfrentarse a una zona donde existen bastantes disputas entre ofertantes y demandantes, por lo que las acciones del “holding” tendrán el reto de retronar a los 1,90 euros.

Finalmente, Iberdrola continúa atrayendo demanda en las últimas sesiones y avista ya los máximos anuales, después de consolidar la zona de los 10,30 euros por título, por lo que será interesante los volúmenes alrededor de los 10,86 euros.

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¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar cómo operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado, siendo la compra mínima de un Turbo24 (equivalente a 0,01 euros por punto).

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos 100 Turbo24 largos (1 euro por punto). Imaginemos que el Ibex 35 está cotizando, por ejemplo, en los 8735 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado) a 100 puntos por debajo del precio de entrada. Si en ese momento, el precio del Turbo24, es de 1,520 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 150,2 euros (100 Turbo24 x 1,520 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 58,15 veces (8735 / 152,0 euros = 58,15 veces ). Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos dentro y podríamos continuar obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos 100 Turbo24 cortos a una cotización del Ibex 35 de 8500 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, 100 puntos por encima de la entrada, con un precio del Turbo24 en 4,396 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 439,6 euros (100 Turbo24 x 4,396 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 19,33 veces (8500 / 439,6 euros = 19,33 veces), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercados bajistas.