El Ibex 35 sujeta los 9300 puntos pendiente de los datos macroeconómicos

• A las 08:37 horas, el futuro del Ibex 35 sube un 0,12% hasta los 9373 puntos
• IAG al filo del soporte de los 1,70 euros
• ArcelorMittal acecha los 30 euros

La última sesión de la semana se avecina interesante después de los testeos realizados ayer, con el S&P 500 (+0,76%) rebotando desde los 3925 puntos (61,8% de Fibonacci), aunque se mantiene por debajo de la directriz alcista de medio plazo. El Dow Jones (+1,05%) cerraba sobre los 33 000 puntos y el Nasdaq 100 (+0,89%) recuperaba los 12 000 puntos.

No obstante, los datos macroeconómicos salieron mixtos ayer en Estados Unidos, con los costes laborales unitarios (+3,2%) y peticiones de desempleo semanales (190k vs 195k estimado), lo que deja un mercado laboral fuerte y unos costes laborales que suben más de lo esperado.

En Europa, el IPC de la zona euro (Feb) se disparó hasta el +8,5% frente al +8,3% estimado, pero preocupa la subyacente (+5,6% vs +5,3% esperado). Esto acarrea mayores subidas de tipos por parte del BCE, que mantendrán ascensos de 50 pb. La renta variable se mantiene igual que a principios de semana tras un testeo de la oferta en zonas de mínimos.

Los precios del oro han repuntado desde los mínimos, con el metal recuperando la senda de los 1850 dólares por onza, acumulando 4 sesiones consecutivas al alza. Considero que es un valor para vigilar debido a su condición de refugio para los próximos meses.

Sin desviarnos de las materias primas, los precios del petróleo cotizaban en la mañana de hoy con ligeros descensos, donde el barril Brent sigue luchando alrededor de los 84 dólares, mientras que el West Texas (WTI) superaba los 78 dólares.

Los inversores siguen muy pendientes de la evolución de los rendimientos de los bonos, con el americano a 10 años que cotiza sobre el nivel psicológico del 4% y el de 2 años descendiendo hasta el 4,8816%. El Bund alemán también retrocedía hasta el 2,7425%.

En España, el Ibex 35 (+0,05%) salvó la sesión sobre la campana después de contagiarse del resto de Europa, cediendo momentáneamente los 9300 puntos y donde los bajistas tenían vía libre hacia los 9200 puntos. No obstante, habrá que seguir pendientes del cierre semanal porque la debilidad en zonas de resistencias sigue vigente ante la falta de demanda (compras).

Mirando al selectivo español, Acciona Energía (-2,35%) se desinfla en las últimas sesiones tras chocar con la directriz bajista de medio plazo, volviendo a acercarse peligrosamente al soporte de los 34,56 euros, mínimos anuales. De continuar con esta tendencia, el siguiente objetivo está sobre alrededor de los 33,08 euros.

Después de un arranque de año espectacular, los últimos resultados y posibles movimientos estratégicos no han gustado a los inversores de IAG (-1,82%), que cede los 1,80 euros y se dirige al soporte de los 1,70 euros, siendo el peor escenario un descenso a los 1,60 euros, soporte psicológico para el mercado, ya que, tras la consolidación de esta zona, el valor subió cerca de un 23%.

ArcelorMittal (+1,63%) se mantiene firme dentro de la directriz alcista de medio plazo, sujetando los mínimos crecientes y con el objetivo de adentrarse sobre los 30 euros por acción, aunque primero debe de consolidar los 29,71 euros, máximos anuales.

Finalmente, hoy tendremos datos macroeconómicos de importancia, entre los que destacamos:

• 10:30 horas -> PMI compuesto y de servicios (Feb) en Reino Unido
• 16:00 horas -> PMI no manufacturero del ISM (Feb)

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¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar cómo operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado, siendo la compra mínima de un Turbo24 (equivalente a 0,01 euros por punto).

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos 100 Turbo24 largos (1 euro por punto). Imaginemos que el Ibex 35 está cotizando, por ejemplo, en los 9420 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado) a 100 puntos por debajo del precio de entrada. Si en ese momento, el precio del Turbo24, es de 2,124 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 212,4 euros (100 Turbo24 x 2,124 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 44,45 veces (9420 / 212,4 euros = 44,45 veces). Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos dentro y podríamos continuar obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos 100 Turbo24 cortos a una cotización del Ibex 35 de 9200 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, 100 puntos por encima de la entrada, con un precio del Turbo24 en 1,820 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 1,820 euros (100 Turbo24 x 1,820 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 50,55 veces (9200 / 182,0 euros = 50,55 veces), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercados bajistas.