Análisis técnico: el EUR/USD rompe la resistencia de los 1,10 dólares

El desempeño del euro (EUR) durante el primer trimestre del 2023 ha sido positivo, después de sufrir un fuerte correctivo desde junio del año 2021, provocando la pérdida de la paridad frente al dólar americano (USD). La agresividad de la Reserva Federal (Fed) en sus tipos de interés generó mayor atractivo por el billete verde, llevándolo a niveles del año 2002.

Sin embargo, a medida que la inflación ha ido disminuyendo gracias a las políticas monetarias más agresivas, los inversores han ido rotando su capital hacia otras divisas, aunque también estamos viendo otra “guerra” por la hegemonía del dólar como vimos hace poco con unas declaraciones de Macron en su visita a China.

Ahora, el desempeño de la divisa europea está en el tejado del Banco Central Europeo (BCE), quien ha mantenido su hoja de ruta en cuanto a subida de tipos de interés, pese a que los inversores siguen mostrándose cautelosos ante la falta de transparencia de la presidenta Christine Lagarde, con un mercado de deuda que se está convirtiendo en un serio problema a nivel europeo.

Análisis técnico: EUR/USD

Desde un punto de vista técnico, la evolución del EUR/USD desde finales de septiembre del año pasado ha sido positiva, ya que tras hacer suelo alrededor de los 0,9520 dólares, la divisa europea ha subido más de un 14% hasta hoy, negociando ligeramente por encima de los 1,10 dólares.

No obstante, el mercado se enfrenta a una resistencia importante y psicológica, puesto que dicho nivel (1,10 dólares) fueron tocados el pasado mes de enero, sin éxito alguno para los compradores, generando un retroceso hacia la zona de los 1,0510 dólares, creando un soporte sólido que sirvió a la demanda (compras) para incorporarse al mercado e iniciar así un nuevo impulso hacia la tan ansiada resistencia.

Finalmente, si el mercado es capaz de consolidar dicho nivel, el próximo objetivo para la divisa más liquida del mundo se ubica alrededor de los 1,1130 y 1,12 dólares, niveles perdidos en marzo del año 2022. A las 11:00 horas, el EUR/USD cotiza en los 1,1015 dólares. Dada esta situación, procedo a establecer dos estrategias de trading:

Compra: si la vela diaria cierra por encima de 1,10 dólares

• Entrada: 1,10
• Stop: 1,0950
• Objetivo: 1,12

Venta: si la vela diaria cierra por debajo de 1,0940 dólares.

• Entrada: 1,0940
• Stop: 1,10
• Objetivo: 1,0820

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¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar cómo operar en el ejemplo, vamos a utilizar al EUR/USD. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado.

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos 100 Turbo24 largos (1 euro por punto). Imaginemos que el EUR/USD está cotizando, por ejemplo, en los 1,1010 dólares. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado) en los 1,0849 dólares por debajo del precio de entrada. Si en ese momento, el precio del turbo es de 1,669 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 166,9 euros (100 turbos x 1,669 euros por cada turbo). El apalancamiento de esta operación sería de 65,98 veces (11 010 / 166,9 euros= 65,98 veces). Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos 100 Turbo24 cortos a una cotización del EUR/USD de 1,0940 dólares. Podríamos poner el nivel de knockout en los 1,1052 dólares por encima del precio de entrada. Si en ese momento, el precio del turbo es de 0,396 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 39,6 euros (100 turbos x 0,396 euros por cada turbo). El apalancamiento de esta operación sería de 276,26 veces (10 940 / 39,6 euros = 276,26 veces), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.