Análisis técnico: el futuro del trigo (DEC-21) se mantiene sobre los 700,0 dólares
El consumo mundial cae en 4,2 millones de toneladas de bushels, con la reducción de suministros en Rusia y Canadá. Brasil y Marruecos ven como desciende la demanda de importaciones de trigo.
El último reporte sobre el trigo del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) dejó una reducción de la oferta y una caída de las existencias finales en suelo americano, con un descenso del consumo interno, mientras que las exportaciones se mantienen sin cambios con respecto a semanas pasada.
Por un lado, las variaciones de las existencias finales mundiales se reducen en 38 millones de toneladas a 627 millones de toneladas de bushels, siendo un 26% inferior a las obtenidas en el mismo periodo del año pasado, aunque pese a los descensos, China sigue representando el 51% del total de los 279,1 millones de toneladas finales.
Por otro lado, el consumo mundial cae en 4,2 millones de toneladas a 786,7 millones de toneladas, con la reducción de suministros en Rusia y Canadá. Además, el comercio mundial para la temporada 2021/2022 se reduce hasta los 198,2 millones de toneladas debido a la caídas en las exportaciones de Canadá y Rusia, compensado por el aumento de las exportaciones de Ucrania, Australia y la Unión Europea (UE).
Finalmente, Brasil y Marruecos ven como desciende la demanda de importaciones de trigo de sus cosechas mayores, mientras que la mayor reducción de las cosechas corresponde al trigo duro rojo y blanco de invierno.
Análisis técnico: Futuro del trigo (DEC-21)
Técnicamente, el futuro del trigo (DEC-21) se encuentra negociando por encima de los 700,0 dólares, tras anotarse un ascenso en el año 2021 por encima del 16% y llegando incluso a sobrepasar el 20% algunas semanas atrás.
Asimismo, el precio del trigo hizo un suelo importante en los meses de julio y agosto de 2020, entre los 478,0 y 492,0 dólares gracias al incremento de compras institucionales, los cuales absorbieron toda la oferta disponible, llevando a cabo un impulso en el precio del trigo y consolidándose por encima de los 560,0 dólares.
Seguidamente, el precio encontró resistencia en el nivel de los 675,0 dólares, una zona conflictiva para los operadores alcistas, ya que en dicho precio suele situarse mucha oferta o fuerza vendedora. Sin embargo, a la vista del gráfico diario, vemos cómo el mercado rompió fuertemente dicho nivel y se lanzó hacia los 773,0 dólares, encontrando resistencia en dicho nivel.
Finalmente, la situación actual en el mercado de materias primas será interesante después de los problemas existentes para realizar exportaciones en los países productores, por lo que procedo a establecer dos estrategias de trading:
Compra: si la vela diaria cierra por encima de 740,0 dólares.
- Entrada: 740,0
- Stop: 680,0
- Objetivo: 820,0
Venta: si la vela diaria cierra por debajo de 675,0 dólares.
- Entrada: 675,0
- Stop: 710,0
- Objetivo: 600,0
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¿Cómo podrías operar con el futuro del trigo (DEC-21)? Ejemplo de operativa
La volatilidad que observamos en el futuro del trigo (DEC-21) puede ofrecer excelentes oportunidades de trading. A continuación, ofrezco un ejemplo de cómo podríamos operar el valor con barrera. En este mercado podríamos operar con CFD y barrera. En este ejemplo, que en ningún caso debe ser considerado como un consejo de inversión, voy a optar por la barrera.
En el caso de producirse el primer escenario, optaríamos por una estrategia de compra (compra de una barrera CALL) a un precio de 740,0 dólares con el contrato de 1 euro por punto (cada aumento o disminución del precio ganamos o perdemos 1 euro), podríamos poner el nivel de salida o knockout también en 13 puntos. Como la prima pagada es de 13,82 euros, con un apalancamiento aproximado de 40 veces, lo cual supone un apalancamiento mucho mayor que el de 10 veces que ofrece el CFD sobre las materias primas.
Por otra parte, si se produce una caída del precio y entramos en venta (compra de una barrera PUT) a un precio de 675,0 dólares con el contrato de 1 euro por punto y podríamos poner el nivel de salida o knockout, imaginemos, en 12 puntos. En este caso, como la prima pagada es de 12,38 euros (si cerramos la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento sería de 42 veces aproximadamente, con la ventaja de que la máxima pérdida sería nuestra barrera o nivel de knockout.
Por tanto, como podemos observar, a través de las barrera, el inversor puede controlar en todo momento su apalancamiento según el nivel que establezca para el knockout de la misma.
Además del aviso legal que se presenta a continuación, el material de esta página no contiene un registro de nuestros precios de trading, ni una oferta de, ni una solicitud para una transacción en ningún instrumento financiero. IG no se hará responsable en ningún caso del uso que se pudiera hacer de estos comentarios o de las consecuencias que se puedan derivar. No se hace ninguna representación o se da garantía en lo relativo a la exactitud o la exhaustividad de dichas informaciones, por lo que toda persona que decida utilizarlo lo hará bajo su propia responsabilidad. Cualquier estudio que se proporcione no tiene en cuenta objetivos específicos, la situación financiera ni las necesidades de un sujeto concreto que haya podido recibirlo. No se ha preparado de conformidad con las disposiciones legales diseñadas para promover la independencia de los informes de inversión y como tal es considerada como una comunicación de marketing. Aunque no estamos específicamente constreñidos de operar con anticipación a nuestras recomendaciones, no buscamos sacar provecho de ellas antes de proporcionarlas a nuestros clientes. Consulte el aviso legal de análisis no independientes completo y nuestras recomendaciones de investigación no independientes.
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