Apertura alcista en Europa, los futuros americanos dudan antes del dato de IPC

Los índices europeos cotizaban con alzas tras la apertura después de una sesión mixta en Asia. Las bolsas asiáticas cotizaban sin una dirección clara con las preocupaciones en aumento por el temor a la propagación del coronavirus, a pesar de un cierre récord en Wall Street.

La bolsa china ha terminado mayoritariamente con caídas, el índice China A50 retrocedía un 0,64% y el Hang Seng de Hong Kong perdía un 0,07%. Sin embargo, el índice de Shanghai se ha mantenido en positivo con ligeras alzas del 0,08%.

Según informaba hoy Reuters, los esfuerzos de China por ser considerada un inversor responsable en el extranjero están en peligro, debido a los elevados índices de violaciones de los derechos humanos relacionados con sus operaciones comerciales, especialmente en el sector de los metales y la minería.

En Japón, el Nikkei ha terminado con subidas por cuarta sesión consecutiva impulsado por buenos resultados empresariales y por el sectorial bancario que se beneficia de un aumento de las rentabilidades de los bonos.

Todo los inversores esperan al dato macro más importante de la jornada que tendrá lugar a las 14:30h y será cuando conozcamos el dato de inflación en los EE UU.

Se espera que los precios al consumidor hayan subido un 5,3% interanual en julio, ligeramente por debajo del 5,4% del mes pasado, pero manteniendo la inflación elevada.

Los datos de empleo del viernes en EE UU que fueron mejor de lo esperado ya habían detenido las fuertes caídas en los rendimientos de los bonos tanto en EE UU como en la Eurozona, ya que se consideró que los datos acercaban a la Fed a comenzar con el tapering.

Los futuros norteamericanos cotizaban hoy con ligeras pérdidas a la espera del dato. El S&P 500 perdía un 0,07%, el Dow Jones lo hacía un 0,03%, mientras que el Nasdaq retrocedía un 0,11% después de que los rendimientos de los bonos y el dólar hayan extendido sus ganancias en la sesión asiática. La rentabilidad del bono americano a 10 años podría aumentar hasta el entorno del 1,50% después de haber activado una figura de doble suelo.

Por otro lado, el proyecto de inversión de 3,5 billones de dólares para las principales prioridades del presidente estadounidense Joe Biden entró en su segundo día de debate en el Senado de Estados Unidos, donde los legisladores discutieron sobre la necesidad de un gasto masivo para luchar contra el cambio climático y la pobreza.

En Europa, el Euro Stoxx 600 ha alcanzado nuevos máximos históricos y estaba en camino de su racha ganadora más larga en dos meses, con ganancias en las acciones bancarias y mineras que respaldan un estado de ánimo inversor ya optimista durante una temporada de fuertes ganancias.

Los mineras eran las que más subían, mientras que los rendimientos constantes de los bonos del gobierno respaldaron las acciones bancarias.

En el mercado de materias primas, el oro rebota ligeramente debido a que las preocupaciones sobre un aumento en los casos de la variante del coronavirus Delta eclipsan la presión de un dólar más fuerte y los rendimientos de los bonos, a la espera de los datos de inflación.

En el caso del cobre, la fortaleza del dólar si continúa presionando y ahora, la posibilidad de una huelga en una mina de Chile parece menos probable, lo que alivia las preocupaciones sobe la oferta.

En cuanto al petróleo, el WTI y el Brent subían un 0,42% consolidando las ganancias que ha tenido durante la sesión asiática. Goldman Sachs ha reducido su pronóstico de demanda de petróleo para China para los próximos dos meses, citando preocupaciones crecientes sobre el impacto de la próxima ola de infecciones por COVID-19, sin embargo, las perspectivas alcistas de demanda de combustible en EE UU pesaban más que la preocupación por las restricciones a la movilidad en Asia con la propagación de la variante delta de la COVID-19, altamente infecciosa.

En el mercado de las criptomonedas continuaban las subidas, el Bitcoin avanzaba un 1,47%, Ether lo hacía un 2,29%, mientras que Litecoin, Stellar y EOS avanzaban un 3,31%, 5,91% y 3,91% respectivamente.

Datos Macro.

• 02:30 - Australia – Confianza del consumidor Westpac (Ago). Dato: -4,4%. Anterior: 1,5%.
• 08:00 – Alemania – IPC Mensual (Jul). Dato: 0,9%. Previsión: 0,9%. Anterior: 0,4%.
• 08:00 – Alemania – IPC armonizado anual (Jul). Dato: 3,1%. Previsión: 3,1%. Anterior: 2,1%.
• 10:00 – Italia – IPC mensual (Jul). Previsión: 0,3%. Anterior: 0,1%.
• 14:30 – EE UU – IPC subyacente mensual (Jul). Previsión: 0,4%. Anterior: 0,9%
• 14:30 – EE UU – IPC subyacente (anual). Previsión: 4,3%. Anterior: 4,5%.
• 14:30 – EE UU – IPC anual (Jul). Previsión: 5,3%. Anterior: 5,4%.
• 16:30 – EEUU – Inventarios de petróleo crudo de la AIE. Previsión: -1,271M. Anterior: 3,626M.
• 16:30 – EE UU – Inventarios de crudo semanales en Cushing de la AIE. Anterior: -0,543M.
• 16:30 – EE UU – Declaraciones de Bostic, miembro del FOMC.
• 18:00 – EE UU – Declaraciones de George, miembro del FOMC.
• 19:00 – EE UU – Subasta de deuda a 10 años (T-Note). Anterior: 1,371%.
• 20:00 - EE UU – Balance presupuestario federal (Jul). Previsión: -307B. Anterior: -174B.

ANÁLISIS TÉCNICO: IBEX 35

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 8932,6 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 8959,1 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 8886,6 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 8860,1 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: DAX

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 15 809,6 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 15 845,8 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 15 758,6 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 15 729,4 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 4436,90 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 4445,03 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 4430,19 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 4423,53 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: EUR/USD

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 1,17067 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 1,16917 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 1,17249 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 1,17399 puntos.

¿ Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa

Para ilustrar como operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los Turbo24 no tienen comisiones.

En este caso, el tamaño mínimo del contrato sería la compra de un Turbo24 largo o un turbo corto, lo que equivale a 0,01 euro por punto. Para nuestro ejemplo, que en ningún caso debe ser considerado una recomendación de compra o venta, ya que no es su objetivo, vamos a seleccionar la cantidad equivalente a 1 euro por punto, es decir, cien Turbo24.

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos cien Turbo24 largo a una cotización del índice de 8933 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, en 120 puntos por debajo del precio de entrada 8933 - 120 = 8813 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 74,44 veces (8933 / 120 € = 74,44), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.

Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos estando dentro y podríamos seguir obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos cien Turbo24 cortos. Imaginemos que el Ibex 35 está cotizando, por ejemplo, en los 8886 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado), por ejemplo en 120 puntos por encima del precio de entrada (8886 + 120 = 9006 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 74,05 veces (8886 / 120 € = 74,05).

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^*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.

^*Cuando hablamos de extensión, nos referimos a cuando existe un cierre de vela de 30 minutos por encima o por debajo del primer nivel indicado. Siempre se utilizan precios de cierre si el precio rebasa el nivel, pero si no hay un cierre de vela no se considera confirmación de ruptura.