Análisis Ibex 35, DAX y SP 500. Europa sube ligeramente.

Los índices europeos cotizaban planos en la apertura con ligeras ganancias pero con muchas dudas. Las bolsas asiáticas han cotizado con signo mixto con los mercados chinos en retroceso y con Australia y Japón manteniendo ligeras ganancias.

El índice China A50 perdía un 0,78% con los inversores deshaciendo posiciones de las empresas de juegos online, los productores de fertilizantes y los fabricantes de cigarrillos electrónicos por temor a que las críticas a estas industrias en los medios estatales puedan presagiar más medidas intervencionistas por parte del gobierno.

El Nikkei de japón ha terminado con ganancias incluso a pesar de que el gobierno ha propuesto ampliar las restricciones de emergencia a otras ocho prefecturas para luchar contra el aumento de los casos de COVID-19.

Ahora tenemos una variante del virus nueva, la variante Landa, nacida en Perú y que al parecer es más resistente a las vacunas que la variante Delta. EE UU elabora un plan para exigir la vacunación de los visitantes extranjeros.

A parte de las dudas que genera el gobierno chino en el mercado y las variantes de coronavirus, ahora tenemos encima de la mesa la incertidumbre sobre cuándo comenzará el tapering.

La presidenta de la Fed de San Francisco, Mary Daly, ha indicado que cree probable que la Fed esté en posición de comenzar el recorte de la compra de activos hacia finales de este año o principios del próximo, mientras que Richard Clarida, cree que las condiciones para subir los tipos de interés podrían cumplirse para finales de 2022, y que el banco central de EEUU anunciará una reducción de su programa de compras de deuda a finales de este año dada la recuperación económica, todo ello incluso a pesar de que la secretaria del Tesoro estadounidense dijera que la tasa de inflación mensual de EEUU debería disminuir a finales de 2021.

Los inversores esperan con atención los datos de empleo en EE UU, hoy conoceremos las nuevas peticiones de subsidio por desempleo semanales a las 14:30h, se esperan 384 000 nuevas peticiones, por debajo del dato anterior de 400 000, pero todavía por encima del rango con el que se considera un mercado laboral sano que se sitúa entre las 200 000 y las 250 000 nuevas peticiones semanales.

Pero lo que realmente esperan los inversores es el dato de mañana viernes después de que Waller dijese que dos lecturas nuevas entre 800 000 y 1 000 000 de empleos nuevos creados mostrarían que el mercado laboral ya se ha recuperado y que, por lo tanto, ya se podría comenzar a retirar estímulos. Mañana se esperan 870 000 nuevas nóminas no agrícolas.

El Banco Central de Brasil sube los tipos de interés en 100 puntos básicos, al 5,25%.

Los precios del petróleo cotizaban con ligeras caías a pesar de las tensiones en Oriente Próximo, siguiendo con las pérdidas de la jornada anterior, tras el sorprendente aumento de las reservas de crudo en Estados Unidos, el principal consumidor de petróleo del mundo.

Datos Macro.

• 03:30 – Australia – Balanza comercial (Jun). Dato: 10,49B. Previsión: 10,45B. Anterior: 9,681B.
• 08:00 – Alemania – Pedidos de fábrica mensuales (Jun). Dato: 4,1%. Previsión: 1,9%. Anterior: -3,2%.
• 10:00 – Zona Euro – Boletín Económico del BCE.
• 10:30 – Reino Unido – PMI del sector de la construcción (Jul). Previsión: 64. Anterior: 66,3.
• 11:00 – España – Subasta de obligaciones a 10 años. Anterior: 0,354%.
• 13:00 – Reino Unido – Decisión de tipos de interés (agosto). Previsión: 0,1%. Anterior: 0,1%.
• 13:00 – Reino Unido – Informe del Banco de Inglaterra y actas de la reunión de política monetaria.
• 14:30 – EE UU – Nuevas peticiones de subsidio por desempleo. Previsión: 384K. Anterior: 400K.
• 16:00 – EE UU – Comparecencia de Waller, de la Fed.

ANÁLISIS TÉCNICO: IBEX 35

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 8795,4 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 8817,9 puntos
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 8766,8 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 8740,2 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: DAX

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 15 716 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 15 749,3 y 15 811,6 en extensión*.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 15 651,9 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 15 622,5 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 4412,40 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 4418,89 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 4401,50 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 4395,39 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: EUR/USD

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 1,18304 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 1,1814 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 1,1862 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 1,18811 puntos.

¿ Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa

Para ilustrar como operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los Turbo24 no tienen comisiones.

En este caso, el tamaño mínimo del contrato sería la compra de un Turbo24 largo o un turbo corto, lo que equivale a 0,01 euro por punto. Para nuestro ejemplo, que en ningún caso debe ser considerado una recomendación de compra o venta, ya que no es su objetivo, vamos a seleccionar la cantidad equivalente a 1 euro por punto, es decir, cien Turbo24.

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos cien Turbo24 largo a una cotización del índice de 8796 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, en 120 puntos por debajo del precio de entrada 8796 - 120 = 8676 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 73,3 veces (8796 / 120 € = 73,3), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.

Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos estando dentro y podríamos seguir obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos cien Turbo24 cortos. Imaginemos que el Ibex 35 está cotizando, por ejemplo, en los 8766 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado), por ejemplo en 120 puntos por encima del precio de entrada (8766 + 120 = 8886 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 73,05 veces (8766 / 120 € = 73,05).

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^*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.

^*Cuando hablamos de extensión, nos referimos a cuando existe un cierre de vela de 30 minutos por encima o por debajo del primer nivel indicado. Siempre se utilizan precios de cierre si el precio rebasa el nivel, pero si no hay un cierre de vela no se considera confirmación de ruptura.