El Ibex 35 se acerca al soporte de los 8900 puntos esperando el PIB de EE. UU.

La penúltima sesión de la semana arranca con unos inversores pendientes de las Actas de política monetaria del BCE y de los datos en Estados Unidos, que arrojará el PIB del segundo trimestre y las peticiones de subsidio por desempleo. A todo ello tenemos que sumarle el comienzo del Jackson Hole, aunque no será hasta mañana viernes cuando intervendrá Jerome Powell.

Sin embargo, pese a la incertidumbre por el comienzo o no del “tapering”, las bolsas americanas continúan negociando en territorio de máximos, con un S&P 500 que superó por primera vez en la historia los 4500 puntos, dejando así un nuevo récord semanal.

Las bolsas asiáticas vuelve al rojo presionadas pese a negociar parte de la sesión con ganancias, arrastradas por el incremento de contagios por coronavirus en Asia. La Bolsa de Tokio consiguió salvar la jornada, subiendo un 0,06% hasta los 27 742,29 puntos, mientras que la Bolsa de Hong Kong desciende más de un 1,70%, dejándose más de 400 puntos hasta los 25 255,00 puntos.

Las bolsas europeas arrancan la sesión con descensos a la espera de las Actas del Banco Central Europeo (BCE), sin olvidarnos de los datos de Estados Unidos. Además, nos despertábamos con una caída del índice Gfk sobre el clima de consumo en Alemania (-1,2 vs -0,7 esperado). Ante esta situación, la bolsa de Frankfurt se acerca al 1% de caídas en los primeros minutos de apertura, negociando cerca de los 15 730 puntos, mientras que el Euro Stoxx 50 pierde un 0,80% hasta los 4148,97 puntos.

La bolsa española negocia en negativo durante los primeros minutos de negociación, perdiendo un 0,77% hasta los 8911,0 puntos. Técnicamente, el Ibex 35 sigue estancado por debajo de la resistencia psicológica de los 9000 puntos, una zona que continúa acaparando todas las miradas de los inversores debido a la lucha entre ofertantes y demandantes.

No obstante, dada la situación durante la semana, tendremos que seguir mirando hacia los soportes de los 8900 y 8800 puntos si persiste la presión bajista, dos niveles que fueron rechazados hace una semana.

Dentro del selectivo español, a las 09:20 horas, tenemos a al sector bancario en rojo después de los fuertes ascensos de ayer, con el BBVA negociando por debajo de los 5,70 euros y Bankinter avista la resistencia de los 5,00 euros. CaixaBank cotiza sobre el soporte psicológico de los 2,60 euros.

El sector turístico sufre en la mañana de hoy, IAG, Amadeus y Meliá Hoteles superando el 1% de descenso, por lo que veremos si consolidan los 1,90, 51,30 y 5,90 euros respectivamente.

Solaria supera el 2% de caídas después de toparse con la resistencia de los 18,00 euros, nivel que no ha podido consolidar en las últimas sesiones, por lo que veremos si se desquita de las pérdidas y continúa con el giro alcista. De igual manera tenemos a Inditex, que vuelve a ceder terreno por segunda jornada consecutiva, negociando por debajo de los 29,00 euros y dejándose más de un 1,50%.

Por otra parte, ArcelorMittal se desinfla después de cuatro sesiones consecutivas al alza, y tras cerrar el gap bajista del pasado jueves, se deja más de un 2% hoy, negociando por debajo de los 29,00 euros.

Finalmente, hoy tendremos datos macroeconómicos de relevancia, entre los que destacamos:

• 13:30 horas -> Actas de la reunión de política monetaria del BCE
• 14:30 horas -> PIB (trimestral) en EE. UU.
• 14:30 horas -> Nuevas peticiones de subsidio por desempleo en EE. UU.

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¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar cómo operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los Turbo24 no tienen comisiones y la compra mínima sería de un Turbo24 (equivalente a 0,01 euros por punto).

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos 100 Turbo24 largos (1 euro por punto). Imaginemos que el Ibex 35 está cotizando, por ejemplo, en los 9000 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado) a 100 puntos por debajo del precio de entrada. Si en ese momento, el precio del Turbo24, es de 1,260 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 126,0 euros (100 Turbo24 x 1,260 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 71,43 veces (9000 / 126,0 euros = 71,43 veces ). Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos dentro y podríamos continuar obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos 100 Turbo24 cortos a una cotización del Ibex 35 de 8900 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, 100 puntos por encima de la entrada, con un precio del Turbo24 en 1,070 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 1,070 euros (100 Turbo24 x 1,070 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 83,18 veces (8900 / 107,0 euros = 83,18 veces), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.