El Ibex 35 arranca hoy cerca de los 9200 puntos después de romper los máximos de agosto

• A las 9:02 horas, el Ibex 35 cede un 0,48%, hasta los 9136 puntos.
• Mapfre rompe resistencia y cotiza a niveles de marzo de 2020.
• Pharma Mar pierde más de un 58% en el año.

El comienzo de noviembre deja optimismo en las principales bolsas a la espera de la intervención de la Reserva Federal mañana miércoles, donde conoceremos la decisión del banco central sobre su política monetaria, una vez que las tensiones inflacionistas continúan aumentando en territorio americano.

Asimismo, la semana pasada conocíamos la decisión del BCE de mantener sin cambios las tasas de interés y su programa de compra de bonos, que finalizará en marzo de 2022. No obstante, en la zona euro la inflación se ha disparado en los últimos meses, superando así las expectativas iniciales del BCE, una situación que dejó clara Christine Lagarde, presidenta del BCE, alegando que se esperan mayores incrementos de inflación en los próximos meses.

Finalmente, hoy tendremos datos macroeconómicos de relevancia, entre los que destacamos:

• 09:55 horas -> PMI manufacturero de Alemania (Oct)

Análisis Ibex 35

A las 9:02 horas, la cotización del Ibex 35 arranca hoy martes con descensos, cediendo un 0,48% hasta los 9136 puntos, esperando la llegada de más resultados empresariales.

Técnicamente, el índice español consiguió romper la barrera psicológica de los 9000 puntos en la jornada de ayer, al encontrar demanda suficiente que lanzara al Ibex 35 al alza, después de mantenerse durante más de 2 meses en un amplio rango lateral.

No obstante, el selectivo español encontró apoyo en el resto de bolsas europeas y también de Wall Street, que volvió a dejar nuevos récords en la jornada de ayer. Por tanto, estaremos atentos a la cotización del Ibex 35 para saber si consolida dicho nivel y continúa a máximos del pasado mes de mayo.

Finalmente, estaremos atentos a los movimientos que puedan realizar los inversores antes de la reunión de la Fed, con el objetivo puesto en la barrera de los 9225 puntos por la parte alta y en los 9000 puntos como soporte.

BBVA y Mapfre rompen máximos anuales mientras que Pharma Mar se hunde en el Ibex 35

Dentro del selectivo español, BBVA rompió ayer los máximos anuales y cotiza a niveles de julio del año 2018, después de la obtención de unos resultados empresariales de récord la semana pasada. Los títulos de BBVA negocian alrededor de los 6,28 euros por título y se mantiene en plena tendencia alcista, una vez que afianzó la zona de los 5,95 euros. Estaremos atentos al impacto de los resultados en el mercado, con posibilidad de testear la zona de los 6,50 euros.

Por otra parte, Mapfre acumuló ayer un ascenso superior al 7% y se acerca a la cota psicológica de los 2,00 euros, después de obtener un beneficio neto superior a los 520 millones de euros la semana pasada, incrementándose en un 16% respecto a 2020. Los títulos de Mapfre negocian alrededor de los 1,97 euros por acción, rompiendo así el rango de las últimas semanas y cotizando a precios de marzo de 2020, por lo que veremos si el mercado consolida dicho nivel.

Finalmente, el lado negativo se lo lleva Pharma Mar, cuyos títulos se hundieron ayer en la bolsa española cerca de un 10%, perdiendo así el soporte crítico de los 68,00 euros y se intercambia ahora a precios de mayo de 2020, mirando al soporte de los 60,00 euros. Los títulos de la farmacéutica se han dejado más de un 58% en el año.

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¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar cómo operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado, siendo la compra mínima de un Turbo24 (equivalente a 0,01 euros por punto).

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos 100 Turbo24 largos (1 euro por punto). Imaginemos que el Ibex 35 está cotizando, por ejemplo, en los 9180 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado) a 100 puntos por debajo del precio de entrada. Si en ese momento, el precio del Turbo24, es de 1,185 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 118,50 euros (100 Turbo24 x 1,185 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 77,46 veces (9180 / 118,5 euros = 77,46 veces ). Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos dentro y podríamos continuar obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos 100 Turbo24 cortos a una cotización del Ibex 35 de 9000 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, 100 puntos por encima de la entrada, con un precio del Turbo24 en 1,208 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 125,8 euros (100 Turbo24 x 1,258 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 71.54 veces (9000 / 125,8 euros = 71,54 veces), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.