El Ibex 35 aspira a conquistar nuevamente los 8500 puntos

• A las 9:03 horas, el Ibex 35 sube un 0,76% hasta los 8469 puntos
• BBVA recupera el nivel de los 4,8 euros
• Repsol busca máximos anuales

La última sesión de la semana se presenta con el mismo tono que en jornadas anteriores, con nerviosismo entre los inversores por el escenario actual, con una inflación que continúa al alza y sobre todo, con miembros del FOMC comentando su idea de mantener el incremento de tasas “aunque baje la bolsa americana”.

Wall Street cerró ayer con ligeros descensos ante los vaivenes del posicionamiento inversor, situación que podría aumentar hoy con el vencimiento de futuros y opciones. El S&P 500 buscará conquistar la cota psicológica de los 4000 puntos, con un Nasdaq 100 que sigue inmerso en inestabilidad, aunque sigue mirando a los 12 000 puntos.

En Asia, China comenzó con el repliegue de las medidas de confinamientos por los contagios de coronavirus. Esto podría traer “cierta” calma a las cadenas de suministros. También, el banco central volvió a rebajar los tipos a cinco años, con el objetivo de reactivar la economía y especialmente el mercado inmobiliario.

En Europa, los futuros europeos traen ascensos antes de la apertura europea, situación que podría trasladarse a las bolsas, aunque la volatilidad seguirá acompañando al cierre de la semana.

Los inversores siguen con la incertidumbre económica en Europa, ya que tiene un grave problema con la guerra de Ucrania, una situación que podría provocar una grave crisis en el territorio europeo, con un BCE que tiene las manos cruzadas porque si incrementa las tasas de manera acelerada presionará mucho más a una economía que se encuentra con serios problemas.

El mercado de energía, el petróleo Brent presenta fuertes sacudidas esta semana por la situación del gigante asiático y también por las noticias sobre el embargo de crudo ruso. El gas natural se mantiene por encima de los 8 dólares.

Las rentabilidades de los bonos trae algo de “calma” después de jornadas volátiles, donde la rentabilidad del bono americano a 10 años cotiza alrededor del 2,855%, mientras que el Bund alemán cotiza ligeramente por debajo del 0,98%.

Finalmente, hoy tendremos datos macroeconómicos de relevancia, entre los que destacamos:

• 13:45 horas -> Comparecencia de Nagel, presidente del Buba alemán
• 14:00 horas -> Comparecencia de Lane, del BCE

Análisis Ibex 35

A las 9:03 horas, el Ibex 35 arranca hoy viernes con ascensos, anotándose un 0,76% hasta los 8469 puntos.

A nivel técnico, el índice español mantuvo ayer el soporte de los 8300 puntos, después de encontrar una sesión bastante volátil antes del cierre, especialmente por los volúmenes en Wall Street. No obstante, el Ibex sigue inmerso dentro de un rango lateral bastante amplio, por lo que seguirá cotizando en él mientras no ceda el soporte psicológico de los 8200 puntos.

Asimismo, el cierre de la semana volverá a ser clave para la bolsa española, aunque si bien es cierto que ha tenido “mejor” comportamiento que el resto de índices europeos. Por tanto, los objetivos para la sesión de hoy será la rotura de los 8500 puntos.

Dentro del selectivo español, estaremos pendientes nuevamente de la volatilidad que presenten los títulos de Siemens Gamesa tras las noticias de esta semana, una situación que ha provocado el disparo de sus acciones hasta los 16,50 euros, acumulando un 16% de subida.

Por su parte, Solaria sigue con el “efecto contagio” y pone el foco en los máximos anuales, ubicados ligeramente por encima de los 23 euros, situación que surge tras hacer suelo en los 19,32 euros.

Seguidamente, el sector bancario arranca la sesión con ascensos, con el BBVA volviendo a cotizar alrededor del soporte de los 4,80 euros, por lo que vuelve a mirar hacia la directriz bajista de corto plazo. Banco de Sabadell se acerca a la resistencia de los 0,75 euros.

Finalmente, Repsol vuelve a poner el foco en los máximos anuales, aprovechando los vaivenes que presenta el mercado de petróleo, por lo que veremos si los operadores consiguen afianzar el valor sobre los 15 euros por título.

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¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar cómo operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado, siendo la compra mínima de un Turbo24 (equivalente a 0,01 euros por punto).

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos 100 Turbo24 largos (1 euro por punto). Imaginemos que el Ibex 35 está cotizando, por ejemplo, en los 8420 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado) a 100 puntos por debajo del precio de entrada. Si en ese momento, el precio del Turbo24, es de 2,335 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 233,5 euros (100 Turbo24 x 2,335 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 36,05 veces (8420 / 233,5 euros = 36,05 veces ). Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos dentro y podríamos continuar obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos 100 Turbo24 cortos a una cotización del Ibex 35 de 8200 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, 100 puntos por encima de la entrada, con un precio del Turbo24 en 1,057 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 105,7 euros (100 Turbo24 x 1,057 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 77,57 veces (8200 / 105,7 euros = 77,57 veces), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercados bajistas.