El Ibex 35 recupera los 8100 puntos gracias al sector bancario

• A las 9:01 horas, el Ibex 35 sube un 0,36% hasta los 8153 puntos
• Inditex perfora los 25 euros
• Cie Automotive rompe resistencias de junio

Las bolsas europeas se anotaron ayer fuertes subidas después de la noticia publicada por Reuters sobre la posibilidad de la reanudación del gaseoducto Nord Stream 1 en el plazo previsto, provocando un impacto positivo en el índice alemán debido a su mayor dependencia del gas ruso. No obstante, tenemos que tener cierta cautela, ya que desde hoy la UE comenzará con un plan de reducción de consumo de gas.

Por otra parte, la inflación en la zona euro volvió a marcar un nuevo récord en junio, situándose en el 8,6% justo antes de la reunión de este jueves del Banco Central Europeo (BCE). Así, el mercado comenzó a especular con la posibilidad de que el BCE pudiese incrementar las tasas en 50 pb en lugar de los 25 pb iniciales, dando origen al disparo del EUR/USD hasta los 1,02 dólares.

Hace un instante conocíamos los datos de inflación en Reino Unido, el cual se ubicó en el 9,4% en junio frente al 9,3% esperado por el consenso, incrementando así la posibilidad de que el Banco de Inglaterra (BoE) continúe con las subidas de tipos.

Finalmente, hoy tendremos datos macroeconómicos de relevancia, entre los que destacamos:

• 14:30 horas -> IPC de Canadá
• 16:00 horas -> Ventas de viviendas de segunda mano en EE. UU. (Jun)
• 16:30 horas -> Inventarios de petróleo crudo de la AIE

Análisis Ibex 35

A las 9:01 horas, el Ibex 35 arranca hoy miércoles con ascensos, anotándose un 0,36% hasta los 8153 puntos. El índice español consiguió anotarse ayer más de un 2% gracias a las noticias alrededor del gaseoducto Nord Stream 1 y de los datos de IPC en la zona euro.

Asimismo, con los inversores mirando hacia la reunión de mañana del BCE, expectantes para conocer los planes del banco central y sobre todo, del programa antifragmentación anunciado por Lagarde, por lo que es posible que tengamos una sesión de transición.

Sin embargo, tenemos que prestarle atención a la actuación de los operadores alrededor de la directriz bajista de largo plazo, puesto que el fuerte rebote de ayer llevó al Ibex 35 hacia la zona de los 8130 puntos, rompiendo así los máximos de las últimas nueve sesiones.

No obstante, de continuar con las compras, hoy podríamos ver el retorno del Ibex 35 hacia el nivel de los 8200 puntos, una zona donde existe muchas disputas entre ofertantes y demandantes, por lo que volveremos a prestarle atención al volumen negociado en dicho nivel, para conocer la voluntad de los compradores.

Centrándonos en el selectivo español, los bancos españoles subían ayer con fuerza tras conocer el dato de inflación en la zona euro, aunque dicho rebote surgió por las informaciones sobre la posibilidad de que el BCE baraje una subida de 50 pb en lugar de los 25 pb iniciales. Así, CaixaBank (+7,57%), Banco de Sabadell (+6,23%) y Bankinter (+4,95%) se anotaron los mayores ascensos.

ArcelorMittal y Acerinox volvieron a mostrar fortaleza ayer tras arrancar la semana con subidas, alejándose así de la zona de mínimos. La primera se anotaba más de un 3,5% hasta los 22,70 euros, volviendo a poner el foco en los 23,5 euros, mientras que la segunda comienza a visualizar el último mínimo máximo anterior, siendo de importancia el cierre semanal sobre los 8,82 euros.

PharmaMar se disparaba ayer más de un 7% gracias a la consolidación de los 68 euros, una zona que le costaba al valor perforar. La farmacéutica española necesitaba un “empujón” para continuar con el ascenso desde los mínimos de junio, y este llegó gracias a la aprobación de Zepzelca en China.

Cie Automotive también destacaba en la sesión de ayer, consiguiendo romper los máximos del pasado junio y cotizar al filo de los 25 euros, nivel que no visitaba desde febrero de 2022, cuando se inicio el conflicto bélico. Ahora, el reto estará en la consolidación de dicho nivel.

Finalmente, Inditex también rompía máximos de los últimos meses al adentrarse sobre los 25 euros, después de consolidar la resistencia de los 24 euros por título. Por tanto, a partir de ahora, sería interesante que no ceda el nivel mencionado para continuar con el proceso de recuperación, cuyo precio objetivo sigo viéndolo alrededor de los 28 euros para el medio plazo, ya que sus perspectivas de crecimiento siguen intactas.

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¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar cómo operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado, siendo la compra mínima de un Turbo24 (equivalente a 0,01 euros por punto).

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos 100 Turbo24 largos (1 euro por punto). Imaginemos que el Ibex 35 está cotizando, por ejemplo, en los 8080 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado) a 100 puntos por debajo del precio de entrada. Si en ese momento, el precio del Turbo24, es de 1,885 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 188,5 euros (100 Turbo24 x 1,885 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 42,86 veces (8080 / 188,5 euros = 42,86 veces ). Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos dentro y podríamos continuar obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos 100 Turbo24 cortos a una cotización del Ibex 35 de 8000 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, 100 puntos por encima de la entrada, con un precio del Turbo24 en 1,650 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 165 euros (100 Turbo24 x 1,650 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 48,5 veces (8000 / 165 euros = 48,5 veces), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercados bajistas.