El Ibex 35 coquetea con los 8200 puntos pendiente del IPC de Estados Unidos

• A las 9:08 horas, el Ibex 35 sube un 0,67% hasta los 8194 puntos
• Repsol rebota gracias al petróleo
• Acerinox gana más de un 30%

Hoy miércoles todas las miradas estarán en el dato de IPC de Estados Unidos, con cierto optimismo entre los inversores sobre una inflación algo más “estable” tras situarse el pasado mes en el 8,5%, máximos de los últimos 40 años. Así, el consenso espera un IPC que rondaría entre el 8 y el 8,1%.

Sin embargo, un repunte de la inflación por encima del dato de marzo, volvería a agitar el mercado ante la posibilidad de una Reserva Federal (Fed) más “Hawkish” de lo normal, pudiendo entrar el debate sobre la implementación de 75 puntos básicos de subida en junio, algo que Jerome Powell descartó hace unos días.

El S&P 500 y el Nasdaq 100 cerraron ayer en positivo, destacando el avance del índice tecnológico tras sufrir en las últimas sesiones. Por ello, si el IPC acompaña hoy, es probable que continuemos con rebotes en las principales bolsas de referencias, aunque por ahora, existe cierta cautela.

En Europa, mientras los inversores esperan movimientos por parte del Banco Central Europeo (BCE), el foco estará en el IPC de Estados Unidos, aunque en Alemania la inflación se ubica ya en el 7,4% desde el 7,3% anterior.

Los rendimientos de los bonos a 10 años en Estados Unidos dan una tregua a los operadores, cayendo por debajo del 3% tras alcanzar niveles de noviembre del año 2018. En Europa, el Bund alemán se mantiene sobre el 1%.

El petróleo Brent vuelve a rebotar por encima del 3% tras los descensos de ayer, especialmente por el “miedo” a una caída de la demanda por parte de China, uno de los mayores consumidores de oro negro del mundo. La cotización del Brent supera los 105 dólares.

Finalmente, hoy tendremos datos macroeconómicos de relevancia, entre los que destacamos:

• 10:00 horas -> Comparecencia de Lagarde, presidenta del BCE
• 14:30 horas -> IPC subyacente de EE. UU. (Abr)
• 16:30 horas -> Inventarios de petróleo crudo de la AIE

Análisis Ibex 35

A las 9:08 horas, el Ibex 35 arranca hoy miércoles con ascensos, anotándose un 0,67% hasta los 8194 puntos.

A nivel técnico, el índice español sigue inmerso en vaivenes con unos operadores expectantes ante el dato de inflación de Estados Unidos, por lo que el Ibex 35 buscará seguir aguantando el soporte psicológico de los 8200 puntos, después de perforar ayer los mínimos mensuales.

Por ello, para la sesión de hoy, el objetivo de la bolsa española será alejarse de los mínimos semanales y volver a poner el ojo sobre la zona de los 8300 puntos, un nivel que ha servido como soporte para los operadores, por lo que será interesante un cierre diario sobre dicha cota.

Hoy conocíamos los resultados del primer trimestre de Rovi, obteniendo un resultado neto de 53 millones de euros frente a los 23,8 millones del mismo periodo de 2021, lo que supone un ascenso superior al 120%. Así, la farmacéutica española consiguió aumentar sus ingresos hasta los 206,2 millones de euros, un incremento del 58%, mientras que las ventas de fabricación a terceros crecieron más de un 150%.

Las acciones de Rovi se mantienen negociando sobre el soporte psicológico de los 60 euros, pese a traer un descenso superior al 19% desde sus máximos históricos.

Acerinox presentó sus cuentas, obteniendo un beneficio neto de 266 millones de euros, un 34% más que en el mismo periodo del año anterior. Además, el resultado bruto de explotación (Ebitda) se situó en los 422 millones de euros, lo que supone una mejoría del 32,8%.

Los títulos de la acerera española se mantienen sobre el soporte de los 9,5 euros, con posibilidad de atacar la resistencia de los 10,5 euros, nivel que se le “atraganta” al valor en las últimas semanas.

Cellnex Telecom rebotaba en la mañana de hoy desde los 40 euros por título, después de toparse durante el pasado mes de abril con la resistencia de los 46 euros, nivel que no ha podido superar debido al buen posicionamiento de la oferta. Por ello, será importante que no pierda los 40 euros.

Finalmente, Repsol intenta desquitarse de las ventas gracias al rebote en el mercado del petróleo, cuyas acciones vuelven a mirar hacia la zona de resistencia de los 14 euros, primer nivel importante para continuar con la escalada.

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¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar cómo operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado, siendo la compra mínima de un Turbo24 (equivalente a 0,01 euros por punto).

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos 100 Turbo24 largos (1 euro por punto). Imaginemos que el Ibex 35 está cotizando, por ejemplo, en los 8400 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado) a 100 puntos por debajo del precio de entrada. Si en ese momento, el precio del Turbo24, es de 1,574 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 157,4 euros (100 Turbo24 x 1,574 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 53,36 veces (8400 / 157,4 euros = 53,36 veces ). Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos dentro y podríamos continuar obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos 100 Turbo24 cortos a una cotización del Ibex 35 de 8200 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, 100 puntos por encima de la entrada, con un precio del Turbo24 en 4,096 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 312,5 euros (100 Turbo24 x 3,125 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 26,24 veces (8200 / 312,5 euros = 26,24 veces), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercados bajistas.