El Ibex 35 coquetea nuevamente con los 9200 puntos

El cierre de la semana se tercia “tranquilo” tras la resaca de la decisión del Banco Central Europeo (BCE) de mantener su política monetaria intacta. Christine Lagarde mandó un mensaje alentador a los operadores al conservar las compras de bonos de cara a las próximas semanas y/o meses, aunque las estimaciones de inflación se revisaron al alza de cara al cierre del año 2021, situándolo en el 1,9%.

Wall Street cerró en positivo pese al incremento en los precios al consumidor de Estados Unidos, los cuales se aceleraron a su nivel más alto en los últimos 13 años. El IPC interanual se fue hasta el 5% en el pasado mes de mayo, aunque los inversores americanos se hicieron los “suecos” ante dicha referencia, con un S&P 500 que marcó nuevos máximos históricos.

Las bolsas europeas no se inmutaron ante las palabras de Lagarde y se mantienen negociando de manera lateral en una jornada donde no habrá referencias macroeconómicas importantes, aunque los inversores miran ya hacia la próxima reunión de la Reserva Federal. No obstante, podríamos tener un cierre de semana positivo tanto en el Stoxx 600 como el Dax 30, cuyos índices no pierden terreno y continúan negociando cerca de máximos.

La bolsa española a la presión bajista en la jornada de hoy sobre el sector turístico y de energías renovables, pese al optimismo de ayer ante la salida de España de la lista de países de riesgos de Estados Unidos, por lo que vuelve a mirar hacia la resistencia de los 9200 puntos.

Técnicamente, será interesante ver la actuación de los inversores en el Ibex 35 tras la decisión del BCE ayer, poniendo el ojo nuevamente en la resistencia de los 9200 puntos a la vez que se aleja de los 9100 puntos. Asimismo, veremos si el índice español consigue acercarse a los máximos anuales o por el contrario vuelve a negociar alrededor de los 9100 puntos, ya que se mantiene incrustado dentro de un amplio rango lateral que no consigue romper desde el pasado 18 de mayo.

Finalmente, hoy tendremos datos macroeconómicos de relevancia, entre los que destacamos:

• 10:30 horas -> Comparecencia del gobernador Bailey del BoE

Acciones a vigilar para el cierre semanal

Dentro del selectivo español, a las 9:35 horas ponemos el ojo en Cellnex Telecom (+1,14%), cuyos títulos se muestran sólidos al realizar un ascenso superior al 25% desde el pasado mes de abril. Ahora tratará de consolidar niveles importantes y se enfrentará hoy viernes a la resistencia psicológica de los 51,40 euros.

Seguidamente, las empresas vinculadas al sector turístico vuelve al verde hoy, destacando la subida de Meliá Hoteles (+1,50%) por encima de los 7,00 euros, por lo que tendrá el reto de impulsarse hacia máximos anuales. Por su parte, IAG (+0,38%) sigue una jornada más negociando alrededor de los 2,35 euros.

Centrándonos en el sector bancario, acudimos a una apertura bajista en los bancos españoles, con un Banco de Sabadell (-0,48%) cediendo la referencia de los 0,65 euros y con CaixaBank (-1,01%) que se acerca al soporte psicológico de los 2,70 euros.

Por otra parte, Enagás (-2,23%) abre con una fuerte presión bajista, dejando un mínimo en los 19,21 euros, rompiendo así los mínimos del mes de junio. En cambio, Iberdrola (+1,04%) vuelve a superar la referencia de los 10,50 euros, mientras que Grifols (+10,01%) se dispara sobre los 25,00 euros tras pactar la compra de energía renovable a RWE.

Finalmente, Telefónica (-0,18%) superó ayer los máximos anuales superando así los 4,00 euros por título, por lo que tendrá el reto de consolidar dicho nivel.

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¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar cómo operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los Turbo24 no tienen comisiones y la compra mínima sería de un Turbo24 (equivalente a 0,01 euros por punto).

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos 100 Turbo24 largos (1 euro por punto). Imaginemos que el Ibex 35 está cotizando, por ejemplo, en los 9180 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado) a 100 puntos por debajo del precio de entrada. Si en ese momento, el precio del Turbo24, es de 1,525 euros, la garantía solicitada (retribución) será de152,5 euros (100 Turbo24 x 1,525 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 60,20 veces (9180 / 152,5 euros = 60,20 veces ). Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos dentro y podríamos continuar obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos 100 Turbo24 cortos a una cotización del Ibex 35 de 9100 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, 100 puntos por encima de la entrada, con un precio del Turbo24 en 1,706 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 170,6 euros (100 Turbo24 x 1,706 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 53,34 veces (9100 / 170,6 euros = 53,34 veces), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.