El Ibex 35 mira hoy hacia los 9000 puntos pendiente del dato de inflación en la zona euro

• A las 9:02 horas, el Ibex 35 cae un 0,24%, hasta los 8974 puntos.
• IAG cede los 2,00 euros debido al rechazo de la directriz bajista.
• Meliá Hoteles sufre pierde la zona de los 7,00 euros.

Llegamos al ecuador de la semana con unos inversores que aguardan el dato de inflación en la zona euro, el cual podría meter mayor presión en las bolsas y poner en más aprietos al Banco Central Europeo (BCE) y la posibilidad de subida de tipos de interés. De hecho, el Banco de Inglaterra (BoE) comentó hace unas semanas que si la inflación continúa creciendo, podrían subir tipos antes de finalizar el año. Hoy la inflación supera el 3% en Reino Unido.

Por otra parte, Evergrande continúa arrojando sobre el pago de vencimientos de deuda y mantiene el silencio sobre la ejecución de los mismos. No obstante, dada la situación actual, es posible que el gigante inmobiliario comience a realizar una reestructuración de la deuda tras tener un pasivo superior a los 300 000 millones de dólares, de los cuales más de 30 000 millones tienen vencimiento antes de la primera mitad de 2022.

Finalmente, hoy tendremos datos macroeconómicos de relevancia, entre los que destacamos:

• 11:00 horas -> IPC en la zona euro (Sep)
• 14:30 horas -> IPC subyacente (Sep) en Canadá
• 16:30 horas -> Inventarios de petróleo crudo de la AIE en EE. UU.

Análisis Ibex 35

A las 9:02 horas, la cotización del Ibex 35 arranca hoy miércoles con ligeros descensos dejándose un 0,24% hasta los 8974 puntos, después de cerrar en la jornada de ayer con una subida del 0,67% quedándose a las puertas de los 9000 puntos.

Técnicamente, el índice español se mantiene cotizando dentro del rango de las últimas semanas, aunque pone la mirada la resistencia psicológica de los 9000 puntos, nivel que podría atacar en la jornada de hoy si el selectivo encuentra demanda suficiente.

No obstante, la sesión de hoy arrojará un dato importante para los inversores, como es el IPC de la zona euro, el cual dictará el posicionamiento que tomen los operadores, después de enfrentarse continuamente a jornadas de vaivenes por la crisis energética, provocando el incremento de las presiones inflacionistas.

Finalmente, tendremos que seguir vigilando ambos lados del rango, tanto los 9050 puntos como los mínimos de la semana, que se ubican en torno a los 8860 puntos. No obstante, para el intradía, será clave la superación de la resistencia de los 9011 puntos y por la parte baja de los 8920 puntos.

IAG, Meliá Hoteles y Acerinox sufren en el Ibex 35

Dentro del selectivo español, destacamos los descensos en IAG tras dejarse ayer un 5,29% después de rechazar la directriz bajista de medio plazo, sumado a los cambios de calificación de Berenberg sobre el holding aéreo, pasando de comprar a mantener. No obstante, la estructura del precio de IAG marca la posibilidad de testear el soporte de los 1,92 euros, aunque veremos si el mercado realiza un pullback a los 2,00 euros.

Seguidamente, Meliá Hoteles sufrió durante la sesión de ayer, después de que los inversores rechazaran la resistencia de los 7,00 euros, con la posibilidad de buscar apoyo en torno a los 6,58 euros si continúa la presión bajista. De lo contrario, los títulos de la hotelera podrían testear los máximos de octubre.

Acerinox fue otro valor que perdió terreno ayer, después de rebotar en octubre más de un 11% y acercarse a los máximos anuales, los cuales se encuentran cerca de los 12,45 euros por título. Ahora, será interesante ver la actuación de los inversores, especialmente si testean nuevamente el soporte de los 11,50 euros.

Finalmente, Naturgy ha tenido una fuerte volatilidad en las últimas jornadas a medida que se acerca la opa de IFM, con movimientos por encima del 5% en algunas sesiones. Así, el pasado jueves los títulos de la empresa se quedaron a las puertas de los 25,00 euros, rompiendo así los máximos del año 2020 y 2021, aunque hoy vuelve a negociar por debajo de los 22,58 euros debido al nerviosismo existente.

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¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar cómo operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los Turbo24 no tienen comisiones y la compra mínima sería de un Turbo24 (equivalente a 0,01 euros por punto).

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos 100 Turbo24 largos (1 euro por punto). Imaginemos que el Ibex 35 está cotizando, por ejemplo, en los 8966 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado) a 100 puntos por debajo del precio de entrada. Si en ese momento, el precio del Turbo24, es de 1,578 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 157,8 euros (100 Turbo24 x 1,578 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 56,82 veces (8966 / 157,8 euros = 56,82 veces ). Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos dentro y podríamos continuar obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos 100 Turbo24 cortos a una cotización del Ibex 35 de 8800 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, 100 puntos por encima de la entrada, con un precio del Turbo24 en 0,817 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 81,7 euros (100 Turbo24 x 0,817 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería e 107,71 veces (8800 / 81,7 euros = 107,71 veces), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.