El Ibex 35 se atasca hoy en zona de resistencia esperando los resultados de la banca

• A las 9:02 horas, el Ibex 35 cede un 0,80%, hasta los 8942 puntos.
• IAG cede los 1,90 euros ante el avance de la nueva cepa en Reino Unido.
• Solaria recupera un 24% desde los mínimos de septiembre.

El penúltimo día de negociación se tercia similar a los anteriores, con los inversores pendientes de los movimientos en el mercado de petróleo, con las tensiones inflacionista de fondo después que volviese a situarse en la zona euro por encima del 3%. Además, continúan preocupando los problemas de energía en Asia y Europa, donde los precios no consiguen estabilizarse, por lo que China anunció ayer que intervendrá en los precios del carbón para estabilizar los mismos y evitar desabastecimientos.

Por otra parte, Evergrande continúa acaparando todas las miradas después de volver a cotizar en la Bolsa de Hong Kong, dejándose más de un 12% en la sesión. De hecho, la incertidumbre sobre los pago de vencimientos de deuda podrían hacer tambalear al sector financiero, provocando un efecto contagio si dichos pagos no se efectúan, con una deuda que supera los 300 000 millones de dólares.

Finalmente, hoy tendremos datos macroeconómicos de relevancia, entre los que destacamos:

• 12:00 horas -> Cumbre de líderes de la UE
• 14:30 horas -> Nuevas peticiones de subsidio por desempleo
• 14:30 horas -> Índice manufacturero de la Fed de Filadelfia (Oct)
• 16:00 horas -> Ventas de viviendas de segunda mano (Sep)

Análisis Ibex 35

A las 9:02 horas, la cotización del Ibex 35 arranca hoy jueves con caídas, dejándose un 0,80% hasta los 8942 puntos, después de cerrar en la jornada de ayer por encima de los 9000 puntos tras una subida del 0,24%.

Técnicamente, el índice español se topó nuevamente con la barrera psicológica de los 9050 puntos, máximo del pasado mes de agosto que continúa atragantándosele a los operadores, al no encontrar demanda suficiente sobre dicha cota. No obstante, el comienzo de los resultados de la banca podría animar a los inversores a perforar dicha resistencia.

Por otro lado, los inversores también estarán expectante a las peticiones por desempleo en Estados Unidos, el cual mostrará si el mercado laboral americano va recuperándose, ya que podría ser clave para el inicio del “tapering”.

Finalmente, tendremos que seguir vigilando ambos lados del rango, tanto los 9050 puntos como los mínimos de la semana, que se ubican en torno a los 8860 puntos. No obstante, para el intradía, será clave la superación de la resistencia de los 9018 puntos y por la parte baja de los 8920 puntos.

Bankinter gana 1250 millones de euros hasta septiembre

Dentro del selectivo español, destacamos el arranque de los resultados del sector bancario, donde el primero ha sido Bankinter, el cual se anotó un beneficio neto de 1250 millones de euros durante los primeros nueve meses del año, sumándole las plusvalías de la salida a Bolsa de Línea Directa.

Asimismo, si eliminamos esta operación, el beneficio rondaría los 355 millones de euros, lo que implicaría más de un 60% superior a lo obtenido en el mismo periodo del año pasado, mostrando una recuperación en el sector económico. Los títulos del banco español negocian alrededor de los 5,00 euros, un soporte importante para los operadores.

Por otro lado, seguimos pendientes de la presión bajista que presentan los valores turísticos, como es el caso de IAG o Meliá Hoteles, cuyos descensos ayer superaron el 4,5 y 6,70% respectivamente. El avance de una nueva cepa en Reino Unido ha tambalear los títulos de las empresas, volviendo a perder soportes importantes, como son los 2,00 euros en el caso de IAG y de los 6,58 euros en la hotelera, por lo que nos adentramos en una jornada interesante.

Finalmente, Solaria recupera los 16,00 euros tras anotarse más de un 24% desde los mínimos anuales cosechados en septiembre, una vez que los operadores comenzaron a realizar un proceso de acumulación de compras. Además, los procesos de penalizaciones a las renovables queda aún en el aire, situación que han aprovechado los inversores para lanzar el precio hacia siguiente resistencia, ubicada en los 17,70 euros.

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¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar cómo operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado, siendo la compra mínima de un Turbo24 (equivalente a 0,01 euros por punto).

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos 100 Turbo24 largos (1 euro por punto). Imaginemos que el Ibex 35 está cotizando, por ejemplo, en los 8966 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado) a 100 puntos por debajo del precio de entrada. Si en ese momento, el precio del Turbo24, es de 1,578 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 157,8 euros (100 Turbo24 x 1,578 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 56,82 veces (8966 / 157,8 euros = 56,82 veces ). Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos dentro y podríamos continuar obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos 100 Turbo24 cortos a una cotización del Ibex 35 de 8800 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, 100 puntos por encima de la entrada, con un precio del Turbo24 en 0,817 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 81,7 euros (100 Turbo24 x 0,817 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 107,71 veces (8800 / 81,7 euros = 107,71 veces), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.