El Ibex 35 busca el rebote aguantando el soporte de los 8200 puntos

• A las 9:06 horas, el Ibex 35 sube un 0,70% hasta los 8258 puntos
• Merlín mejora resultados
• Solaria intentará aguantar los 19 euros

El último día de negociación de la semana podría traer rebotes en la renta variable europea, dejando atrás los mínimos de la semana tras sesiones con fuertes vaivenes en los índices mundiales, ya que el temor a un periodo de alta inflación provocó una potente presión vendedora.

Al otro lado del Atlántico, los principales índices americanos cerraron con ligeros descensos, con un nerviosismo entre los operadores que recuerda a la volatilidad vivida en marzo del año 2020. No obstante, el S&P 500 podría realizar hoy un pullback a la cota psicológica de los 4000 puntos.

En Asia, la promotora china Zhongliang Holdings anunció problemas para vender viviendas en China ante el descenso de la actividad inmobiliaria en el gigante asiático, lo que ha provocado aprietos para afrontar los pagos de sus deudas, situación que recuerda a Evergrande.

El petróleo Brent vuelve a toparse con la resistencia de los 110 dólares, expectante a la situación de China sobre el coronavirus, pero también a las noticias alrededor del posible embargo de Europa al petróleo ruso, por lo que la volatilidad en el oro negro estará servida.

Las rentabilidades de la deuda para el corto plazo cotizan con subidas, mientras que las de largo plazo han descendido, entrando nuevamente el escenario de “recesión”. La rentabilidad del bono a 10 años en Estados Unidos cotiza en el 2,89%, mientras que el Bund alemán cotiza en el 0,90%.

Finalmente, hoy tendremos datos macroeconómicos de relevancia, entre los que destacamos:

• 11:00 horas -> Declaraciones de De Guindos, vicepresidente del BCE
• 16:00 horas -> Declaraciones de Kashkari, miembro del FOMC

Análisis Ibex 35

A las 9:06 horas, el Ibex 35 arranca hoy viernes con ascensos, anotándose un 0,70% hasta los 8258 puntos.

A nivel técnico, el índice español continúa sosteniendo el soporte de los 8200 puntos pese a los fuertes vaivenes existentes en la renta variable, ya que el nerviosismo de los inversores ante un escenario de recesión hace saltar las alarmas.

No obstante, el objetivo del Ibex 35 para la sesión de hoy será sujetar dicho soporte, por lo que si el mercado europeo continúa con los rebotes, es probable que veamos nuevos testeos en los máximos de la semana, los cuales se ubican alrededor de los 8350 puntos.

Por otra parte, en la tarde de ayer conocíamos los resultados del primer trimestre de Merlín Properties, obteniendo un resultado neto de 92,6 millones de euros, lo que supone un aumento alrededor del 65% con respecto al obtenido en el mismo periodo del año 2021, cuando cosechó 55,7 millones de euros.

Las acciones de Merlín cotizan alrededor de los 10 euros por título, cuyo objetivo para próximas sesiones continúa siendo el retorno a los máximos anuales, ubicados en los 11 euros.

Solaria cotizaba con ligeros ascensos, con el objetivo de no perder el soporte de los 19,30 euros, aunque podríamos darle algo de margen hasta los 18,00 euros. Cualquier cierre sobre dichas cotas, podrían darle un impulso importante al valor hacia los 24 y 26 euros, siguientes objetivos para el corto y medio plazo.

Finalmente, Naturgy se desinfla en los primeros minutos después del descenso de su beneficio en un 9,4% (347 millones de euros) con respecto al mismo periodo anterior, prácticamente por la volatilidad en el sector del gas. Sus títulos descienden más de un 3,5% hasta los 25,43 euros.

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¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar cómo operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado, siendo la compra mínima de un Turbo24 (equivalente a 0,01 euros por punto).

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos 100 Turbo24 largos (1 euro por punto). Imaginemos que el Ibex 35 está cotizando, por ejemplo, en los 8400 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado) a 100 puntos por debajo del precio de entrada. Si en ese momento, el precio del Turbo24, es de 1,574 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 157,4 euros (100 Turbo24 x 1,574 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 53,36 veces (8400 / 157,4 euros = 53,36 veces ). Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos dentro y podríamos continuar obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos 100 Turbo24 cortos a una cotización del Ibex 35 de 8200 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, 100 puntos por encima de la entrada, con un precio del Turbo24 en 4,096 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 312,5 euros (100 Turbo24 x 3,125 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 26,24 veces (8200 / 312,5 euros = 26,24 veces), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercados bajistas.