Caídas en Europa tras el ataque de Rusia a la mayor central nuclear de Europa

Última sesión de la semana y las bolsas europeas abren con caídas claras, el DAX que ya ha cumplido el objetivo por ruptura del rango lateral por la parte inferior que habíamos marcado en los 13 380 puntos hoy se deja un 1,96% situándose en mínimos de más de un año y el Stoxx 600 retrocede a niveles no vistos desde mayo del año pasado.

El Euro Stoxx 50 perdía un 1,92%, el CAC 40 francés lo hacía un 2,03% y sin embargo, el Ibex 35 era el índice europeo menos golpeado con una caída del 0,84%.

Estas fuertes ventas vienen después de que las fuerzas rusas hayan atacado la planta de energía nuclear más grande de Europa, provocando brevemente un incendio y generando preocupaciones sobre un desastre ambiental, junto con una crisis humanitaria existente.

El Banco de Rusia ha decidido no reanudar la negociación de acciones en la Bolsa de Moscú, con excepciones limitadas.

Las autoridades suspendieron el comercio por quinto día consecutivo para evitar que los activos rusos sufran fuertes pérdidas en medio de una serie de duras sanciones occidentales impuestas contra Moscú por la invasión de Ucrania.

Ayer jueves, la FINRA de EE. UU. detuvo la negociación extrabursátil de varias acciones rusas que cotizan en EE. UU., mientras que la Bolsa de Valores de Londres suspendió de manera similar la negociación de más de 50 valores rusos para "mantener los mercados ordenados".

Los principales proveedores de índices también eliminarán las acciones rusas de los índices ampliamente utilizados a partir de la próxima semana.

El ETF VanEck Russia que posee mucha liquidez y se negocia en los EE. UU. ya perdió un 63% en lo que va de semana, y ha bajado un 78% en lo que va del año.

A nivel macro, los inversores esperan el ansiado informe de empleo de EE. UU. que probablemente reforzará la idea de un aumento de tipos de interés por parte de la Reserva Federal este mes.

Es probable que a economía estadounidense haya sumado 400 000 puestos de trabajo en el mes de febrero, después de un aumento sorprendentemente alto de 467 000 en enero, y apunta a otro mes de fuerte crecimiento del empleo.

Es probable que los sectores de ocio, hostelería y comercio minorista, que fueron los más afectados por Ómicron en enero, muestren la mayor recuperación.

Eso dejaría el empleo 2,5 millones de puestos de trabajo por debajo de su nivel previo a la pandemia y muchos economistas creen que el mercado laboral podría recuperar todas las pérdidas de la pandemia este año.

El presidente de la Fed, Jerome Powell dijo recientemente al Congreso que el mercado laboral estaba "extremadamente ajustado", pero la crisis en Ucrania plantea nuevos riesgos para las perspectivas económicas y de inflación.

En los mercados de materias primas, los precios del petróleo avanzan, con una subida del 0,55% en el WTI y del 0,32% en el Brent, recuperándose de una caída del 2,6% en la sesión de ayer, en medio de la escalada de tensiones en Ucrania.

En la semana, el petróleo está en camino de registrar su mayor ganancia semanal desde mediados de 2020, lo que presiona al alza a la inflación.

Datos Macro

• 00:00 – EE. UU. – Declaraciones de Williams, miembro del FOMC.
• 00:30 – Japón – Número de candidaturas por puesto de trabajo (Ene). Dato: 1,20. Previsión: 1,16. Anterior: 1,17.
• 01:30 – Australia – Ventas minoristas (Mensual). Dato: 1,8%. Previsión: 1,8%. Anterior: -4,4%.
• 08:00 – Alemania – Balanza comercial (Ene). Dato: 9,4B. Previsión: 7,1B. Anterior: 8,1B.
• 09:30 – Alemania – PMI de la construcción IHS Markit (Feb). Anterior: 54,4.
• 10:30 – Reino Unido - PMI de servicios de la construcción (Feb). Previsión: 54,3. Anterior: 56,3.
• 11:00 – Zona Euro - Ventas minoristas (Mensual – Feb). Previsión: 1,5%. Anterior: -3%
• 14:30 – EE. UU. – Ingresos medios por hora (Mensual – Feb). Previsión: 0,5%. Anterior: 0,7%.
• 14:30 – EE. UU. – Nóminas no agrícolas (Feb). Previsión: 400K. Anterior: 467K.
• 14:30 – EE. UU. – Tasa de participación laboral (Feb). Anterior: 62,2%.
• 14:30 – EE. UU. – Tasa de desempleo (Feb). Previsión: 3,9%. Anterior: 4%.
• 19:00 – EE. UU. – Número de plataformas petrolíferas, Baker Hughes. Anterior: 650.

ANÁLISIS TÉCNICO: IBEX 35

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 7890,1 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 7746 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 8037,7 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 8120,7 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: DAX

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 13 307 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 13 050,7 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 13 606 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 13 793,5 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500

• Escenario 1: el cierre de vela en 30 minutos por debajo de 4331 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 4303 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 4380,32 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 4416,17 puntos.

*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.

*Cuando hablamos de extensión, nos referimos a cuando existe un cierre de vela de 30 minutos por encima o por debajo del primer nivel indicado. Siempre se utilizan precios de cierre si el precio rebasa el nivel, pero si no hay un cierre de vela no se considera confirmación de ruptura.

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¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar cómo operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los Turbo24 no tienen comisiones.

En este caso, el tamaño mínimo del contrato sería la compra de un Turbo24 largo o un turbo corto, lo que equivale a 0,01 euro por punto. Para nuestro ejemplo, que en ningún caso debe ser considerado una recomendación de compra o venta, ya que no es su objetivo, vamos a seleccionar la cantidad equivalente a 1 euro por punto, es decir, cien Turbo24.

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos cien Turbo24 cortos. Imaginemos que el Ibex 35 está cotizando, por ejemplo, en los 7890 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado), por ejemplo en 120 puntos por encima del precio de entrada (7890 + 120 = 8010 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 65,75 veces (7890 / 120 € = 65,75).

Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos estando dentro y podríamos seguir obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos cien Turbo24 largo a una cotización del índice de 8038 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, en 120 puntos por debajo del precio de entrada 8038 - 120 = 7918 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 66,98 veces (8038 / 120 € = 66,98), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.