Calma por la seguridad energética en Europa

ANÁLISIS TÉCNICO: IBEX

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 8186 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 8249,1 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 8111 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 8068,7 puntos.

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ANÁLISIS TÉCNICO: DAX

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 13 446,60 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 13 544 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 13 276,6 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 12 183,4 puntos.

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ANÁLISIS TÉCNICO: EURO STOXX 50

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3616,4 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 3647,6 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3577,6 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 3560,1 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3960 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 3980,39 puntos.
• Escenario 2: el cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3936,60 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 3906,01 puntos.

Beneficios del trading con índices, ¿qué son y cómo operar con ellos?

Datos Macro

• 08:00 – Reino Unido – IPC (anual – Jun). Dato: 9,4%. Previsión: 9,3%. Anterior: 9,1%.
• 08:00 – Reino Unido – IPP – entrada (mensual – Jun). Dato: 1,8%. Previsión: 1,4%. Anterior: 2,4%.
• 08:00 – Reino Unido – IPP – salida (mensual – Jun). Dato: 1,4%. Previsión: 1,1%. Anterior: 1,6%.
• 08:00 – Alemania – IPP (mensual – Jun). Dato: 0,6%. Previsión: 1,3%. Anterior: 1,6%.
• 13:15 – Alemania – Comparecencia de Mauderer, del Buba.
• 16:00 – EE. UU. – Ventas de viviendas de segunda mano (Jun). Anterior: -3,4%.
• 16:00 – Zona Euro – Confianza del consumidor (Jul). Previsión: -24,9. Anterior: -23,6.
• 16:30 – EE. UU. – Inventarios de petróleo crudo de la AIE. Previsión: 1,357M. Anterior: 3,254M.
• 16:30 – EE. UU. – Inventarios de crudo semanales en Cushing de la AIE. Anterior: 0,316M.

Conoce toda la información macro a través del Calendario económico.

Las acciones europeas abren con ganancias continuando las subidas de ayer.

Los sólidos resultados de las empresas de EE. UU. publicados durante la noche alimentan el optimismo en los mercados globales.

Se calman en cierta manera las preocupaciones sobre la seguridad energética en Europa.

Reuters, informaba ayer de que los planes de exportación de Gazprom a través del oleoducto Nord Stream 1 se reiniciarán el jueves, pero por debajo de sus niveles de capacidad total.

Este es otro catalizador que genera optimismo en el mercado, a pesar de que Putin ha señalado que si no se resuelve la disputa sobre las partes sancionadas, los flujos de gas se reducirán estrictamente.

A pesar la buena noticia, la Unión Europea establecerá hoy planes de emergencia para reducir la demanda de gas en unos meses, advirtiendo a los países que, si no se hacen recortes profundos ahora, podrían tener problemas para conseguir combustible durante el invierno si Rusia corta los suministros.

Por su parte, los funcionarios ucranianos dijeron que estaba cerca de llegar a un acuerdo con Rusia para permitir el desbloqueo de las exportaciones de granos.

El presidente ruso, Vladimir Putin, ha indicado que Moscú no ve ningún deseo de Ucrania de cumplir con los términos de un supuesto acuerdo de paz preliminar negociado en marzo.

Según la Casa Blanca, Rusia prepara el terreno para anexar territorio de Ucrania.

El primer ministro italiano, Mario Draghi, hablará hoy ante el Senado de la Cámara Alta sobre una crisis política que podría hacer caer su Gobierno y desencadenar unas elecciones anticipadas.

EL S&P 500 rompió en intradía la resistencia de corto plazo

Aun con incertidumbres por delante, el S&P 500 rompió en intradía la primera resistencia de corto plazo de los 3946 puntos, aunque faltaría un cierre diario para tener la confirmación. La amplitud de mercado ha mejorado superando 50, lo cual indica que se podrían reducir o quitar coberturas ya que la probabilidad de que el rebote continúe a corto plazo aumenta tras romper esta cota.

El posicionamiento de los clientes minoristas en IG ha cambiado, los largos se redujeron drásticamente aumentado fuertemente los cortos en los principales índices, este es un indicador de sentimiento contrario, por lo que aumentan las probabilidades de continuidad de subidas a corto plazo.

Las órdenes Market on Close fueron netamente compradoras ayer con un saldo de 1,2 billones de compras frente a 592,4 millones de dólares de ventas.

Las bolsas asiáticas extendían el repunte mundial, ya que los buenos resultados de las empresas estadounidenses y la expectativa de reanudación del suministro de gas ruso a Europa contribuían a mejorar la confianza y a reducir los temores a una recesión, mientras que el dólar se mantenía cerca de sus mínimos de dos semanas.

Los precios del petróleo retroceden, presionados por los esfuerzos de los bancos centrales de todo el mundo para frenar la inflación, a la espera de conocer el dato de acumulación de inventarios de crudo en Estados Unidos, con una demanda que se debilita.

*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.

*Cuando hablamos de extensión, nos referimos a cuando existe un cierre de vela de 30 minutos por encima o por debajo del primer nivel indicado. Siempre se utilizan precios de cierre si el precio rebasa el nivel, pero si no hay un cierre de vela no se considera confirmación de ruptura.

¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar como operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los Turbo24 no tienen comisiones.

En este caso, el tamaño mínimo del contrato sería la compra de un Turbo24 largo o un turbo corto, lo que equivale a 0,01 euro por punto. Para nuestro ejemplo, que en ningún caso debe ser considerado una recomendación de compra o venta, ya que no es su objetivo, vamos a seleccionar la cantidad equivalente a 1 euro por punto, es decir, cien Turbo24.

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos cien Turbo24 largo a una cotización del índice de 8186 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, en 120 puntos por debajo del precio de entrada 8186 - 120 = 8066 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 68,21 veces (8186 / 120 € = 68,21), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.
En este caso, el tamaño mínimo del contrato sería la compra de un Turbo24 largo o un turbo corto, lo que equivale a 0,01 euro por punto. Para nuestro ejemplo, que en ningún caso debe ser considerado una recomendación de compra o venta, ya que no es su objetivo, vamos a seleccionar la cantidad equivalente a 1 euro por punto, es decir, cien Turbo24.
En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos cien Turbo24 cortos. Imaginemos que el Ibex 35 está cotizando, por ejemplo, en los 8111 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado), por ejemplo en 120 puntos por encima del precio de entrada (8111 + 120 = 8111 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 67,22 veces (8111 / 120 € = 67,22).
Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos estando dentro y podríamos seguir obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado.

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