Continúa la liquidación antes de la cuádruple hora bruja
A las 12:00h vencen los derivados del Euro Stoxx 50, a las 13:00h los del DAX y a las 15:30 los derivados de Wall Street.
ANÁLISIS TÉCNICO: IBEX 35
- Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 7966 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 7912,8 puntos.
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 8125 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 8178,4 puntos.
Opera con en índices con Turbo 24
ANÁLISIS TÉCNICO: DAX 40
- Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 12 828,9 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 12 757,7 y 12 651,4 en extensión*.
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 12 935,1 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 13 041,4 puntos.
Descube el Trading en índices con CFD
ANÁLISIS TÉCNICO: EURO STOXX 50
- Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3492,4 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 3478 y 3445,9 en extensión*.
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3532,4 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 3556 puntos.
ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500
- Escenario 1: el cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3868,80 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 3847,32 puntos.
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3882 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 3903,14 puntos.
Beneficios del trading con índices, ¿qué son y cómo operar con ellos?
*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.
*Cuando hablamos de extensión, nos referimos a cuando existe un cierre de vela de 30 minutos por encima o por debajo del primer nivel indicado. Siempre se utilizan precios de cierre si el precio rebasa el nivel, pero si no hay un cierre de vela no se considera confirmación de ruptura.
Datos Macro
- 04:00 – China – Índice de producción industrial (Anual – Ago). Dato: 4,2%. Previsión: 3,8%. Anterior: 3,8%.
- 04:00 – China – Tasa de desempleo. Dato: 5,3%. Previsión: 5,4%. Anterior: 5,4%.
- 08:00 – Reino Unido – Ventas minoristas mensuales (Ago). Dato: -1,6%. Previsión: -0,5%. Anterior: 0,4%.
- 11:00 – Italia – IPC (Mensual – Ago). Previsión: 0,%. Anterior: 0,8%
- 11:00 – Zona Euro – IPC (mensual – Ago). Previsión: 0,5%. Anterior: 0,1%
- 11:00 – Zona Euro – IPC (anual – Ago). Previsión: 9,1%. Anterior: 9,1%
- 12:00 – Zona Euro – Vencimientos de derivados del Euro Stoxx 50.
- 13:00 – Zona Euro – Vencimientos de derivados del DAX.
- 15:30 – EE UU – Vencimientos de derivados de EE. UU.
- 16:00 – EE UU – Expectativas del consumidor de la Universidad de Michigan (Sep). Previsión: 59,7. Anterior: 5.
- 16:00 – EE UU – Confianza el consumidor de la Universidad de Michigan (Sep)
- 16:15 – España – Vencimientos de derivados del Ibex.
- 19:00 – EE UU – Número de plataformas petrolíferas, Baker Hughes. Anterior: 591.
Conoce toda la información macro a través del Calendario económico.
Las principales bolsas europeas abren con fuertes caídas, extendiendo las pérdidas de las acciones globales. Los sólidos datos económicos de EE. UU. que reforzaron las expectativas de que la Reserva Federal continuará aumentando agresivamente las tasas de interés y las preocupaciones sobre una desaceleración económica mundial también continuaron afectando a los mercados, las principales empresas estadounidenses emitieron perspectivas económicas nefastas.
El director ejecutivo de FedEx, Raj Subramaniam, dijo ayer jueves que cree que la economía mundial se dirigía a una recesión, citando la disminución de los volúmenes de envíos mundiales como "las tendencias macroeconómicas empeoraron significativamente".
El Banco Mundial y el FMI redujeron drásticamente las previsiones de crecimiento en las principales economías, mientras que la crisis energética en curso en Europa amenaza la trayectoria económica del viejo continente.
Hoy tendremos una jornada volátil debido a que tenemos la cuádruple hora bruja, (vencimientos mensuales y trimestrales de opciones y futuros).
A las 12:00h vencen los derivados del Euro Stoxx 50, a las 13:00h los del DAX y a las 15:30 los derivados de Wall Street.
Las acciones asiáticas también han terminado en negativo, siguiendo las señales de una sesión nocturna débil en Wall Street. Las acciones en Australia, Japón, Corea del Sur y Hong Kong se han debilitado, mientras que las acciones de China continental también se han desplomado a pesar de las cifras económicas mejores de lo esperado.
Los datos de producción industrial y ventas minoristas del país fueron más altos de lo esperado para agosto en una señal de que la recuperación económica de China que podría estar en marcha, al tiempo que frustra las esperanzas de un mayor apoyo político y recortes de tasas.
Los índices de referencia también registraron su ayer peor caída en un día en más de tres semanas después de que el Banco Popular de China detuviera sus esfuerzos de flexibilización monetaria, debido a una divergencia política cada vez mayor con la Reserva Federal de EE. UU., lo que provocó una venta masiva de acciones de crecimiento.
El índice de Shanghái ha cerrado con una pérdida del 2,30%, mientras que el compuesto de Shenzhen, ha perdido un 2,21%, cayendo por tercera sesión consecutiva.
En Japón, el Nikkei 225 ha terminado con una pérdida del 1,11%, mientras que el índice Topix más amplio ha perdido un 0,61%, alcanzando sus niveles más bajos en una semana y siguiendo las señales de una débil sesión nocturna en Wall Street.
En el mercado de materias primas, los precios del petróleo suben, pero se encaminan a un descenso semanal, debido a los temores de que las fuertes subidas de los tipos de interés golpeen el crecimiento mundial y afecten a la demanda de combustible.
¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.
Para ilustrar como operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los Turbo24 no tienen comisiones.
En este caso, el tamaño mínimo del contrato sería la compra de un Turbo24 largo o un turbo corto, lo que equivale a 0,01 euro por punto. Para nuestro ejemplo, que en ningún caso debe ser considerado una recomendación de compra o venta, ya que no es su objetivo, vamos a seleccionar la cantidad equivalente a 1 euro por punto, es decir, cien Turbo24.
En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos cien Turbo24 cortos. Imaginemos que el Ibex 35 está cotizando, por ejemplo, en los 7966 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado), por ejemplo en 120 puntos por encima del precio de entrada (7966 + 120 = 8086 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 66,38 veces (7966 / 120 € = 66,38).
Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos estando dentro y podríamos seguir obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado.
En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos cien Turbo24 largo a una cotización del índice de 8125 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, en 120 puntos por debajo del precio de entrada 8125 - 120 = 8005 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 67,71 veces (8125 / 120 € = 67,71), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.
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