El Ibex 35 llega a mitad de semana sobre los 10 100 puntos a la espera de las declaraciones de Powell

• A las 08:15 horas, el futuro del Ibex 35 sube un 0,12% hasta los 10 132 puntos
• Banco Sabadell rompe máximos de enero
• Grifols mira a mínimos de febrero

La jornada de ayer martes nos dejaba un cierre negativo en Wall Street, algo “lógico” tras la subida vertical acometida entre el jueves y viernes pasado, aunque considero que existía una clara zona de sobrecompra y divergencias entre volumen y precio. El S&P 500, Nasdaq 100 y Dow Jones retrocedían más de un punto porcentual.

Hoy miércoles todas las miradas se centrarán en la intervención del presidente de la Reserva Federal (Fed) Jerome Powell, para conocer las intenciones de los miembros del FOMC sobre la escalada de la inflación y posible fecha a las bajadas de tipos de interés, situación que parece “alejarse” con una macro sólida en suelo americano.

Los precios del oro continuaban escalando por encima de los 2130 dólares, quedándose a las puertas de los máximos históricos cosechados el pasado mes de noviembre (2156$), justo cuando las tensiones geopolíticas continúan con la escalada y los inversores rotan capital hacia activos refugio como el metal precioso o bien, la plata, que perforaba los 24,00 dólares.

Nuevo máximo histórico para el Bitcoin, quedándose a escasos dólares de tocar los 70 000 dólares, nivel que podría testear en próximas sesiones si continúa entrando demanda. Sin embargo, una vez que se produjo el récord, la volatilidad se apoderó de la criptomoneda, provocando “latigazos” en el precio y liquidando a gran parte en el mercado de futuros.

Análisis Ibex 35

El Ibex 35 consiguió auparse ayer por encima de los 10 100 puntos, pero sin grandes “novedades” a nivel de cambio de estructura, puesto que continúa negociando de manera lateral. Ahora, será importante conocer el alcance de la demanda de imponerse a la oferta en los 10 200 puntos, de lo contrario, podríamos volver a retroceder hacia el soporte de los 10 000 puntos.

Cellnex Telecom (+3,30%) rebotaba ayer después de su Capital Markets Day, manteniendo sus guías para los próximos tres años sin cambios y con un coste de financiación en torno al +2,6%, por lo que continuarán desprendiéndose de activos que no sean estratégicos para la compañía, como su división de Irlanda, que será vendida por algo más de 970 millones de euros. El valor intenta recuperar los 35,00 euros.

Tenemos que seguir hablando de Grifols (-4,57%), cuyos títulos descendían ayer más de 4 puntos porcentuales hasta los 7,73 euros, quedándose a escasos céntimos de tocar los mínimos del pasado jueves y no podemos descartar que veamos mayores descensos en la compañía si la oferta sigue imponiéndose en el valor, con el siguiente soporte ubicado en los 6,30 euros.

Banco Sabadell (+1%) rompía la barrera de los 1,25 euros, máximos del pasado mes de enero y pone la mirada en los 1,283 euros, nivel donde tenemos un gap bajista creado en diciembre ante la caída del precio de sus títulos. Así, veremos si la demanda impulsa el valor hacia los 1,325 euros.

Finalmente, hoy tendremos datos macroeconómicos de relevancia, entre los que destacamos:

• 11:00 horas -> Previsiones de primavera en Reino Unido
• 14:15 horas -> Cambio del empleo no agrícola ADP (Feb)
• 15:45 horas -> Decisión de tipos de interés en Canadá
• 16:00 horas -> Comparecencia de Jerome Powell, presidente de la Fed
• 16:00 horas -> Encuesta JOLTs de ofertas de empleo en EE. UU. (Feb)
• 16:30 horas -> Inventarios de petróleo crudo de la AIE

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¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar cómo operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado, siendo la compra mínima de un Turbo24 (equivalente a 0,01 euros por punto).

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos 100 Turbo24 largos (1 euro por punto). Imaginemos que el Ibex 35 está cotizando, por ejemplo, en los 10 000 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado) en los 9975,6 puntos. Si en ese momento, el precio del Turbo24, es de 1,181 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 118,1 euros (100 Turbo24 x 1,181 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 90 veces. Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos 100 Turbo24 cortos a una cotización del Ibex 35 de 9800 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, en los 10 150,2 puntos, con un precio del Turbo24 en 1,370 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 137,0 euros (100 Turbo24 x 1,370 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 72 veces, manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.