El Ibex 35 arranca la semana sobre los 9900 puntos sin referencias de Wall Street

• A las 08:40 horas, el futuro del Ibex 35 cae un 0,02% hasta los 9914 puntos
• Amadeus pierde mínimos 2024
• Banco Sabadell rebota ante rumores fusión

Wall Street cerraba el pasado viernes con descensos, después del “disparo” del índice de los precios del productor, tanto el anualizado (+2% vs +1,6%) como el mensual de enero (+1,7%), lo que se tradujo en fuertes ventas en el mercado de futuros. El S&P 500 “salvó” los 5000 puntos y el Nasdaq 100 cerraba por debajo de los 17 700 puntos. Hoy no tendremos referencias americanas al ser festivo por el “Día de los Presidentes”.

En cuanto a macroeconomía, este miércoles tendremos las Actas de la última reunión del FOMC, referencia interesante para conocer “pistas” sobre los tipos de interés, así como los indicadores adelantados del jueves (PMIs) de la manufactura y servicios.

Asimismo, las bolsas del Viejo Continente salvaron la semana tras el empujón del viernes, con el Euro Stoxx 50 sobre los 4760 puntos y el Dax 40 aupándose sobre los 17 100 puntos, a la espera de lo que ocurra con el IPC en la zona euro el jueves.

En el mercado de bonos, los rendimientos americanos volvían a subir en la mañana de hoy, con el US10Y sobre el +4,28% y el US02Y sobre el +4,64%, lo que deja clara la postura de los inversores ante los últimos repuntes de inflación en terreno americano. En Europa, el Bund escalaba hasta el +2,398% y el español a 10 años subía hasta el +3,297%.

El Ibex 35 cerraba la semana por debajo de los 9900 puntos, pero aguantaba el nivel de los 9800 puntos, después de “coquetear” nuevamente a la resistencia de los 10 000 puntos. Por ahora, seguimos manteniendo el mismo escenario para la bolsa española, con soporte en los 9800 puntos y resistencia en los 10 000 y 10 200 puntos respectivamente.

Banco Sabadell (+4,81%) conseguía cerrar por encima del soporte de los 1,15 euros, después de las últimas “especulaciones” sobre un proceso de fusión con Unicaja Banco, algo que gusta al mercado y que vería con buenos ojos el BCE. Por ahora, el Sabadell negocia “estancado”, creando máximos decrecientes y con soporte en los 1,10 euros.

Laboratorios Rovi (+3,62%) mantenía el tono comprador y establecía nuevos máximos anuales, superando los 70 euros por acción, quedándose a las puertas de los máximos cosechados en el año 2022 (71,40 euros).

Amadeus (-4,30%) fue el peor valor en el índice español, perdiendo mínimos del pasado mes de enero (62,00 euros) ante la presión de la oferta en las últimas semanas, ya que la demanda (compras) no pudieron consolidar la zona de los 66,00 euros, máximos del año y niveles no visto desde julio del año pasado.

Finalmente, hoy tendremos datos macroeconómicos de relevancia, entre los que destacamos:

• Festividad en Canadá y Estados Unidos

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¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar cómo operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado, siendo la compra mínima de un Turbo24 (equivalente a 0,01 euros por punto).

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos 100 Turbo24 largos (1 euro por punto). Imaginemos que el Ibex 35 está cotizando, por ejemplo, en los 10 100 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado) en los 9984,6 puntos. Si en ese momento, el precio del Turbo24, es de 1,068 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 106,80 euros (100 Turbo24 x 1,068 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 95 veces. Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos 100 Turbo24 cortos a una cotización del Ibex 35 de 10 000 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, en los 10 157,2 puntos, con un precio del Turbo24 en 1,470 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 147,0 euros (100 Turbo24 x 1,470 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 69 veces, manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.