Continúa mejorando el sentimiento de riesgo, Europa sube

ANÁLISIS TÉCNICO: IBEX 35

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 8116 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 8174,1 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 8051 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 8011,8 puntos.

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ANÁLISIS TÉCNICO: DAX 40

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 13 221,1 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 13 313,7 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 13 123 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 13 057,1 puntos.

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ANÁLISIS TÉCNICO: EURO STOXX 50

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3609,3 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 3638 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3577,5 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 3557 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 4077 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 4092,70 y 4119,09 en extensión*.
• Escenario 2: el cierre de vela en 30 minutos por debajo de 4062,60 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 4050,64 y 4024,25 en extensión*.

Beneficios del trading con índices, ¿qué son y cómo operar con ellos?

*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.
*Cuando hablamos de extensión, nos referimos a cuando existe un cierre de vela de 30 minutos por encima o por debajo del primer nivel indicado. Siempre se utilizan precios de cierre si el precio rebasa el nivel, pero si no hay un cierre de vela no se considera confirmación de ruptura.

Datos Macro

• 03:30 – China – IPC anual (Ago). Dato: 2,5%. Previsión: 2,8%. Anterior: 2,7%.
• 03:30 – China – IPP anual (Ago). Dato: 2,3%. Previsión: 3,1%. Anterior: 42,%.
• 12:00 – Zona Euro – Cumbre extraordinaria de líderes de la zona euro.
• 18:00 – EE UU – Comparecencia de Waller y declaraciones de George, de la Fed.
• 19:00 – EE UU – Número de plataformas petrolíferas, Baker Hughes.
• 21:00 – Alemania – Comparecencia de Mauderer, del buba alemán.

Conoce toda la información macro a través del Calendario económico.

Los futuros europeos comienzan la semana en positivo, siguiendo a sus pares de EE.UU. y Asia al alza, en medio de una mejoría en el sentimiento de riesgo.
Los inversores esperan las cifras de inflación de EE.UU. que se publicarán mañana, las presiones de los precios se espera que hayan disminuido de nuevo, lo que ofrece cierto alivio a la necesidad de que la Fed aumente los tipos de manera rápida.
Hoy tenemos pocos datos macro relevantes en Europa, Italia publicará sus cifras de producción industrial, el foco de atención serán los discursos de De Guindos y Schnabel del BCE.
Los inversores reciben también con agrado la noticia de que las fuerzas ucranianas recuperaron algunas áreas clave.
Ucrania acusó al ejército ruso de atacar infraestructuras civiles en respuesta a una rápida ofensiva durante el fin de semana que obligó a Rusia a abandonar su principal bastión en la región de Járkov
Los futuros de EE.UU. también suben hoy lunes con el foco puesto en los datos de inflación.
El informe del IPC de agosto que se publicará mañana martes, que junto con las ventas minoristas y los datos de producción industrial del jueves, estarán entre los últimos datos que los inversores deben evaluar antes de la reunión de política monetaria de la Fed en septiembre.
Se espera ampliamente que el banco central de EE. UU. aumente los tipos 75 puntos básicos por tercera vez consecutiva, a medida que la economía continúa lidiando con una inflación altísima.
Sin embargo, para las próximas reuniones el mercado ya comienza a descontar que las subidas de tipos serán menos agresivas, añadiendo 50 puntos básicos en noviembre y 25 pb en diciembre.
Los principales índices rompieron una racha de pérdidas de tres semanas la semana pasada, con el Dow subiendo un 2,66%, mientras que el S&P 500 y el Nasdaq ganaron un 3,65% y un 4,14%, respectivamente.
Las bolsas asiáticas han subido en la primera jornada de la semana por la esperanza de que el dato de inflación en Estados Unidos muestre cierto enfriamiento, mientras que el dólar estadounidense se ha visto frenado por el riesgo de subida de los tipos de interés europeos y la intervención japonesa.
El índice Nikkei 225 ha cerrado hoy con una subida del 1,16% mientras que el índice Topix ha ganado un 0,75% alcanzando sus niveles más altos en dos semanas y siguiendo las ganancias en Wall Street, a medida que el sentimiento de riesgo mejora a nivel mundial.
Los inversores también continúan siguiendo los movimientos bruscos del yen, que cayó a mínimos de 24 años la semana pasada, lo que llevó a las autoridades japonesas a declarar que están listas para tomar las medidas necesarias para contrarrestar las caídas excesivas.
Por otra parte, el ministro de industria japonés, Yasutoshi Nishimura, dijo que espera realizar una reunión entre el gobierno y los jefes de los fabricantes de automóviles para hablar sobre el futuro de la industria automotriz.
En el mercado de las materias primas, los precios del petróleo caían debido a que las perspectivas de la demanda mundial de combustible se veían ensombrecidas por las restricciones del COVID-19 en China y la posibilidad de nuevas subidas de los tipos de interés en Estados Unidos y Europa.

¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar como operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los Turbo24 no tienen comisiones.
En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos cien Turbo24 largo a una cotización del índice de 8116 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, en 120 puntos por debajo del precio de entrada 8116 - 120 = 7996 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 67,63 veces (8116 / 120 € = 67,63), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.
En este caso, el tamaño mínimo del contrato sería la compra de un Turbo24 largo o un turbo corto, lo que equivale a 0,01 euro por punto. Para nuestro ejemplo, que en ningún caso debe ser considerado una recomendación de compra o venta, ya que no es su objetivo, vamos a seleccionar la cantidad equivalente a 1 euro por punto, es decir, cien Turbo24.
En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos cien Turbo24 cortos. Imaginemos que el Ibex 35 está cotizando, por ejemplo, en los 8051 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado), por ejemplo en 120 puntos por encima del precio de entrada (8051 + 120 = 8171 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 67,09 veces (8051 / 120 € = 67,09).
Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos estando dentro y podríamos seguir obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado.
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