El EUR/USD se hunde a mínimos de 2 años mientras el BCE continúa de brazos cruzados

Los primeros meses del año 2022 han tenido bastantes turbulencias para los operadores, especialmente en el mercado de divisas, donde la volatilidad se ha disparado debido a las tensiones geopolíticas, sumado al cambio de discurso de la Reserva Federal (Fed) y al aumento de tasas de interés.

Asimismo, las últimas palabras de Jerome Powell, presidente de la Fed, así como de James Bullard, presidente de la Fed de St. Louis, provocaron un revuelo en el mercado de divisas, ya que Powell anunció la posibilidad de una subida de 50 puntos básicos (pb) de una atacada, mientras que Bullard fue más “Hawkish” comentando que se barajaba 75 pb.

Ante esta situación, el billete verde (USD) continúa incrementando frente al resto de divisas, tocando sobrepasando el nivel de las 103 unidades, con el efecto contrario en la divisa europea (EUR), la cual se hundía a mínimos de dos años (EUR/USD), con unos inversores que no esperan ningún cambio de rumbo del BCE.

Finalmente, en la jornada de ayer, Christine Lagarde, presidenta del BCE, mantuvo su discurso “Dovish” con respecto a la economía en la zona euro, aunque dejó “caer” la posibilidad de aumentar tipos de interés en Europa en el tercer trimestre del año, lo que ha terminado de “rematar” al euro, ya que para los inversores la reacción del BCE es tardía.

Análisis técnico: EUR/USD

Desde un punto de vista técnico, vemos cómo el par EUR/USD se mantiene negociando en mínimos de dos años, perdiendo algo más de un 8% desde los máximos marcados a principios de año, cuando la divisa más liquida del mundo se intercambiaba a 1,15 dólares.

Sin embargo, las declaraciones más agresivas de los miembros del FOMC en cuanto a subidas de tipos de interés, obligados ante las presiones inflacionistas en territorio americano, las cuales han marcado máximos de 40 años, han rematado a la divisa europea que ha ido directamente a tocar niveles de enero del año 2017.

Finalmente, los inversores ya empiezan a especular con la posibilidad de que el par EUR/USD llegue a la paridad, aunque por ahora es pronto para conseguir dicho nivel, puesto que la divisa tiene por delante dos niveles importantes, como son los 1,0410 y 1,0350 dólares.

A las 11:40 horas, el EUR/USD cotiza en los 1,0528 dólares. Dada esta situación, procedo a establecer dos estrategias de trading:

Compra: si la vela diaria cierra por encima de 1,0560 dólares

• Entrada: 1,0560
• Stop: 1,04
• Objetivo: 1,08

Venta: si la vela diaria cierra por debajo de 1,0480 dólares.

• Entrada: 1,0480
• Stop: 1,06
• Objetivo: 1,0350

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¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar cómo operar en el ejemplo, vamos a utilizar al EUR/USD. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado.

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos 100 Turbo24 largos (1 euro por punto). Imaginemos que el EUR/USD está cotizando, por ejemplo, en los 1,0560 dólares. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado) a 100 puntos por debajo del precio de entrada. Si en ese momento, el precio del turbo, es de 0,894 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 89,4 euros (100 turbos x 0,894 euros por cada turbo). El apalancamiento de esta operación sería de 118,12 veces (10 560 / 89,4 euros= 118,12 veces ). Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos dentro y podríamos continuar obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos 100 Turbo24 cortos a una cotización del EUR/USD de 1,0480 dólares. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, 100 puntos por encima del precio de entrada. Si en ese momento, el precio del turbo es de 1,832 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 183,2 euros (100 turbos x 1,832 euros por cada turbo). El apalancamiento de esta operación sería de 57,20 veces (10 480 / 183,2 euros = 57,20 veces), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.