El Ibex 35 arranca hoy la semana examinando los 8800 puntos

• A las 9:12 horas, el Ibex 35 sube un 0,56% hasta los 8774 puntos
• El Banco Santander recupera los 3 euros
• CaixaBank busca romper máximos anuales

La semana arranca con unos inversores volviendo a poner el foco en las tensiones inflacionistas, en parte, por el repunte de los precios del petróleo Brent que se ubican nuevamente sobre los 120 dólares por barril.

En Asia, el levantamiento de las restricciones sanitarias por parte de China trajo un soplo de aire fresco a los mercados, así como las medidas de apoyo monetario. El gigante asiático volverá a demandar crudo a medida que reabre su economía, mientras que el estaño y el níquel vuelven a tener movimientos tras el nuevo apoyo de China a las energías renovables.

Sin referencias macroeconómicas importantes, Wall Street apunta a una jornada “tranquila” después del nerviosismo de las últimas sesiones. El S&P 500 se mantiene sobre los 4100 puntos, con un Nasdaq 100 que no quiere perderle la cara a los 12 800 puntos.

En Europa, los inversores seguirán pendientes de los paquetes de sanciones por parte de la Unión Europea (UE) a Rusia, aunque en los últimos días hemos visto nuevas amenazas del Kremlin a Occidente debido a los misiles de alto alcance. Pese a ello, las bolsas europeas arranca la semana con ligeros ascensos.

El rendimiento del bono americano a 10 años cotiza sobre el 2,95% en una semana donde estimamos jornadas volátiles. En Europa, el Bund alemán supera ya el 1,25%.

En criptomonedas, el Bitcoin vuelve a negociar sobre la referencia de los 31 000 dólares, con un Ethereum intentará consolidar los 1900 dólares.

Finalmente, hoy tendremos datos macroeconómicos de relevancia, entre los que destacamos:

• 13:25 horas -> Informe del mercado objetivo del BCB

Análisis Ibex 35

A las 9:12 horas, el Ibex 35 arranca hoy lunes con subidas, anotándose un 0,56% hasta los 8774 puntos. El índice español se contagió de los descensos la semana en la renta variable, volviendo a poner a prueba el soporte de los 8700 puntos.

Sin embargo, la bolsa española tendrá hoy el reto de recuperar el nivel de los 8800 puntos, con posibilidad de introducirse nuevamente sobre los 8900 puntos, siempre y cuando las empresas con mayor peso tiren del selectivo.

Asimismo, el escenario más probable para la jornada de hoy está en la superación de dicho nivel, pero dicha situación dependerá de la actuación entre ofertantes y demandantes, ya que las presiones inflacionistas con un petróleo en máximos continúa generando incertidumbre entre los inversores.

Dentro del selectivo español, el sector bancario arranca la semana con nuevos ascensos, destacando el BBVA y el Banco de Santander, ambos con subidas sobre el 1,70%, cotizando sobre los 5,02 y 3,01 euros respectivamente. Por su parte, CaixaBank supera los 3,40 euros.

Repsol aprovecha las presiones alcistas en el mercado de petróleo para continuar sobre los 15 euros por título, volviendo a establecer nuevos máximos anuales en la apertura de europea, por lo que sigue teniendo a tiro los 15,50 euros.

China continúa agitando el mercado de metales, con las cotizadas españolas subiendo en la mañana de hoy. Acerinox sigue buscando consolidar los 12 euros tras recuperar un 28% desde los mínimos de mayo, mientras que ArcelorMittal intenta romper la resistencia de los 31 euros.

Finalmente, Acciona vuelve a toparse con la resistencia de los 190 euros pese a alejarse en las últimas sesiones de los 172 euros, un soporte importante. Hoy, tendrá el reto de no ceder los 184,60 euros.

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¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar cómo operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado, siendo la compra mínima de un Turbo24 (equivalente a 0,01 euros por punto).

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos 100 Turbo24 largos (1 euro por punto). Imaginemos que el Ibex 35 está cotizando, por ejemplo, en los 8830 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado) a 100 puntos por debajo del precio de entrada. Si en ese momento, el precio del Turbo24, es de 1,475 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 147,5 euros (100 Turbo24 x 1,475 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 59,86 veces (8830 / 147,5 euros = 59,86 veces ). Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos dentro y podríamos continuar obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos 100 Turbo24 cortos a una cotización del Ibex 35 de 8750 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, 100 puntos por encima de la entrada, con un precio del Turbo24 en 1,318 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 131,8 euros (100 Turbo24 x 1,318 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 66,38 veces (8750 / 131,8 euros = 66,38 veces), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercados bajistas.