El Ibex 35 podría perder los 8000 puntos ante las restricciones en China

• A las 9:05 horas, el Ibex 35 cae un 1,24% hasta los 8000 puntos
• Inditex buscará los 24 euros
• Las acereras condicionadas por China

El arranque de la semana viene condicionado por una sesión asiática llena de dudas ante los nuevos positivos en Shanghái, con el gobierno chino imponiendo su política de “cero covid”. Esta situación provoca la posibilidad de imposición de nuevos confinamientos, poniendo en problemas el transcurso de la economía y las cadenas de suministros.

Asimismo, a lo anterior tenemos que sumarle los temores a una recesión mundial, donde el gobierno chino realizó nuevamente un programa de estímulos para la inversión de los gobiernos locales, aunque por ahora las políticas monetarias restrictivas realizadas por los bancos centrales no han conseguido disminuir las presiones inflacionistas.

Otro de los focos de la semana estará en las fluctuaciones del petróleo, después de los retrocesos durante la semana pasada por el miedo a una desaceleración económica que lastraría la demanda de oro negro. El Brent se mantiene cotizando alrededor de los 106 dólares.

Finalmente, hoy tendremos datos macroeconómicos de relevancia, entre los que destacamos:

• 16:15 horas -> Comparecencia del gob Bailey del BoE

Análisis Ibex 35

A las 9:05 horas, el índice español se mantiene negociando alrededor del soporte psicológico de los 8000 puntos, con posibilidad de perforar dicho nivel ante el aumento de contagios en China.

No obstante, continuamos con un Ibex 35 que lleva prácticamente un mes cotizando en un rango lateral, puesto que la dependencia de las compañías del selectivo a entornos de crecimiento económico están penalizando a la bolsa, especialmente con el efecto arrastre que ha tenido el sector bancario. Por ello, el arranque semanal se tercia importante para conocer si la demanda (compras) siguen haciéndose “fuerte” sobre dicho nivel.

Dentro del selectivo español, el sector bancario acaparará todas las miradas después de hundirse durante la semana pasada, especialmente Bankinter, CaixaBank o Banco de Sabadell dejándose más de un 10%, lo que desencadenó en la pérdida de niveles de soporte importantes. BBVA y Banco Santander resistieron a la presión bajista.

Hoy tendremos que vigilar el desempeño de Acciona en el Ibex 35, ya que cerró la semana pasada con un ascenso por encima del 7%, rompiendo así los máximos de los últimos dos meses. La clave para el valor estará en la perforación de los máximos anuales.

Seguidamente, Inditex viene recuperando terreno desde el soporte de los 21,30 euros, consiguiendo afianzarse sobre los 23 euros por título, por lo que será de importancia el volumen negociado sobre los 24 euros para continuar con el rebote.

Finalmente, el sector del acero podría tener presión vendedora por las nuevas restricciones por el coronavirus en China debido al aumento de positivos, por tanto, no podemos descartar recortes en ArcelorMittal y Acerinox, justo cuando intentaban alejarse de los mínimos mensuales.

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¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar cómo operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado, siendo la compra mínima de un Turbo24 (equivalente a 0,01 euros por punto).

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos 100 Turbo24 largos (1 euro por punto). Imaginemos que el Ibex 35 está cotizando, por ejemplo, en los 8150 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado) a 100 puntos por debajo del precio de entrada. Si en ese momento, el precio del Turbo24, es de 1,985 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 198,5 euros (100 Turbo24 x 1,985 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 41,05 veces (8150 / 198,5 euros = 41,05 veces ). Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos dentro y podríamos continuar obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos 100 Turbo24 cortos a una cotización del Ibex 35 de 8000 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, 100 puntos por encima de la entrada, con un precio del Turbo24 en 1,45 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 145 euros (100 Turbo24 x 1,45 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 55,17 veces (8000 / 145 euros = 55,17 veces), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercados bajistas.