El Ibex 35 cotiza alrededor de los 7600 puntos pendiente de las actas del BCE

• A las 08:45 horas, el futuro del Ibex 35 sube un 0,66% hasta los 7617 puntos
• Fluidra mira a mínimos
• Repsol aprovecha la volatilidad del petróleo

La jornada de ayer miércoles volvió al punto de las últimas semanas, con los principales índices recortando ganancias tras dos sesiones consecutivas al alza. Wall Street cerraba con ligeros descensos, donde el S&P 500 (-0,20%) se queda a las puertas de los 3800 puntos. En Europa, las bolsas europeas se llevaron la peor “parte” de la sesión al presentar descensos por encima del 1%, donde el Dax 40 (-1,21%) sujetaba el soporte de los 12 500 puntos.

La OPEP y Rusia acordaron ayer un recorte de la producción en 2 millones de barriles al día, lo que supone aproximadamente un 2% de la oferta mundial, ya que una inflación elevada genera miedo a una desaceleración económica. Ambas referencias de crudo presentan ligeros descensos, aunque el Brent se mantiene sobre los 93 dólares y el WTI recupera los 87 dólares.

El mercado laboral americano parece marcar cierta firmeza después de la Encuesta de empleo ADP (208k vs 200k estimado y 185k anterior), generando en el mercado una cierta relajación de la Fed en sus tasas. Sin embargo, considero que la Reserva Federal no va a cambiar su hoja de ruta pudiendo dejar las mismas en el tramo 4 – 4,25% al finalizar el año 2022.

El mercado de bonos volvía ayer a los repuntes, con la rentabilidad del bono americano a 10 años cotizando en el 3,75%. En Europa, el Bund alemán ascendía hasta el 2,02%, mientras que el español a 10 años cotizaba en el 3,234%.

La bolsa española (-1,52%) cerraba ayer con nuevos descensos, quedándose a las puertas de los 7700 puntos, aunque mantuvo el rango mencionado entre los 7600 y 7500 puntos, siendo este último nivel clave para la demanda. Hoy, el Ibex estará pendiente de las actas de política monetaria del BCE.

Mirando hacia las empresas turísticas, después del rebote de las dos primeras sesiones, Meliá Hoteles (-4,63%) volvía a ceder terreno, cayendo al soporte psicológico de los 4,50 euros, por lo que podría marcar nuevos mínimos anuales. IAG (-2,59%) se mantenía sobre los 1,10 euros.

Por otra parte, las inmobiliarias retrocedían tras el pullback fallido de las últimas sesiones, donde Colonial (-5,20%) perdía los 5 euros y podría acercarse a los mínimos.

Fluidra (-4,60%) cerraba ayer con fuertes caídas, después de la lateralidad que trae el valor en las últimas sesiones, por lo que no descarto nuevo testeo de mínimos.

Las acciones de Repsol (+2,49%) aprovechaban el revuelo en el mercado de petróleo para auparse sobre los 12,50 euros, poniendo el foco ahora en la resistencia de los 13 euros.

Finalmente, hoy tendremos datos macroeconómicos de relevancia, entre los que destacamos:

• 10:30 horas -> PMI del sector de la construcción en Reino Unido (Sep)
• 13:30 horas -> Actas de la reunión de política monetaria del BCE
• 14:30 horas -> Nuevas peticiones de subsidio por desempleo
• 16:00 horas -> PMI de Ivey (Sep)

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¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar cómo operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado, siendo la compra mínima de un Turbo24 (equivalente a 0,01 euros por punto).

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos 100 Turbo24 largos (1 euro por punto). Imaginemos que el Ibex 35 está cotizando, por ejemplo, en los 7520 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado) a 100 puntos por debajo del precio de entrada. Si en ese momento, el precio del Turbo24, es de 1,274 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 127,4 euros (100 Turbo24 x 1,274 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 59,02 veces (7520 / 127,4 euros = 59,02 veces ). Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos dentro y podríamos continuar obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos 100 Turbo24 cortos a una cotización del Ibex 35 de 7370 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, 100 puntos por encima de la entrada, con un precio del Turbo24 en 1,85 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 185 euros (100 Turbo24 x 1,85 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 39,83 veces (7370 / 185 euros = 39,83 veces), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercados bajistas.