El Ibex 35 arranca hoy la semana mirando a los 9000 puntos

• A las 08:45 horas, el futuro del Ibex 35 sube un 0,09% hasta los 8942 puntos
• Bankinter mira hacia los 6,45 euros
• Aena recupera los 137 euros

El comienzo de la semana estará condicionado por el festivo en China por el nuevo año chino, por lo que no tendremos referencias macroeconómicas ni bursátiles del gigante asiático durante toda la semana. En Japón, el Nikkei 225 (+1,33%) arrancaba la semana cerrando al filo de los 27 000 puntos.

Wall Street cerraba el pasado viernes con tono positivo (S&P 500: +1,89%; Dow Jones: +1,00% y Nasdaq 100: +2,86%), ya que los inversores “especulan” con la posibilidad de relajación de las políticas monetarias por parte de los bancos centrales, aunque algunos miembros de la Fed dejaron claro su tono “Hawkish” la semana pasada.

En Europa, la situación macroeconómica parece tener cierta mejoría pero habrá que ver como evolucionan las referencias importantes a lo largo de la semana, y sobre todo, a la espera de lo que decida el BCE la próxima semana. En la tarde de hoy hablará Lagarde.

En renta fija, los inversores esperan a la Fed el próximo miércoles 1 de febrero, pero el mercado de renta fija descendía. Así, el rendimiento del bono americano a 10 años caía hasta el 3,47%, niveles del pasado mes de diciembre. Por su parte, la rentabilidad del Bund alemán a 10 años ascendía hasta el 2,1640%.

En materias primas, el mercado de petróleo coge un poco de aire fresco después del levantamiento de restricciones en China, donde se espera que la demanda por parte del gigante asiático mejore las perspectivas de barriles diario en 2023. Por ahora, los futuros del West Texas (WTI) y del barril Brent cotizaban hoy sobre los 81 y 87 dólares respectivamente.

En España, el Ibex 35 (+1,42%) cerraba el pasado viernes sobre los 8900 puntos después de la sacudida en la renta variable el jueves, cuando descendía hasta los 8760 puntos. Sin embargo, la demanda sigue teniendo fuerza alrededor de los 8800 puntos, con la vista puesta en los tan ansiados 9000 puntos, resistencia psicológica.

Dentro de la bolsa española, Cellnex Telecom (+14,50%) fue noticia al cierre semanal, después de una noticia sobre una posible OPA por parte de American Tower y Brookfield, una medida estratégica para introducirse en el mercado de telecomunicaciones Europa. Las acciones cotizaban a niveles del pasado noviembre.

Meliá Hoteles (+6,25%) conseguía cerrar otra semana más en positivo, superando los 6 euros por acción tras la consolidación de los 5,20 euros, una zona de importancia para la hotelera. Ahora, veremos si el mercado se toma un “respiro” o bien, ataca los máximos del pasado agosto (6,57 euros).

Del mismo modo encontramos los títulos de Aena (+1,98%), cotizando nuevamente dentro de su rango de negociación, recuperando los 137 euros, nivel que no visitaba desde el pasado junio del 2022, aunque la clave estuvo en la consolidación de los 130 euros, una resistencia (anterior soporte) importante.

Bankinter (-3,52%) sufría un correctivo tras presentar resultados, llegando a perder los mínimos anuales y quedándose a las puertas de un nivel importante como son los 6 euros. No obstante, parece que la demanda rechazó dicho nivel y buscará imponerse sobre los 6,45 euros.

Repsol (+2,68%) cerraba el viernes cerca de los máximos anuales, recuperando terreno a la vez que lo hace el petróleo. Ahora, la petrolera española tendrá como reto perforar los máximos anuales buscando los 15,50 euros por acción.

Finalmente, hoy tendremos datos macroeconómicos de relevancia, entre los que destacamos:

• 18:45 horas -> Comparecencia de Lagarde, presidenta del BCE

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¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar cómo operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado, siendo la compra mínima de un Turbo24 (equivalente a 0,01 euros por punto).

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos 100 Turbo24 largos (1 euro por punto). Imaginemos que el Ibex 35 está cotizando, por ejemplo, en los 8930 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado) a 100 puntos por debajo del precio de entrada. Si en ese momento, el precio del Turbo24, es de 2,118 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 211,8 euros (100 Turbo24 x 2,118 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 42,16 veces (8930 / 211,8 euros = 42,16 veces ). Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos dentro y podríamos continuar obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos 100 Turbo24 cortos a una cotización del Ibex 35 de 8800 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, 100 puntos por encima de la entrada, con un precio del Turbo24 en 2,212 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 221,2 euros (100 Turbo24 x 2,212 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 39,78 veces (8800 / 221,2 euros = 39,78 veces), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercados bajistas.