El Ibex 35 se acerca al soporte de los 9800 puntos a la espera de las Actas del BCE

• A las 08:11 horas, el futuro del Ibex 35 sube un 0,36% hasta los 9909 puntos
• Solaria se hunde en 2024
• Grifols mantiene la volatilidad

La sesión de ayer se tiñó de rojo en la zona euro, después del repunte de la inflación hasta el +2,9% frente al +2,4% anterior, lo que deja claro que la batalla contra las presiones inflacionistas no está ganada, pese a que Lagarde dijera ayer que se “baraja la posibilidad de recorte de tipos antes del verano”.

Así, el Ibex 35 volvía a cerrar con nuevos descensos, después de mantenerse en un rango lateral (distribución) en las últimas semanas, rompiendo por la parte inferior el mismo ante la presión de la oferta (ventas) desde el arranque del año 2024. De hecho, la bolsa española cerraba ligeramente por encima de los 9800 puntos, soporte interesante de vigilar, aunque el más importante se ubica en los 9740 puntos.

Dentro de la bolsa española, la volatilidad volvía a adueñarse de Grifols (-4,60%) ante el revuelo que sigue existiendo alrededor de la compañía, situación que es aprovechada por las manos fuertes del mercado para “pescar en río revuelto”, por lo que deberemos tener cautela en las próximas semanas (como anuncié tras el informe de Gotham), a la espera de que la compañía sea capaz de defenderse de tales acusaciones.

Por otro lado, el sector bancario volvía a cerrar con descensos, mitigando los mismos BBVA (-0,66%) hasta los 8,08 euros, mientras que Bankinter (-2,17%), CaixaBank (-2,17%) y Banco Santander (-1,30%) retrocedían a niveles de importancia. El primero cedía los 6,00 euros y volvía a mirar al soporte de los 5,75 euros y el segundo dejaba atrás la zona clave de los 3,90 euros.

En el caso del Banco Santander, los retrocesos vienen desde comienzos de año, cuando el valor no consiguió consolidar los 3,9 euros y ayer cerraba en los 3,66 euros, negociando a precios del pasado mes de noviembre del año 2023.

Acciona (-4,65%) y Acciona Energía (-3,83%) no levantan cabeza, con ambos valores volviendo a buscar los mínimos del pasado mes de octubre ante una demanda que se mantenía débil a finales del año pasado, imposibilitando el retorno a otros niveles de resistencia. Ahora, vigilaremos los 113,60 y los 22,50 euros respectivamente.

Solaria (-6%) también retrocedía con fuerza ayer, con un sector de renovables pasando por dificultades en este 2024, cediendo la zona de los 15,00 euros por acción, lo que se traduce en introducirse en rango lateral de importancia, donde el título estuvo negociando en el periodo de mayo hasta el pasado mes de noviembre.

Finalmente, hoy tendremos datos macroeconómicos de relevancia, entre los que destacamos:

• 13:30 horas -> Actas de la reunión de política monetaria del BCE
• 14:30 horas -> Nuevas peticiones de desempleo en EE. UU.
• 14:30 horas -> Índice manufacturero de la Fed de Filadelfia (Ene)
• 16:15 horas -> Comparecencia de Lagarde, presidenta del BCE
• 17:00 horas -> Inventarios de petróleo crudo de la AIE

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¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar cómo operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado, siendo la compra mínima de un Turbo24 (equivalente a 0,01 euros por punto).

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos 100 Turbo24 largos (1 euro por punto). Imaginemos que el Ibex 35 está cotizando, por ejemplo, en los 10 150 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado) en los 9984,5 puntos. Si en ese momento, el precio del Turbo24, es de 1,922 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 192,20 euros (100 Turbo24 x 1,922 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 53 veces. Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos 100 Turbo24 cortos a una cotización del Ibex 35 de 10 100 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, en los 10 433 puntos, con un precio del Turbo24 en 3,405 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 340,50 euros (100 Turbo24 x 3,405 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 30 veces, manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.