El Ibex 35 arranca hoy la semana poniendo el ojo en los 8000 puntos

• A las 08:40 horas, el futuro del Ibex 35 cae un 0,23% hasta los 7937 puntos
• BBVA supera los 5,30 euros
• Fluidra se aleja de los 13 euros

La semana comienza sin grandes referencias macroeconómicos a ambos lados del Atlántico, con unos mercados digiriendo la decisión de la Reserva Federal (Fed) subiendo los tipos hasta el tramo 3,75 – 4,00%, aunque los inversores ya tienen la vista puesta en la última reunión el próximo mes de diciembre. Wall Street cerró con ganancias (Dow Jones: +1,26%; S&P 500: +1,36%; Nasdaq 100: +1,56%). Este jueves tendremos IPC en Estados Unidos.

En Reino Unido, el Banco de Inglaterra (BoE) continuaba a su decisión de subida de tipos, pese a las diferencias entre algunos de los miembros del banco, situando las tasas en el 3%. Esta subida es la más agresiva por parte del BoE en los últimos 33 años, ya que la inflación sigue ubicada en el doble dígito (10,1%) y las proyecciones de los precios no auguran un techo, por el momento.

Además, la debilidad en la economía británica se observa mes a mes, tal y como indican los PMIs, con el PMI manufacturero 46,2 y el PMI de servicios en el 48,8, dejando claro una contracción económica en el territorio.

En la zona euro, la situación no ha variado en las últimas semanas, aunque a primera hora conocíamos la producción industrial en Alemania (+2,6% vs 1,6% previo), dando cierto respiro a una economía que sigue sufriendo la escalada de precios. Este viernes tendremos el IPC de Alemania, el cual dictará el cierre semanal.

El Ibex 35 (+0,94%) cerraba el viernes cerca de los 8000 puntos gracias al rebote en buena parte del selectivo español. Después de rechazar el miércoles dicho nivel, el mercado consiguió sujetar la zona de los 7800 puntos, quedándose cerca del soporte de los 7740 puntos. Los futuros del Ibex vienen con ligeros descensos.

ArcelorMittal (+6,48%) y Acerinox (+4,94%) cerraron el pasado viernes con un fuerte rebote, superando con creces los niveles claves en ambos títulos, como son los 23 y 9 euros respectivamente. El podio del selectivo español lo cerraba Fluidra (+4,11%) quien volvía a introducirse sobre los 13 euros tras dejarse más de un 60% en el año.

Sacyr (+3,88%) y ACS (+2,95%) también cerraron con ganancias el viernes, con la primera manteniéndose cerca de los máximos de octubre y sobre el nivel de los 2,38 euros, soporte clave, mientras que ACS conseguía aferrarse a los 25 euros.

En el sector bancario, el viernes se cerró con signo mixto, con BBVA (+1,26%) y Banco Santander (+3,21%) anotándose ganancias hasta los 5,30 y 2,669 euros respectivamente. En cambio, Bankinter (-3,70%), CaixaBank (-2,74%) y Banco de Sabadell (-1,08%) se dejaban terreno.

Telefónica (+3,45%) cerraba con un nuevo rebote tras presentar resultados, distanciándose de los 3,30 euros (soporte) de las últimas semanas, después de unos meses complicados para la “teleco” española. Pese a unos resultados algo descafeinados, los inversores apostaban por las compras.

Laboratorios Rovi (-12,27%) se hundía el viernes pese a ganar121,5 millones de euros en los primeros nueve meses del año, un 23% más que el mismo periodo anterior. No obstante, el castigo de los inversores viene por la posibilidad de caída de sus ingresos de cara al año 2023, debido a la incertidumbre actual. El valor marca nuevos mínimos anuales (37,14 euros) y se acerca a niveles de enero de 2021.

Finalmente, hoy tendremos datos macroeconómicos de relevancia, entre los que destacamos:

• 09:40 horas -> Comparecencia de Lagarde, presidenta del BCE

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¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar cómo operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado, siendo la compra mínima de un Turbo24 (equivalente a 0,01 euros por punto).

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos 100 Turbo24 largos (1 euro por punto). Imaginemos que el Ibex 35 está cotizando, por ejemplo, en los 8000 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado) a 100 puntos por debajo del precio de entrada. Si en ese momento, el precio del Turbo24, es de 1,872 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 187,2 euros (100 Turbo24 x 1,872 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 42,75 veces (8000 / 187,2 euros = 42,75 veces ). Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos dentro y podríamos continuar obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos 100 Turbo24 cortos a una cotización del Ibex 35 de 7950 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, 100 puntos por encima de la entrada, con un precio del Turbo24 en 1,966 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 196,6 euros (100 Turbo24 x 1,966 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 40,44 veces (7950 / 196,6 euros = 40,44 veces), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercados bajistas.