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El Ibex 35 avista los 9400 puntos pendiente del IPC de Estados Unidos

Meliá Hoteles (+1,63%) se quedó a las puertas de establecer un nuevo máximo anual, cerrando sobre los 6,54 euros, pero si consolida dicho nivel, podríamos estirar las subidas hasta los 6,80 euros.

Fuente: Bloomberg
  • A las 08:45 horas, el futuro del Ibex 35 sube un 0,42% hasta los 9371 puntos
  • Bankinter rompe los 6 euros
  • Acciona hace un pullback a los 137 euros

Llegamos a mitad de semana con el foco puesto en el IPC de Estados Unidos correspondiente al mes de junio, donde se espera que continúe disminuyendo hasta el +3,1% frente al +4,1% anterior, aunque será la subyacente la más relevante de cara a la próxima reunión de la Reserva Federal (Fed).

Sin embargo, algunos miembros del FOMC insisten en la necesidad de incrementar las tasas de interés, al menos, en 50 puntos (pb) más desde el punto actual en su objetivo de llevar la inflación al 2%.

El mercado de renta fija tiene un ojo puesto en la evolución del IPC hoy miércoles, con el rendimiento del US10Y cayendo hasta el 3,95% con posibilidad de superar el 4% si persisten las presiones inflacionistas. El US02Y cotiza en el +4,85%.

Wall Street continuo con el rebote de esta semana (S&P 500: +0,67%; Dow Jones: +0,93% y Nasdaq 100: +0,49%), a la espera de lo que ocurra hoy con el dato de inflación. Por ahora, el mercado rechaza los mínimos mensuales y vuelven a testear zonas altas.

El Banco de Canadá (BoC) decidirá hoy si mantiene o incrementa en 25 pb los tipos de interés, desde el actual 4,75% hasta el 5,00%, pese al proceso de desaceleración de los precios. El “loonie” (USD/CAD) negocia al filo de los 1,32 dólares canadienses.

Mirando hacia Europa, la jornada viene sin referencias macro de importancia en la zona euro, pero ayer el ZEW de Alemania (-14,7 vs -10,6 esperado) mostró la segunda caída consecutiva a medida que la economía alemana desacelera. El Dax 40 recuperó el rango y vuelve a mirar a los 16 000 puntos, nivel psicológico para el mercado.

En divisas, continúa el descenso en el billete verde frente al resto de divisas, cayendo hasta las 100 unidades y acercándose los mínimos del pasado mes de mayo. El EUR/USD rompía máximos del mes al superar los 1,1025 dólares, con la vista puesta en los 1,11 dólares (máximos anuales), mientras que la libra esterlina (GBP/USD) está cerca de los 1,30 dólares.

En el mercado de petróleo, continúan las subidas para el Brent y el WTI negocian sobre los 79 y 75 dólares respectivamente, prácticamente en la parte alta del rango de las últimas semanas.

En España, el Ibex 35 rebotó ayer por segundo día consecutivo para recuperar la senda de los 9300 puntos, una situación lógica tras sujetar a inicios de semana el soporte de los 9200 puntos. Por tanto, veremos como “mastica” el mercado el dato de inflación en Estados Unidos, pero es posible que rompamos hoy los 9400 puntos.

En el selectivo español, los bancos volvían a las alzas tras unas jornadas con ciertas dudas, destacando el ascenso de Bankinter (+3,13%), que rompía los 6 euros por título y vuelve a mirar hacia los 6,58 euros, donde tiene un gap bajista, así como CaixaBank (+2,85%), que insiste en romper y consolidar los 3,85 euros.

Acciona (+2,35%) aguantó ayer los mínimos cosechados el lunes, rebotando hacia los 137 euros, pero veremos si es un intento a la “desesperada” en busca de recuperar los 145 euros o bien, caemos hasta los 130 euros, siguiente soporte.

Meliá Hoteles (+1,63%) se quedó a las puertas de establecer un nuevo máximo anual, cerrando sobre los 6,54 euros, pero si consolida dicho nivel, podríamos estirar las subidas hasta los 6,80 euros.

Finalmente, hoy tendremos datos macroeconómicos de relevancia, entre los que destacamos:

  • 09:00 horas -> IPC de España (Jun)
  • 14:30 horas -> IPC de Estados Unidos (Jun)
  • 16:00 horas -> Decisión de tipos de interés en Canadá
  • 16:30 horas -> Inventarios de petróleo crudo de la AIE

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¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar cómo operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla, Turbo24 y Multis. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en una bolsa regulada, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa, con el riesgo restringido al depósito inicial y con una rentabilidad ilimitada.

Supongamos que tomamos una posición larga en el Ibex 35, con un depósito inicial de 1000 €. Si elegimos un Multi de x5, lo que significa que generarás el beneficio o la pérdida correspondiente a un depósito de 5000 euros en el índice. Antes de que finalice el día de negociación, el Ibex 35 ha aumentado un 3% con respecto a su precio de cierre del día anterior, de modo que el rendimiento diario de tu Multi asciende al 3% de 5000 euros. En ese momento, sales de la operación, por lo que el beneficio es de 150 euros.

Imaginemos ahora que, por el contrario, has adquirido un Multi corto de x5, con un mercado que ha evolucionado en tu contra, de manera que el rendimiento diario de tu Multi sería de un -3%. Al salir de la operación, habrías sufrido una pérdida de -150 euros.

Además del aviso legal que se presenta a continuación, el material de esta página no contiene un registro de nuestros precios de trading, ni una oferta de, ni una solicitud para una transacción en ningún instrumento financiero. IG no se hará responsable en ningún caso del uso que se pudiera hacer de estos comentarios o de las consecuencias que se puedan derivar. No se hace ninguna representación o se da garantía en lo relativo a la exactitud o la exhaustividad de dichas informaciones, por lo que toda persona que decida utilizarlo lo hará bajo su propia responsabilidad. Cualquier estudio que se proporcione no tiene en cuenta objetivos específicos, la situación financiera ni las necesidades de un sujeto concreto que haya podido recibirlo. No se ha preparado de conformidad con las disposiciones legales diseñadas para promover la independencia de los informes de inversión y como tal es considerada como una comunicación de marketing. Aunque no estamos específicamente constreñidos de operar con anticipación a nuestras recomendaciones, no buscamos sacar provecho de ellas antes de proporcionarlas a nuestros clientes. Consulte el aviso legal de análisis no independientes completo y nuestras recomendaciones de investigación no independientes.

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