El Ibex 35 arranca hoy la semana por encima de los 8800 puntos

• A las 9:01 horas, el Ibex 35 sube un 0,53%, hasta los 8851 puntos
• Merlín Properties busca los máximos de 2021
• Grifols intentará romper la resistencia de los 17,31 euros

La semana arranca sin la referencia en Wall Street, con motivo de la celebración del Día de Martin Luther King, con unos inversores que podrían tener menos volumen del habitual. No obstante, en la madrugada de hoy, conocíamos las cifras del PIB del último trimestre en China, con un crecimiento con menor impacto por la situación de inestabilidad creada por Evergrande.

Seguidamente, las tensiones geopolíticas entre Rusia y Ucrania podrían terminar por salpicar a los mercados, después de que el Kremlin comentase el pasado fin de semana que la “tensión es demasiado alta” y “extremadamente peligrosa en esa parte de Europa”, una situación que podría provocar volatilidad en algunos activos.

Finalmente, hoy tendremos datos macroeconómicos de relevancia, entre los que destacamos:

• 11:00 horas -> Reunión del Eurogrupo

Análisis técnico: Ibex 35

A las 9:01 horas, el Ibex 35 arranca hoy lunes con ascensos, anotándose un 0,53% hasta los 8851 puntos.

Técnicamente, el Ibex 35 consiguió cerrar la semana pasada por encima de la barrera de los 8800 puntos, un nivel que se le atragantaba al selectivo español en las últimas sesiones, debido a los vaivenes de unos inversores pendientes de ómicron y de las tensiones inflacionistas. De esta manera, si el índice español encuentra demanda para consolidar dicha zona, tendría en la mira el siguiente objetivo, el cual se ubica alrededor de los 8930 puntos.

Finalmente, parece que la oferta podría quedar anulada si el arranque de la semana es positivo para el Ibex 35, aunque la actuación de los vendedores sigue siendo clave alrededor de los 8780 puntos, pudiendo incluso anular cualquier intento de los compradores de continuar con la recuperación de zonas de resistencias, por lo que podría obligar al índice español a testear nuevamente los 8700 puntos si las ventas se imponen a las compras.

Fluidra pierde un soporte importante en el Ibex 35

Dentro del selectivo español, Fluidra terminó sucumbiendo a la presión bajista de las últimas semanas y cedió el pasado viernes el soporte psicológico de los 31,20 euros, nivel que ha visitado en varias ocasiones desde el pasado mes de noviembre. Además, la pérdida de dicha zona ha llevado a la entidad española a cotizar a niveles de mayo del año pasado, quedándose a las puertas de los 30 euros por título.

Por otra parte, CaixaBank continúa imparable tras recuperar más de un 28% desde los mínimos de diciembre y cotiza ya sobre los 2,850 euros, por lo que tiene a tiro los máximos del año 2021, ubicados en los 2,90 euros. De igual manera tenemos a Merlín Properties, cuyos títulos cerraban el pasado viernes sobre la barrera de los 10 euros y buscará esta semana acercarse a los máximos del año 2021, los cuales se ubican alrededor de los 10,26 euros.

Seguidamente, Grifols intenta alejarse de los mínimos anuales y buscará en próximas sesiones romper los máximos del pasado mes de diciembre, instaurados alrededor de los 17,31 euros, después de recuperar más de un 13% desde diciembre.

Finalmente, Endesa se ha topado con la resistencia de los 20 euros en el arranque del año 2022, después de recuperar algo más de un 20% desde los mínimos del año 2021, por lo que veremos si encuentra apoyo alrededor de los 19 euros.

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¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar cómo operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado, siendo la compra mínima de un Turbo24 (equivalente a 0,01 euros por punto).

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos 100 Turbo24 largos (1 euro por punto). Imaginemos que el Ibex 35 está cotizando, por ejemplo, en los 8780 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado) a 100 puntos por debajo del precio de entrada. Si en ese momento, el precio del Turbo24, es de 1,292 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 129,2 euros (100 Turbo24 x 1,292 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 67,95 veces (8780 / 129,2 euros = 67,95 veces ). Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos dentro y podríamos continuar obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos 100 Turbo24 cortos a una cotización del Ibex 35 de 8650 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, 100 puntos por encima de la entrada, con un precio del Turbo24 en 0,990 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 99 euros (100 Turbo24 x 0,990 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 87,37 veces (8650 / 99 euros = 87,37 veces), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.