El Ibex 35 arranca la semana mirando al soporte de los 8500 puntos

• A las 9:10 horas, el Ibex 35 cae un 0,90% hasta los 8574 puntos
• ArcelorMittal se desinfla y mira a los 28 euros
• Siemens Gamesa rebota desde los 14,50 euros

Emmanuel Macron ha sido reelegido presidente de Francia en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, con una victoria clara sobre Marine Le Pen, tal y como habían adelantado los sondeos previos. No obstante, parece que esta situación no trae “alegría” a los inversores, ya que la mayoría tiene un ojo puesto en la Reserva Federal.

Asimismo, el presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, anticipó en su última intervención la posibilidad de incrementar las tasas de interés en 50 puntos básicos de golpe, aunque la guinda la puso James Bullard, miembro del FOMC al comentar que podrían ser 75 puntos básicos de una atacada, palabras que terminaron salpicando en los mercados.

Por otra parte, el aumento de contagios en China por brotes de coronavirus han provocado mayores confinamientos, lo que podría poner en serios apuros a las estimaciones de recuperación económica, justo cuando el mercado es consciente del problema que ocasionará una subida tan brusca de tipos de interés.

Finalmente, hoy tendremos datos macroeconómicos de relevancia, entre los que destacamos:

• 10:00 horas -> Índice Ifo de confianza empresarial en Alemania (Abr)

Análisis técnico: Ibex 35

A las 9:10 horas, el Ibex 35 arranca hoy lunes con descensos, dejándose un 0,90% hasta los 8574 puntos.

Técnicamente, el índice español cerraba el pasado viernes con nuevos descensos, después de romper los máximos de marzo y quedarse a las puertas del récord conseguido el pasado febrero. Esta situación se debe al pulso que tiene el mercado tras las declaraciones de un Powell más “Hawkish” de lo habitual, castigando así a la renta variable.

Asimismo, después de testear los 8900 puntos, el Ibex se giró hacia la zona de los 8600 puntos, un nivel de mucha confluencia en las últimas semanas, donde tanto ofertantes como demandantes han tenido una batalla por hacerse con el control del mercado.

Por otra parte, la actuación de la oferta por las partes altas sigue siendo clave ante la espantada de los compradores, de ahí que el Ibex 35 tenga ahora que enfrentarse al primer soporte serio como son los 8550 puntos, nivel que coincide con la directriz bajista de corto plazo.

Finalmente, para la sesión de hoy, el objetivo de la bolsa española será sujetar los 8550 puntos si continúa la presión bajista, o de lo contrario, tendríamos que poner el foco en el siguiente soporte, como son los 8400 puntos.

BBVA eleva el precio de su OPA sobre Garanti

Dentro del selectivo español, BBVA nos despertaba hoy con la noticia sobre el aumento del precio de la opa lanzada sobre Garanti, pasando de las 12,20 liras del pasado mes de noviembre a las 15 liras por acción. Así, el importa máximo que desembolsará el banco español rondará los 1980 millones de euros (31 590 liras turcas), siempre y cuando los accionistas de Garanti acepten la oferta.

Sin embargo, los inversores comienzan a castigar en bolsa a los títulos de BBVA tras el anuncio de este aumento, puesto que el mercado sigue con cierta desconfianza de la situación económica que sufre Turquía.

IAG vuelve a toparse con la resistencia de los 1,80 euros, nivel que coincide con la directriz bajista de medio plazo, después de acelerarse más de un 15% desde el soporte de los 1,60 euros. No obstante, las acciones del “holding” tendrán el reto de retronar a los 1,90 euros.

Por otra parte, Iberdrola buscará consolidar la zona de los 10,50 euros por título, siendo de los pocos valores que arranca la semana en positivo, por lo que será interesante el cierre semanal sobre dicha zona. De igual manera tenemos a Siemens Gamesa, que se dispara más de un 1,30% en la mañana de hoy, volviendo a alejarse del nivel de los 14,50 euros tras el revuelo de las últimas jornadas.

Finalmente, ArcelorMittal volvía a chocar con la barrera psicológica de los 30 euros por título, acercándose hoy al soporte de los 28 euros, un nivel que podríamos tomar como referencia de soporte. No obstante, el objetivo de la acerera sigue estando en la rotura y posterior consolidación de los 31 euros, lo que daría una oportunidad de acercarse a máximos anuales.

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¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar cómo operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado, siendo la compra mínima de un Turbo24 (equivalente a 0,01 euros por punto).

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos 100 Turbo24 largos (1 euro por punto). Imaginemos que el Ibex 35 está cotizando, por ejemplo, en los 8570 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado) a 100 puntos por debajo del precio de entrada. Si en ese momento, el precio del Turbo24, es de 1,152 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 115,2 euros (100 Turbo24 x 1,152 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 74,39 veces (8570 / 115,2 euros = 74,39 veces ). Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos dentro y podríamos continuar obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos 100 Turbo24 cortos a una cotización del Ibex 35 de 8500 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, 100 puntos por encima de la entrada, con un precio del Turbo24 en 4,396 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 439,6 euros (100 Turbo24 x 4,396 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 19,33 veces (8500 / 439,6 euros = 19,33 veces), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercados bajistas.