El Ibex 35 arranca la semana con avances tras el rebote de Wall Street

• A las 08:55 horas, el futuro del Ibex 35 sube un 0,56% hasta los 7579 puntos
• Fluidra sigue tocada y hundida
• Ferrovial pierde los 23 euros

La semana cerraba con un fuerte avance en Wall Street (Dow Jones: +2,47%; S&P 500: +2,37%; Nasdaq 100: +2,39%) ante un informe de WSJ sobre una relajación de la Reserva Federal (Fed) el próximo mes de diciembre. No obstante, la tendencia principal no ha variado, por lo que veremos que decide la Fed el próximo miércoles (2 de noviembre) para situar los tipos en el tramo 3,75 – 4,00%.

Esta semana tendremos que prestar atención a los resultados. Hoy destacamos las cuentas de Royal Philips (PHG).

Cruzando el Atlántico, los principales índices cerraron el viernes con descensos al encontrarse fuera de horas para aprovechar el rebote de NY. (Dax 40: -0,29%: Euro Stoxx 50: -0,46%: CAC 40: -0,85%: y EU Stoxx 600: -0,62%).

Los rendimientos de los principales bonos se toman un respiro después de los avances de las últimas sesiones. Sin embargo, se mantienen en máximos, con la rentabilidad del bono americano a 10 años negociando en el 4,13%, mientras que el Bund alemán ascendía hasta el 2,3355%. El español a 10 años cotizaba en los 3,45%.

Los futuros del petróleo siguen acaparando todas las miradas, debido a la “guerra” entre la OPEP+ y la Casa Blanca. El barril Brent se mantiene cotizando al filo de los 90 dólares y el barril WTI alrededor de los 84 dólares.

El Ibex 35 (-1,29%) cerraba el viernes sobre la cota psicológica de los 7500 puntos después de una jornada negativa, aunque los futuros vienen con avances esta mañana. Los objetivos siguen intactos, resistencia sobre los 7700 puntos y soporte intradiario alrededor de los 7440 puntos.

Grifols (-5,16%) sigue inmerso dentro de una tendencia bajista pese a los intentos de rebote que hemos visto en las últimas semanas, aunque por el momento encontró apoyo alrededor de los 8 euros. El alto apalancamiento sigue siendo un lastre para el valor, cobrándose la desconfianza de los inversores y también de la banca de inversión.

Ferrovial (-4,28%) cedía terreno el viernes para cerrar por debajo de los 23 euros pese al cambio positivo de la banca de inversión. Posibilidad de romper mínimos de octubre ante la posición de la oferta.

Fluidra (-3,30%) no levanta cabeza y los inversores siguen castigando al valor tras anunciar un profit warning, noticia que aprovecharon los bajistas para continuar hundiendo al valor.

Finalmente, hoy tendremos datos macroeconómicos de relevancia, entre los que destacamos:

• 09:30 horas -> PMI manufacturero de Alemania (Oct)
• 10:30 horas -> PMI compuesto, manufacturero y de servicios en Reino Unido

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¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar cómo operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado, siendo la compra mínima de un Turbo24 (equivalente a 0,01 euros por punto).

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos 100 Turbo24 largos (1 euro por punto). Imaginemos que el Ibex 35 está cotizando, por ejemplo, en los 7650 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado) a 100 puntos por debajo del precio de entrada. Si en ese momento, el precio del Turbo24, es de 1,590 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 159 euros (100 Turbo24 x 1,59 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 48,11 veces (7650 / 159 euros = 48,11 veces ). Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos dentro y podríamos continuar obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos 100 Turbo24 cortos a una cotización del Ibex 35 de 7570 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, 100 puntos por encima de la entrada, con un precio del Turbo24 en 0,90 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 90 euros (100 Turbo24 x 0,90 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 84,11 veces (7570 / 90 euros = 84,11 veces), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercados bajistas.