El Ibex 35 arranca la semana sobre los 9100 puntos

• A las 08:40 horas, el futuro del Ibex 35 sube un 0,18% hasta los 9143 puntos
• Inditex sucumbe a las ventas
• IAG corrige desde máximos

Esta semana todas las miradas están en el dato de inflación en Estados Unidos mañana martes, con unos inversores que optaron por la recogida de beneficios en las últimas jornadas de la semana pasada, después de las dudas sobre la política monetaria de la Fed.

Wall Street cerraba la semana con un balance negativo (S&P 500: -1,11%; Dow Jones: -0,25% y Nasdaq 100: -2,13%), volviendo a “estancarse” cerca de los máximos tras la huida del apetito por el riesgo. Esto también salpica al mercado de bonos, donde los rendimientos de los bonos americanos a 10 años subían hasta el 3,73% y el Bund alemán cotizaba en el 2,3675%.

En Europa, los principales índices rompían máximos anuales, negociando por momento a niveles de hace un año, pero la “preocupación” por un repunte de la inflación en Estados Unidos contagia a las bolsas europeas.

El mercado de divisas tendrá repercusión estos días, con un índice dólar (USD) que hizo suelo alrededor de las 100 unidades para rebotar algo más de un 2%. Por su parte, el EUR/USD perdía los 1,07$ tras la debacle de los últimos días.

Las dudas vuelven a acechar al petróleo, cuyos precios caen en la mañana de hoy desde los máximos de la semana pasada. El barril Brent se mantiene alrededor de los 85$ y el WTI tocando los 79$.

En criptomonedas, los precios del Bitcoin (BTC) y del Ethereum (ETH) retrocedían la semana pasada, manteniéndose de manera lateral durante el fin de semana. El BTC caía por debajo de los 22 000 dólares, mientras que el ETH intenta alejarse de los 1500 dólares.

En España, el Ibex 35 (-1,36%) cedía terreno desde los máximos anuales, quedándose a las puertas del soporte psicológico de los 9000 puntos, aunque consiguió sujetar la zona de los 9100 puntos. La dura corrección en empresas de peso de la bolsa española arrastró al índice a precios de finales del mes de enero. Clave para la semana que aguante los 9000 puntos.

Dentro del selectivo español, el sector bancario corregía desde sus zonas de máximos, con Bankinter (-3,25%) cayendo hasta los 6,55 euros o CaixaBank (-2,08%), volviendo a tropezar con el nivel de los 4 euros.

Otro de los sectores con duras caídas fue el turístico, con IAG (-4,29%), Meliá Hoteles (-4,75%) o Amadeus (-3,84%) cayendo con fuerza, ya que los inversores han optado por recoger parte del beneficio ganado durante las últimas semanas tras ascensos por encima del 30% durante este 2023.

Inditex (-4,72%) también cerraba con descensos, después de tener cierto “agotamiento” en la zona de los 29 euros, donde el mercado ha encontrado (por ahora) una resistencia de importancia en las últimas sesiones. No obstante, es importante que no ceda los 26,80 y 25,60 euros.

Finalmente, hoy tendremos datos macroeconómicos de relevancia, entre los que destacamos:

• 11:00 horas -> Reunión del Eurogrupo de la UE
• 14:00 horas -> Comparecencia de Bowman, miembro del FOMC

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¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar cómo operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado, siendo la compra mínima de un Turbo24 (equivalente a 0,01 euros por punto).

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos 100 Turbo24 largos (1 euro por punto). Imaginemos que el Ibex 35 está cotizando, por ejemplo, en los 9200 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado) a 100 puntos por debajo del precio de entrada. Si en ese momento, el precio del Turbo24, es de 1,730 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 173 euros (100 Turbo24 x 1,730 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 53,18 veces (9200 / 173 euros = 53,18 veces). Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos dentro y podríamos continuar obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos 100 Turbo24 cortos a una cotización del Ibex 35 de 9100 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, 100 puntos por encima de la entrada, con un precio del Turbo24 en 2,165 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 216,5 euros (100 Turbo24 x 2,165 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 42,03 veces (9100 / 216,5 euros = 42,03 veces), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercados bajistas.