El Ibex 35 busca conquistar los 8300 puntos pese al pánico vivido ayer en Wall Street

El cierre del mes de febrero se plantea con mucho nerviosismo entre los inversores debido al incremento continuado de los bonos estadounidenses con vencimiento a 10 años, que tocó el nivel psicológico del 1,5%, provocando el “pánico” en Wall Street.

Sin embargo, pese a la calma que intentó transmitir Jerome Powell en las diferentes comparecencias de la semana, recalcando que la inflación no superará el 3% hasta el 2023, según las estimaciones de la Fed, aunque los inversores seguirán muy pendientes del rendimiento que vayan generando los bonos a 10 años.

Con respecto a los índices americanos, el miedo de ayer originó una jornada de rojo en los principales índices americanos debido al “pánico” vendedor de los inversores. Por ello, el Dow Jones (-1,75%) descendió más de 500 puntos, llegando a perder en ciertos momentos más de 600 puntos, cerrando por debajo de los 31 500 puntos después de haber marcado nuevos máximos en la semana.

Seguidamente, el S&P 500 (-2,45%) perdió por el camino cerca de 100 puntos y volvió a perder la cota de los 3900 puntos, un punto psicológico para los operadores, mientras que el Nasdaq 100 (-3,52%) no puedo ahuyentar a los fantasmas y perdió más de 450 puntos, pero salvó los 13 000 puntos de referencia.

Finalmente, hoy no tendremos datos macroeconómicos importantes, por lo que los operadores tendrán que estar pendientes de los niveles marcados en la sesión de ayer antes del cierre del mes de febrero.

Análisis del Ibex 35

Con respecto al Ibex 35 (+0,11%), el índice español consiguió en la jornada de ayer romper los 8300 puntos, aunque sólo pudo estirarse hasta 8360 puntos, nivel que le costó certificar, por lo que volvió a descender por debajo de los 8300 puntos antes del cierre debido a la presión bajista en Wall Street.

Por la parte alcista, el índice español tendrá como reto para hoy conseguir romper y consolidar los 8300 puntos si los inversores son capaces de encontrar calma, ya que el incremento de los bonos estadounidenses poco en alerta a las bolsas, por lo que tendremos que ser pacientes a la hora de buscar el punto óptimo de entrada.

Sin embargo, si el Ibex 35 vuelve a enfrentarse a chocarse con la resistencia de los 8300 puntos, tendremos que poner las miradas en puntos de soporte anteriores, como son los 8240 y 8200 puntos, niveles que podrían “servir” para frenar los posibles testeos de las manos fuertes.

Acciones importantes ante el cierre de Febrero

En el día de hoy, IAG (+1,90%) presentó resultados al cierre del ejercicio 2020, arrojando unas pérdidas superior a los 6900 millones de euros debido al impacto del coronavirus, ya que en el año 2019 ganó más de 1700 millones de euros, mientras que los ingresos anuales de la matriz de Iberia han caído cerca de un 70% hasta los 7800 millones de euros. Sus acciones cotizan cerca de los 2,25 euros y podrían atacar los niveles de los 2,30 euros.

Por otra parte, Amadeus (+2,57%) también presentó resultados en el día de hoy, perdiendo más de un 60% de los ingresos debido a la crisis del coronavirus, ya que el descenso de las reservas de viajes ha salpicado las cuentas de la empresa española. Las acciones de Amadeus cotizan por encima de los 60,00 euros por título después de testear en la apertura los 57,90 euros.

Finalmente, tendremos que prestarle atención a los mínimos que está haciendo hoy ACS (-2,18%) y se sostiene por encima de los 25,00 euros, con el siguiente objetivo por debajo de los 24,00 euros. Además, Solaria (-0,90%) se aferra a los 18,00 euros después de romper la directriz alcista de largo plazo, mientras que Grifols (-7,23%) romper los 21,00 euros y romper mínimos de 3 años ante el incremento de posiciones bajistas.

A las 10.00 horas destacamos los ascensos de Cellnex Telecom (+5,80%), Viscofan (+4,16%) y Cie Automotive (+0,79%), mientras que por el lado bajista vemos descensos en Inmobiliaria Colonial (-3,21%), Meliá Hotels (-2,80%) y ArcelorMittal (-2,85%).

Finalmente, tenemos a los principales parqués europeos cotizando con signo negativo ante la presión bajista de los inversores. A las 10:03 horas destacamos:

• DAX 30 (-0,33%)
• FTSE 100 (-0,26%)
• CAC 40 (-0,58%)
• Euro Stoxx 50 (-0,55%)
• FTSE MIB (-0,59%)

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¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar cómo operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los Turbo24 no tienen comisiones y la compra mínima sería de un Turbo24 (equivalente a 0,01 euros por punto).

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos 100 Turbo24 largos (1 euro por punto). Imaginemos que el Ibex 35 está cotizando, por ejemplo, en los 8300 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado) a 100 puntos por debajo del precio de entrada. Si en ese momento, el precio del Turbo24, es de 1,960 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 196,0 euros (100 Turbo24 x 1,960 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 42,34 veces (8300 / 196,0 euros = 42,34 veces ). Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos dentro y podríamos continuar obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos 100 Turbo24 cortos a una cotización del Ibex 35 de 8150 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, 100 puntos por encima de la entrada, con un precio del Turbo24 en 1,820 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 182,0 euros (100 Turbo24 x 1,820 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 44,78 veces (8150 / 182,0 euros = 44,78 veces), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.