El Ibex 35 buscará afianzar los 8400 puntos pendiente de las Actas del FOMC

• A las 08:45 horas, el futuro del Ibex 35 sube un 0,21% hasta los 8396 puntos
• Repsol pierde los 15 euros
• Bankinter rompe máximos del 2022

La actividad volvía ayer a los mercados después del festivo de año nuevo, con Wall Street cerrando con descensos el primer día de cotización del 2023 (S&P 500: -0,40%; Dow Jones: -0,03% y Nasdaq 100: -0,70%). Hoy tendremos la publicación de las Actas de la Reserva Federal (Fed).

En Asia, la preocupación continúa estando en el brote de COVID19 en China, aunque por ahora, la renta variable del gigante asiático no se “tambalea”.

La bolsa de Tokio (-1,45%) cerraba con pérdidas después de los festivos, pero también por las palabras de Kuroda, el gobernador del Banco de Japón (BoJ), quien se mantiene firme en su política monetaria expansiva con el objetivo de inflación del 2%.

En Europa, la inflación en Alemania descendía (8,6% vs 9,0% estimado y 10% anterior) y las bolsas europeas “celebraban” esta caída cerrando con ascensos. Aún así, la inflación sigue siendo elevada.

El mercado de petróleo caía ayer con fuerza ante la preocupación de los inversores por una menor demanda en China, ya que la situación actual por el coronavirus podría ralentizar la economía. Por ello, el barril Brent descendía hasta los 81 dólares y el West Texas (WTI) coqueteaba con los 75 dólares.

En renta fija, las rentabilidades de los bonos presentan descensos en la jornada de hoy, pendiente de las Actas de la Fed. La rentabilidad del bono americano a 10 años cotizaba en el 3,716%, mientras que el Bund alemán caía hasta el 2,355% y el español a 10 años rozaba el 3,43%.

En España, el Ibex 35 (+0,33%) continuaba con paso firme hacia los máximos del pasado mes de diciembre (8460 puntos), en parte, al efecto contagio positivo con el comenzó la renta variable europea. Los objetivos de la bolsa española siguen intactos, con prolongación hacia los 8535 puntos si rompe los máximos mencionados, o bien, posibles recortes hacia los 8300 puntos.

El sector bancario sigue con paso firme este 2023, con ascensos por encima del 3% para CaixaBank, cuyos títulos conseguían perforar los máximos de noviembre del año 2018 y cotizan por encima de los 3,80 euros, teniendo a tiro los 4 euros.

De igual manera teníamos a Bankinter (+2,06%), rompiendo los máximos del año 2022 y poniendo ahora el próximo objetivo en los 6,80 euros.

Grifols (+2,90%) continúa con su rebote, intentando afianzarse sobre el nivel de los 11 euros, con el objetivo para el corto plazo de buscar la resistencia de los 13 euros, máximos de septiembre del 2022.

La cara amarga de la jornada fue para Repsol (-2,26%), perjudicada por las caídas en los precios del oro negro. Los títulos de la petrolera perdían la referencia de los 15 euros.

Finalmente, hoy tendremos datos macroeconómicos de relevancia, entre los que destacamos:

• 09:55 horas -> PMI de servicios de Alemania (Dic)
• 10:00 horas -> PMI de servicios en la zona euro (Dic)
• 16:00 horas -> PMI manufacturero del ISM (Dic)
• 16:00 horas -> Encuestas JOLTs de ofertas de empleo (Nov)
• 20:00 horas -> Actas de la reunión del FOMC

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¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar cómo operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado, siendo la compra mínima de un Turbo24 (equivalente a 0,01 euros por punto).

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos 100 Turbo24 largos (1 euro por punto). Imaginemos que el Ibex 35 está cotizando, por ejemplo, en los 8405 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado) a 100 puntos por debajo del precio de entrada. Si en ese momento, el precio del Turbo24, es de 1,868 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 186,8 euros (100 Turbo24 x 1,868 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 44,99 veces (8405 / 186,8 euros = 44,99 veces ). Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos dentro y podríamos continuar obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos 100 Turbo24 cortos a una cotización del Ibex 35 de 8220 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, 100 puntos por encima de la entrada, con un precio del Turbo24 en 1,888 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 188,8 euros (100 Turbo24 x 1,888 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 43,55 veces (8220 / 188,8 euros = 43,55 veces), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercados bajistas.