El Ibex 35 buscará alejarse del soporte de los 8200 puntos ante el aumento de las ventas

• A las 9:24 horas, el Ibex 35 sube un 0,04% hasta los 8325 puntos
• Siemens Gamesa marca nuevos mínimos
• ArcelorMittal vuelve a ceder terreno

El endurecimiento de la política monetaria por parte de la Reserva Federal (Fed) desencadenó fuertes ventas en los mercados europeos, con una aversión al riesgo que vuelve a entrar en escena entre los inversores ante el temor de la reducción del balance por parte del banco central.

Wall Street consiguió mitigar las pérdidas antes del cierre de la semana pasada, aunque el índice tecnológico continúa sufriendo el castigo de los operadores, descendiendo hasta el nivel psicológico de los 12 500 puntos.

El petróleo Brent intenta mantenerse cerca de la cota de los 112 dólares, pese a la posibilidad de embargo del petróleo ruso en Europa, aunque esto sigue siendo motivo de discusión entre miembros de la UE, justo cuando la OPEP+ decidió dejar intacta su hoja de producción de oro negro.

Los rendimientos de los bonos siguen acaparando todas las miradas, con una rentabilidad del bono americano a 10 años por encima del 3,14% frente al 2,85% que se pagaba hace una semana, mientras que el Bund alemán supera el 1,1335%.

En Asia, China volvió a endurecer las restricciones a los habitantes de Shanghai debido a los contagios por coronavirus, una situación que sigue “preocupando” a los inversores ante la posibilidad de que se produzca cierto “estancamiento” en el crecimiento de la economía del gigante asiático.

Finalmente, hoy tendremos datos macroeconómicos de relevancia, entre los que destacamos:

• 14:45 horas -> Declaraciones de Bostic, miembro del FOMC
• 15:00 horas -> Declaraciones de Saunders, miembro del BoE

Análisis Ibex 35

A las 9:24 horas, el Ibex 35 arranca hoy lunes con ligeros ascensos, anotándose un 0,04% hasta los 8325 puntos.

A nivel técnico, el índice español se acercó ayer a la barrera psicológica de los 8200 puntos ante el volumen bajista que se desarrolló en los mercados tras la reunión de política monetaria de la Fed, provocando la pérdida de niveles importantes para el Ibex.

No obstante, para la sesión de hoy, el objetivo de la bolsa española será retornar hacia la zona de confluencia entre compradores y vendedores ubicada entre los 8400 y 8535 puntos, aunque dependerá del volumen de la demanda alrededor de los 8300 puntos.

Hoy conocíamos los resultados del primer trimestre de Almirall, obteniendo un resultado neto de 20,4 millones de euros, lo que supone un 31,5% inferior en referencia al mismo periodo del año 2021. Además, la compañía española logró unas ventas de 218,8 millones de euros frente a los 215,4 millones de hace un año, mientras que el Ebitda cayó algo más de un 19%.

Las acciones de Almirall descendían hoy, negociando alrededor de los 11 euros por acción, un primer soporte importante para los operadores. Ahora, la clave será el retorno hacia los 12 euros, nivel perdido el pasado viernes.

Siemens Gamesa sigue con descensos dentro de la bolsa española, rompiendo nuevamente los mínimos anuales y cede momentáneamente los 14 euros por acción. De igual manera tenemos a ArcelorMittal, sucumbiendo al nivel de los 26 euros tras toparse con la resistencia de los 28 euros.

Grifols cotiza ligeramente por encima de los 18 euros después del disparo de sus acciones la semana pasada, gracias al aumento de plasma sanguíneo que alcanzaron los niveles pre-covid en el primer trimestre.

Finalmente, el sector bancario presenta ascensos en los primeros minutos, destacando el rebote de las acciones del Banco de Sabadell y del BBVA, ambos con ascensos superiores al 1%, cotizando sobre los 0,69 y 4,66 euros respectivamente.

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¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar cómo operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado, siendo la compra mínima de un Turbo24 (equivalente a 0,01 euros por punto).

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos 100 Turbo24 largos (1 euro por punto). Imaginemos que el Ibex 35 está cotizando, por ejemplo, en los 8400 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado) a 100 puntos por debajo del precio de entrada. Si en ese momento, el precio del Turbo24, es de 1,574 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 157,4 euros (100 Turbo24 x 1,574 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 53,36 veces (8400 / 157,4 euros = 53,36 veces ). Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos dentro y podríamos continuar obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos 100 Turbo24 cortos a una cotización del Ibex 35 de 8200 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, 100 puntos por encima de la entrada, con un precio del Turbo24 en 4,096 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 312,5 euros (100 Turbo24 x 3,125 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 26,24 veces (8200 / 312,5 euros = 26,24 veces), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercados bajistas.