El Ibex 35 buscará certificar los 9100 puntos apoyado por el sector bancario

El cierre de la tercera semana de mayo se tercia interesante después de unos días intensos por las Actas de la Fed, en la que la preocupación acerca del repunte de la inflación continúa siendo un dolor de muelas para los inversores. No obstante, el posible inicio del tapering por parte de la Reserva Federal, a lo que le sumamos las últimas caídas en el mercado de materias primas, trajo oxígeno y calma a los inversores.

Por otra parte, el mercado de bonos también podría coger un respiro después de tener algunas sesiones intensas. El bono americano con vencimiento a 10 años cotiza por debajo de la cota psicológica del 1,65% de rentabilidad, mientras que el bund alemán desciende hasta el -0,12%, su cota más baja en año y medio.

Al otro lado del Atlántico, Wall Street rompió la racha perdedora y consiguió recuperar parte del terreno perdido en días anteriores, aunque los bajistas continúan con el “gatillo” preparado. El Dow Jones (+0,55%) recuperó los 34 000 puntos, subiendo más de 180 puntos, mientras que el S&P 500 (+1,06%) cerró en los 4160 puntos. Por su parte, el Nasdaq 100 (+1,77%) coge aire y elimina pérdidas de los últimos días, aupándose sobre los 13 500 puntos.

Centrándonos en el Ibex 35 (+0,17%), el índice español comenzó ayer bastante dubitativo y arrastrado por el resto de parqués europeos, llegando a apoyarse en la cota psicológica de los 9000 puntos, nivel de vital importancia para el selectivo español. Así, tras alejarse de dicho nivel, el Ibex se fue a buscar los 9140 puntos, apoyado por la calma con la que abrió Wall Street.

Sin embargo, hoy viernes será importante ver los datos de PMI manufacturero de mayo en Europa, algo que marcará los ritmos de recuperación de la zona euro, sin olvidarnos de un posible acercamiento a la zona de los 9000 puntos si estos no convencen a los inversores.

Por el lado contrario, tendremos que vigilar el volumen que generen los inversores hoy cerca de los máximos de ayer jueves, en torno a los 9140 puntos, ya que si consigue realizar un cierre sobre dicho nivel, podría traer calma al selectivo español y posible impulso hacia la zona de los máximos anuales.

Finalmente, hoy tendremos datos macroeconómicos de relevancia, entre los que destacamos:

• 09:30 horas -> PMI manufacturero de Alemania
• 10:30 horas -> PMI manufacturero, compuesto y de servicios de Reino Unido
• 13:00 horas -> Comparecencia de Christine Lagarde
• 16:00 horas -> Ventas de vivienda de segunda mano en EE. UU.

Acciones a vigilar hoy en el Ibex 35

Dentro del selectivo español, a las 9:20 horas, seguimos poniendo las miradas en el sector bancario, cuyos valores intentan acercarse nuevamente a los máximos anteriores e intentan consolidar dichos niveles. BBVA (+1,38%) insiste en sujetar los 5,00 euros por título, mientras que Bankinter (+0,66%) “sufre” para romper el doble techo cerca de los 4,84 euros. El Banco Santander (+0,62%) continúa igual que ayer, negociando por debajo de la referencia de los 3,40 euros.

Seguidamente, Pharma Mar (-3,27%) vuelve a las andadas y se gira en busca del soporte de los 80,00 euros, acercándose a los mínimos de mayo, que de perderlos miraría hacia los mínimos del año 2021.

Por otra parte, tenemos a las empresas vinculadas al sector turístico intentan recuperar niveles perdidos en días anteriores, como es el caso de IAG (+0,72%), que intenta aferrarse a los 2,24 euros y se acerca a la directriz alcista de medio plazo, por lo que será interesante ver la reacción inversora en torno a los 2,22 euros. Meliá Hotels (+0,57%) se acerca a los 6,70 euros, aunque sin olvidarnos del soporte clave de los 6,50 euros por título.

Finalmente, Ferrovial (+1,18%) rebota hoy sobre los 24,00 euros e intentará extender los ascensos hasta los máximos de mayo, aunque tendremos que ver el volumen que entra en el mercado.

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¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar cómo operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los Turbo24 no tienen comisiones y la compra mínima sería de un Turbo24 (equivalente a 0,01 euros por punto).

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos 100 Turbo24 largos (1 euro por punto). Imaginemos que el Ibex 35 está cotizando, por ejemplo, en los 9225 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado) a 100 puntos por debajo del precio de entrada. Si en ese momento, el precio del Turbo24, es de 1,035 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 103,5 euros (100 Turbo24 x 1,035 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 88,89 veces (9200 / 103,5 euros = 88,89 veces ). Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos dentro y podríamos continuar obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos 100 Turbo24 cortos a una cotización del Ibex 35 de 9100 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, 100 puntos por encima de la entrada, con un precio del Turbo24 en 2,370 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 237,0 euros (100 Turbo24 x 2,370 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 38,40 veces (9100 / 237,0 euros = 38,40 veces), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.