El Ibex 35 buscará romper la barrera de los 8800 puntos pendiente de los datos macro

• A las 9:01 horas, el Ibex 35 sube un 0,10%, hasta los 8824 puntos
• Inditex se queda a las puertas de la resistencia de los 32,00 euros
• Telefónica se “desinfla” hasta los 4,05 euros.

La jornada de hoy miércoles concentra una batería de datos macroeconómicos importantes debido al festivo de mañana en Estados Unidos, con motivo del Día de Acción de Gracias. De esta manera, los inversores tendrán referencias macro interesantes, como el PIB trimestral y las nuevas peticiones de subsidio por desempleo, aunque antes del cierre de la sesión tendremos las Actas de la reunión del FOMC.

En Europa, la sesión estará marcada por el índice Ifo de confianza empresarial en Alemania, un dato que llega justo cuando en el coronavirus vuelve a entrar en escena en la primera economía de la zona euro, con posibilidad de imponer restricciones para controlar el aumento de contagios.

Finalmente, hoy tendremos datos macroeconómicos de relevancia, entre los que destacamos:

• 10:00 horas -> Índice Ifo de confianza empresarial en Alemania (Nov)
• 14:30 horas -> Pedidos de bienes duraderos (mensual) en EE. UU. (Oct)
• 14:30 horas -> PIB (Trimestral) en EE. UU.
• 14:30 horas -> Nuevas peticiones de subsidio por desempleo en EE. UU.
• 16:00 horas -> Ventas de viviendas nuevas (Oct)
• 16:30 horas -> Inventarios de petróleo crudo de la AIE de EE. UU.
• 20:00 horas -> Actas de la reunión del FOMC

Análisis técnico: Ibex 35

A las 9:01 horas, la cotización del Ibex 35 arranca hoy miércoles con ascensos, anotándose un 0,10% hasta los 8824 puntos.

Técnicamente, el índice español salvó una sesión que comenzaba con fuertes caídas en los principales índices europeos, con un Ibex que rompió los mínimos de la semana pasada pero se encontró con el primer soporte serio, como son los 8700 puntos. Así, desde dicho nivel, el selectivo español realizó un pullback hacia los 8800 puntos, una vez que la demanda consiguió “tumbar” a la oferta en zonas de soporte.

Sin embargo, el reto para el Ibex 35 será sostener y perforar los máximos de la semana, con posibilidad de recuperar la senda de los 9000 puntos, aunque estará condicionado por la negociación en otras plazas europeas, pendiente de la evolución del coronavirus en países como Alemania o Francia.

Finalmente, las compras consiguieron alejar al índice español de la directriz alcista de largo plazo, pero si la presión vendedora continúa acechando al selectivo español, no podemos descartar nuevos descensos a los mínimos de la semana.

BBVA continúa bajo presión ante la depreciación de la lira turca

Dentro del selectivo español, el BBVA continúa bajo presión después de una nueva depreciación de la lira turca frente al resto de divisas, una situación que provocó ayer volatilidad tras el reforzamiento de Erdogan de mantener unas tasas de interés bajas. De esta manera, la lira turca cedió más de un 15% contra el euro, dejándose en noviembre más de un 32%.

Por ello, los títulos del banco español volvieron a descender, perdiendo los mínimos de la semana pasada y mirando hacia el soporte del pasado mes de septiembre, un castigo recibido por los inversores tras el anuncio de opa sobre el 50,15% de Garanti.

Seguidamente, después de la “fiesta” del pasado lunes, Telefónica cerró ayer con un descenso superior al 4% después de ceder la cota de los 4,20 euros, quedándose a las puertas de la barrera psicológica de los 4,00 euros, siendo este último una referencia importante para la sesión de hoy. No obstante, la opa amistosa lanzada por KKR sobre Telecom Italia genera optimismo dentro del sector de telecomunicaciones.

Por otra parte, Inditex se quedó ayer a las puertas de la resistencia de los 32,00 euros, una zona que se le atraganta al gigante textil, ya que no consigue consolidar dicho nivel después de varios intentos desde el pasado mes de septiembre. De momento, los títulos de Inditex continúan cotizando sobre la directriz alcista de largo plazo y haciéndose fuerte sobre el soporte de los 30,00 euros.

Finalmente, Fluidra sufrió ayer un correctivo cercano al 5%, después de toparse con la resistencia de los 35,90 euros y quedándose a las puertas de romper la directriz bajista de corto plazo. Por ahora, el valor continúa dentro de una tendencia alcista pero corrigiendo de manera lateralizada, con posibilidad de buscar una nueva rotura de los máximos históricos.

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¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar cómo operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado, siendo la compra mínima de un Turbo24 (equivalente a 0,01 euros por punto).

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos 100 Turbo24 largos (1 euro por punto). Imaginemos que el Ibex 35 está cotizando, por ejemplo, en los 9150 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado) a 100 puntos por debajo del precio de entrada. Si en ese momento, el precio del Turbo24, es de 1,353 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 135,30 euros (100 Turbo24 x 1,353 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 67,63 veces (9150 / 135,3 euros = 67,63 veces ). Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos dentro y podríamos continuar obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos 100 Turbo24 cortos a una cotización del Ibex 35 de 9000 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, 100 puntos por encima de la entrada, con un precio del Turbo24 en 1,758 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 175,8 euros (100 Turbo24 x 1,758 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 51,19 veces (9000 / 175,8 euros = 51,19 veces), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.