El Ibex 35 buscará el ataque a los 8700 puntos pendiente de Lagarde

• A las 9:01 horas, el Ibex 35 sube un 0,99% hasta los 8716 puntos
• Grifols busca los 20 euros
• Banco Sabadell se aleja de los 0,75 euros

Wall Street cerró ayer con signo mixto ante el miedo de los inversores a caer en una recesión económica, después de las medidas “Hawkish” que insiste en implementar la Reserva Federal (Fed) para mitigar la inflación, lo que provocó fuertes ventas en el Nasdaq 100 (-2,20%), con el S&P 500 (-0,81%) quedándose a las puertas de los 4000 puntos.

Meta Platforms (-7%), Tesla (-5,99%) o Alphabet (-4,49%) sufrieron durante la sesión de ayer, volviendo a romper mínimos anuales en el caso de las dos últimas. Por su parte, Apple (-1,06%) consiguió disminuir las pérdidas iniciales para aguantar los 140 dólares.

El mercado de deuda estará pendientes de las Actas de la Reserva Federal en la tarde de hoy, aunque los inversores dan por hecho una nueva subida de 50 puntos básicos. Ahora, el rendimiento del bono americano a 10 años cae hasta el 2,747% y el Bund alemán cotiza en el 0,9570%.

En Europa, los futuros europeos traen ligeros ascensos pendientes de las diferentes comparecencias de los presidentes de los bancos centrales. El Dax 40 (+0,68%) apunta a consolidar la zona de los 14 000 puntos.

El mercado de divisas, la “agresividad” ayer de Lagarde provocó el disparo del euro dólar (EUR/USD) ha máximos de mayo, volviendo a introducirse sobre los 1,07 dólares al comentar que “es posible que en el tercer trimestre tengamos tasas de interés positivas”.

El mercado de energía, el petróleo Brent continúa con su escalada e intentará romper el rango lateral de las últimas semanas, con posibilidad de auparse sobre los 115 dólares. Los futuros del gas natural se mantienen por encima de los 8,50 dólares ante la preocupación por el déficit de reservas de cara a la temporada de verano.

En criptomonedas, el Bitcoin continúa coqueteando con el soporte psicológico de los 30 000 dólares, sin encontrar aun demanda suficiente para buscar zonas de resistencias. Por su parte, el Ethereum cede los 2000 dólares.

Finalmente, hoy tendremos datos macroeconómicos de relevancia, entre los que destacamos:

• 10:00 horas -> Comparecencia de Christine Lagarde, presidenta del BCE
• 14:30 horas -> Pedidos de bienes duraderos en EE. UU. (Abr)
• 16:30 horas -> Inventarios de petróleo crudo de la AIE
• 20:00 horas -> Actas de la reunión del FOMC
• 23:10 horas -> Declaraciones del gobernador Orr del RBNZ

Análisis Ibex 35

A las 9:01 horas, el Ibex 35 arranca hoy miércoles con ascensos, anotándose un 0,99% hasta los 8716 puntos.

El índice español destacó ayer durante la sesión europea al “distanciarse” del resto de bolsas, consiguiendo salvar los 8600 puntos y con la posibilidad de introducirse hoy sobre los 8700 puntos, una de las resistencias claves en el Ibex.

Asimismo, la bolsa española consiguió alejarse del soporte psicológico de los 8500 puntos, una zona donde existen muchas disputas entre ofertantes y demandantes y que coincide con la rotura de la directriz bajista de muy corto plazo, por lo que si no cede esta zona, es posible ver acercamiento a máximos de abril.

No obstante, si los compradores continúan “apostando” por las compras en la renta variable, los objetivos para la bolsa española será la conquista de los 8800 puntos, nivel rechazado en la segunda mitad de abril.

Dentro del selectivo español, el sector bancario tiró ayer del Ibex 35, especialmente el Banco de Sabadell y el Banco Santander, alejándose así de niveles importantes como son los 0,75 y 2,80 euros respectivamente.

Seguidamente, Telefónica también destacó ayer y podría continuar con la racha en la jornada de hoy, ya que perforó los máximos de mayo y tiene vía libre para acercarse a la resistencia de los 5 euros.

Grifols continúa con el tono positivo dentro del Ibex y busca apuntalar los 20 euros por título, una vez que ha consolidado la zona de los 17,65 euros, por lo que tendrá ahora el reto de conquistar los 21 euros.

Finalmente, el castigo lo recibió ayer IAG después del anuncio de ampliación de capital por parte de Air France-KLM (-20,6%), que sufrió un duro correctivo del mercado, con el objetivo de fortalecer el balance y repagar deuda al estado francés.

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¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar cómo operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado, siendo la compra mínima de un Turbo24 (equivalente a 0,01 euros por punto).

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos 100 Turbo24 largos (1 euro por punto). Imaginemos que el Ibex 35 está cotizando, por ejemplo, en los 8700 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado) a 100 puntos por debajo del precio de entrada. Si en ese momento, el precio del Turbo24, es de 1,758 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 175,8 euros (100 Turbo24 x 1,758 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 49,49 veces (8700 / 175,8 euros = 49,49 veces ). Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos dentro y podríamos continuar obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos 100 Turbo24 cortos a una cotización del Ibex 35 de 8500 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, 100 puntos por encima de la entrada, con un precio del Turbo24 en 0,891 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 89,1 euros (100 Turbo24 x 0,891 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 95,40 veces (8500 / 89,1 euros = 95,40 veces), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercados bajistas.