El Ibex 35 buscará hoy cerrar la semana sobre los 9000 puntos pendiente de los PMIs y de Powell

• A las 9:02 horas, el Ibex 35 cede un 0,09%, hasta los 8936 puntos.
• IAG cotiza en los 1,90 euros ante el avance de la nueva cepa en Reino Unido.
• Línea Directa gana 86,3 millones de euros, un 13,6% menos.

La última sesión de la semana puede traer una jornada con movimientos debido a la batería de datos macroeconómicos que tendremos por delante, especialmente con el PMI manufacturero de Alemania, el cual dictará si la industria de la primera economía de Europa consigue recuperar terreno.

Sin embargo, todas las miradas se centrarán en la intervención de esta tarde del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, donde los inversores estarán expectantes para saber si habrá o no inicio del “tapering” el próximo mes de noviembre, después de que algunos miembros del FOMC hayan vuelto a meter presión ante el incremento continuado de la inflación.

Por otra parte, hoy conocíamos que Evergrande habría pagado los 83,5 millones de dólares de un vencimiento que adeudaba desde el pasado mes de septiembre, aunque este paso no quita el gran problema que acarrea el gigante inmobiliario, que arrastra una deuda superior a los 300 000 millones de dólares. Sin embargo, la incertidumbre continuará arribando alrededor de Evergrande y sus pagos de deuda, con un sector financiero donde se palpa el nerviosismo.

Finalmente, hoy tendremos datos macroeconómicos de relevancia, entre los que destacamos:

• 09:30 horas -> PMI manufacturero de Alemania (Oct)
• 10:30 horas -> PMI compuesto, manufacturero y de servicios en Reino Unido (Oct)
• 12:00 horas -> Cumbre de líderes de la UE
• 14:30 horas -> Ventas minoristas subyacentes en Canadá (Ago)
• 17:00 horas -> Declaraciones de Powell, presidente de la Fed

Análisis Ibex 35

A las 9:02 horas, la cotización del Ibex 35 arranca hoy viernes con ligeros descensos, dejándose un 0,09% hasta los 8936 puntos, después de perder en la sesión de ayer la referencia de los 9000 puntos.

Técnicamente, el índice español se topó nuevamente con la barrera psicológica de los 9000 puntos, máximo del pasado mes de agosto y vuelve a negociar dentro del rango de negociación de las últimas semanas. Además, vemos como la demanda no encuentra fuerza suficiente para perforar dicho nivel, por lo que veremos si los datos macro de hoy generan presión alcista en el Ibex 35.

Finalmente, tendremos que seguir vigilando ambos lados del rango, tanto los 9050 puntos como los mínimos de la semana, que se ubican en torno a los 8860 puntos. No obstante, para el intradía, será clave la superación de la resistencia de los 9000 puntos y por la parte baja de los 8890 puntos.

IAG, Meliá Hoteles y Bankinter los valores más bajistas en la semana en el Ibex 35

La semana dentro del selectivo español ha tenido sesiones con mucho nerviosismo, en especial en aquellos valores vinculados al sector turístico, ya que la aparición de una nueva cepa del coronavirus ha provocado fuerte presión bajista en valores como IAG o Meliá Hoteles, que ceden durante la semana más de un 12 y 9,20% respectivamente.

Ambos valores consiguieron ayer resarcirse de las ventas y rebotaron en busca de niveles clave, como son los 1,90 y los 6,50 euros, aunque veremos el cierre de la semana, el cual se tercia de vital importancia para el holding aéreo y la hotelera.

Por otra parte, pese a mejorar el beneficio neto con respecto al obtenido el año pasado, Bankinter perdió ayer más de un 5% en bolsa hasta apoyarse en el soporte crítico de los 4,70 euros, mitigando las pérdidas iniciales que llegaron a superar el 5,60%. Por tanto, se tercia clave el retorno a la zona de los 4,80 euros para los inversores, de lo contrario, podría corregir hasta los 4,60 euros.

Finalmente, hoy conocíamos los resultados del trimestre de Línea Directa, arrojando unas ganancias de 86,3 millones de euros, un 13,4% menos que en el mismo periodo del año pasado, por lo que podríamos ver un “castigo” en sus títulos.

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¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar cómo operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado, siendo la compra mínima de un Turbo24 (equivalente a 0,01 euros por punto).

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos 100 Turbo24 largos (1 euro por punto). Imaginemos que el Ibex 35 está cotizando, por ejemplo, en los 9050 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado) a 100 puntos por debajo del precio de entrada. Si en ese momento, el precio del Turbo24, es de 1,578 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 157,8 euros (100 Turbo24 x 1,578 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 57,35 veces (9050 / 157,8 euros = 57,35 veces ). Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos dentro y podríamos continuar obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos 100 Turbo24 cortos a una cotización del Ibex 35 de 8800 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, 100 puntos por encima de la entrada, con un precio del Turbo24 en 0,817 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 81,7 euros (100 Turbo24 x 0,817 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería e 107,71 veces (8800 / 81,7 euros = 107,71 veces), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.