El Ibex 35 buscará salvar hoy a los 8800 puntos mirando de reojo a la inflación

• A las 9:02 horas, el Ibex 35 cae un 0,64%, hasta los 8870 puntos.
• BBVA marca nuevos máximos anuales avistando los 6,00 euros.
• Banco Santander tendrá el reto de atacar la resistencia de los 3,35 euros.

Llegamos al ecuador de la semana en los mercados y el nerviosismos aumenta a medida que los precios del petróleo continúan al alza, después de que la OPEP decidiese no cambiar el rumbo establecido frente a la posibilidad de problemas de abastecimientos. Esta situación genera mayores presiones inflacionistas y pone en alerta a los bancos centrales.

Seguidamente, todas las miradas se centrarán en el informe de empleo de Estados Unidos, el cual se conocerá este viernes. Así, Jerome Powell dijo hace unos días que “la máxima preocupación de la Fed ahora mismo son las tensiones entre la inflación y el pleno empleo”, por lo que el foco de los inversores empezará hoy miércoles con el dato de empleo no agrícola ADP en suelo americano.

Por otra parte, pese a la festividad de siete días en China, los mercados no se olvidan de la situación crítica de Evergrande y su alto endeudamiento, así como de los impagos a corto plazo en relación al vencimiento de deuda, una situación que incrementa la presión sobre las inmobiliarias del gigante asiático.

Finalmente, hoy tendremos datos macroeconómicos de relevancia, entre los que destacamos:

• 10:30 horas -> PMI del sector de la construcción de Reino Unido (Sep)
• 14:15 horas -> Cambio del empleo no agrícola ADP en EE. UU. (Sep)
• 16:30 horas -> Inventarios de petróleo crudo de la AIE

Análisis Ibex 35

A las 9:02 horas, la cotización del Ibex 35 arranca hoy miércoles con descensos, cayendo un 0,64% hasta los 8870 puntos, después de rebotar ayer más de un 1,50% gracias al impulso del sector bancario.

Técnicamente, el índice español continúa negociando dentro del rango lateral de los últimos meses, aunque alejándose de la parte inferior gracias al fuerte rebote de la banca, encontrando nuevamente demanda (compras) en torno a los 8765 puntos en la jornada de ayer, llegando a batir los 8890 puntos, situación que le daría “aire” al índice para buscar los 9000 puntos.

Finalmente, la demanda continúa haciéndose fuerte sobre los 8690 puntos, aunque si la inflación sigue aumentando y metiendo presión a los mercados, es probable que la oferta consiga hacer “daño” y perforar los mínimos de octubre y de septiembre.

BBVA, Banco Santander y Banco Sabadell se impulsan dentro del Ibex 35

Dentro del selectivo español, destacamos el fuerte cosechado por el sector bancario, donde el BBVA marcó ayer nuevos máximos anuales al romper todo el rango lateral de las últimas semanas, quedándose a las puertas de los 6,00 euros por título. Ahora, si consolida dicha zona, el siguiente objetivo estará alrededor de los 6,20 euros.

De una manera similar tenemos al Banco Santander, cuyos títulos rompieron ayer los máximos de septiembre y superar nuevamente la cota de los 3,20 euros, una zona que se le atragantaba a los operadores debido a las disputas entre ofertantes y demandantes. Ahora, el reto del Santander será atacar la resistencia de los 3,35 euros.

Siguiendo a los dos grandes bancos españoles, el Banco de Sabadell también vuelve al alza tras una ligera corrección al perforar los máximos anuales, encontrando apoyo en los 0,70 euros. Por tanto, si continúan al alza los intereses de deuda, podríamos ver nuevos máximos anuales en Sabadell.

Finalmente, Repsol continúa negociando cerca de máximos anuales gracias al fuerte impulso alcista de los precios del petróleo, los cuales se encuentran negociando en máximos de 3 años. Por ello, la petrolera española rompió la resistencia de los 11,50 euros e intentará consolidar dicho nivel para buscar el siguiente objetivo de los 12,28 euros.

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¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar cómo operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los Turbo24 no tienen comisiones y la compra mínima sería de un Turbo24 (equivalente a 0,01 euros por punto).

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos 100 Turbo24 largos (1 euro por punto). Imaginemos que el Ibex 35 está cotizando, por ejemplo, en los 8966 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado) a 100 puntos por debajo del precio de entrada. Si en ese momento, el precio del Turbo24, es de 1,923 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 192,3 euros (100 Turbo24 x 1,923 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 46,28 veces (8966 / 192,3 euros = 46,28 veces ). Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos dentro y podríamos continuar obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos 100 Turbo24 cortos a una cotización del Ibex 35 de 8800 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, 100 puntos por encima de la entrada, con un precio del Turbo24 en 1,618 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 161,8 euros (100 Turbo24 x 1,618 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 54,39 veces (8800 / 161,8 euros = 54,39 veces), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.