El Ibex 35 continúa con la presión bajista, esperando la intervención de Powell

El nerviosismo entre los inversores vuelve a escena después de que el IPC interanual de junio en Estados Unidos superase las expectativas del 5%, alcanzando la cifra del 5,4% y equiparándose a lo vivido en el año 2008, por lo que este dato manda un mensaje y mayor presión a la Reserva Federal (Fed).

Hoy tendremos la intervención del presidente de la Fed, Jerome Powell ante la Cámara de Representantes, presentando el informe semestral de política monetaria, aunque no se esperan grandes cambios en el guion de la Reserva Federal, donde diferentes miembros del FOMC continúan defendiendo una inflación pasajera.

Las bolsas europeas arrancan la jornada con descensos, esperando las palabras de Jerome Powell en la tarde de hoy, después de un incremento de la inflación en territorio americano, creando dudas en la renta variable europea. Además, sigue pesando el aumento de contagios por la variante Delta sigue lastrando a muchos países europeos, por lo que muchos gobiernos han comenzado a implementar restricciones a la movilidad, una situación que podría ralentizar la recuperación económica.

La bolsa española se mantiene negociando por debajo de los 8700 puntos, creando máximos decrecientes tras dejarse en la sesión de ayer más de un 1% presionado por las ventas en el sector bancario y utilities. Además, la situación de la variante Delta está lastrando el desempeño de las compañías cuya actividad depende del turismo, algo crítico para el selectivo español.

Técnicamente, el Ibex 35 continúa con la presión bajista y en el corto plazo, es probable que el índice español continúe con la tendencia actual, sin descartar un posible testeo a los mínimos de julio, los cuales se encuentran en los 8600,0 puntos, sin olvidarnos de los 8548,00 puntos. No obstante, veremos si el avance de la variante Delta da un respiro al Ibex, una situación que podría provocar el retorno hacia la zona de los 8750,0 puntos.

Mirando hacia el selectivo español, a las 9:15 horas, las compañías vinculadas al turismo continúan por tercer día consecutivo con descensos ante el avance de contagios por la nueva variante Delta. IAG pierde más de un 2% en la apertura y cede momentáneamente los 2,00 euros, un nivel psicológico para el valor. De igual manera tenemos a Aena, Amadeus y Meliá Hoteles, todas ellas con descensos superiores al 1,25%.

La gestora de aeropuertos pierde los 134,00 euros y cotiza a niveles del pasado mes de abril, mientras que Amadeus pierde los 55,00 euros, negociando a nivel del pasado mes de febrero. En cuanto a la hotelera, el soporte crítico de los 6,00 euros ha sido perforado, por lo que veremos si es capaz de sostenerlo a lo largo de la sesión.

Por otro lado, el sector de utilities retorna al rojo en los primeros minutos de la apertura, donde Iberdrola cae más de un 1,20% hasta los 10,24 euros por título, acercándose así al soporte de los 10,20 euros. Endesa y Enagás pierden un 0,75 y 0,22% respectivamente.

Centrándonos en el sector bancario, después de las pérdidas de ayer, la banca española intenta desquitarse de las correcciones, con Bankinter, Banco Santander y CaixaBank subiendo más de un 1%.

Seguidamente, las acereras muestran hoy ascensos. Acerinox sube más de un 1% y negocia sobre los 10,38 euros, volviendo a instaurarse sobre la barrera psicológica de los 10,00 euros, mientras que ArcelorMittal asciende un 2,10% hasta los 26,24 euros por acción.

Por otra parte, Siemens Gamesa se acerca al 1% de caídas después de la imposición de fuertes aranceles a las empresas de torres eólicas por parte de la administración Biden, ya que las ventas de estas se vendían en terreno americano por debajo de coste, situación conocida como dumping y que perjudica a la empresa española con un arancel del 73% sobre el precio de venta.

Finalmente, hoy tendremos datos macroeconómicos de relevancia, entre los que destacamos:

• 14:30 horas -> IPP (Mensual) (Jun) en Estados Unidos
• 16:00 horas -> Informe de política monetaria del Banco de Canadá (BoC)
• 16:00 horas -> Decisión de tipos de interés en Canadá
• 16:30 horas -> Inventarios de petróleo crudo de la AIE
• 17:00 horas -> Rueda de prensa del Banco de Canadá (BoC)
• 18:00 horas -> Declaraciones de Jerome Powell, presidente de la Fed

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¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar cómo operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los Turbo24 no tienen comisiones y la compra mínima sería de un Turbo24 (equivalente a 0,01 euros por punto).

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos 100 Turbo24 largos (1 euro por punto). Imaginemos que el Ibex 35 está cotizando, por ejemplo, en los 8820 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado) a 100 puntos por debajo del precio de entrada. Si en ese momento, el precio del Turbo24, es de 1,855 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 185,5 euros (100 Turbo24 x 1,855 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 47,55 veces (8820 / 185,5 euros = 47,55 veces ). Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos dentro y podríamos continuar obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos 100 Turbo24 cortos a una cotización del Ibex 35 de 8750 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, 100 puntos por encima de la entrada, con un precio del Turbo24 en 3,957 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 395,7 euros (100 Turbo24 x 3,957 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 22,11 veces (8750 / 395,7 euros = 22,11 veces), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.