El Ibex 35 buscará “salvar” la semana sobre los 9200 puntos

• A las 09:02 horas, el Ibex 35 caeun 0,68% hasta los 9180 puntos
• Bankinter mira a máximos
• Telefónica sigue estancada

Las principales bolsas europeas rompían ayer máximos anuales ante la búsqueda de los inversores de niveles perdidos hace un año, pero se quedó en un testeo de la demanda, por lo que podríamos acudir a una apertura en negativo. Atención a los 15 300 puntos en el DAX 40 y los 4200 puntos en el Euro Stoxx 50.

Wall Street mantenía las dudas ayer jueves, con unos índices que volvían a ceder terreno (S&P 500: -0,88%; Dow Jones: -0,73% y Nasdaq 100: -1,99%) tras tocar intentar durante la jornada acercarse a los máximos mensuales, esperando el dato de inflación de la próxima semana.

Credit Suisse (-15,64%) cerraba ayer con fuertes descensos en bolsa tras informar ayer de una pérdida de 1510 millones de dólares en el 4T, cifra que no se veía desde la crisis del año 2008. El mercado castiga nuevamente a un valor que está en graves problemas.

En Reino Unido, conocíamos esta mañana el PIB del 4T del año 2022, cayendo hasta el -0,5% desde el 0,1% anterior, dejando claro los problemas de la economía británica, con una inflación que continúa en el doble dígito.

Mirando al mercado de materias primas, los precios del petróleo cotizan en la mañana de hoy con ligeros descensos, tomándose un respiro después del rebote que vienen realizando desde mínimos anuales. El barril Brent se mantiene sobre los 84$ y el WTI tocando los 78$.

En criptomonedas, sacudidas ayer en los precios del Bitcoin y del Ethereum, así como en el resto del mercado, después de los fuertes rebotes vividos desde finales del año 2022, aunque siguen intactos los niveles de soportes claves.

En España, el Ibex 35 (-0,68%) dejaba ayer nuevos máximos anuales, quedándose a las puertas de los 9300 puntos, aunque el mercado no pudo consolidar dicho nivel. A partir de ahí, la demanda (compras) se retiraba del intento de estirar los ascensos, por lo que tendremos que vigilar el tramo entre los 9200 y 9090 puntos hoy viernes.

Dentro del selectivo español, Bankinter (-0,38%) vuelve a mirar hacia los máximos anuales después de algunas “dudas” tras resultados, pero el rechazo de los 6 euros ha sido claro, sumado a unos mínimos crecientes que continúan intactos. El objetivo sigue estando en los 7 euros.

Ferrovial (-0,44%) rompía ayer los máximos del año, queriendo dejar atrás el amplio rango de negociación que viene realizando en los últimos meses, buscando la consolidación de los 27 euros con el objetivo de impulsarse hacia los 28 euros, nivel que no visita desde el último trimestre del año 2021.

ArcelorMittal (-0,73%) sigue con el objetivo en el corto plazo de acercarse a los 30-31 euros por acción, pese a frenarse en las últimas semanas cerca de dicho nivel. Ahora cotiza cerca de los 27 euros, pero se mantiene sobre la directriz alcista de medio plazo. Precio objetivo 31,60 euros.

Telefónica (-0,70%) se mantiene sin grandes cambios, aunque considero que el objetivo de la teleco española estará en mantenerse sobre el nivel de los 3,45 euros, con posibilidad de irse a testear los 3,65 euros, nivel de resistencia. Por tanto, si las acciones consiguen auparse sobre la resistencia de los 4 euros, se abren dos nuevas extensiones para el valor.

Finalmente, hoy tendremos datos macroeconómicos de relevancia, entre los que destacamos:

• 11:00 horas -> Cumbre de líderes de la UE
• 14:30 horas -> Cambio del empleo en Canadá (Ene)

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¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar cómo operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado, siendo la compra mínima de un Turbo24 (equivalente a 0,01 euros por punto).

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos 100 Turbo24 largos (1 euro por punto). Imaginemos que el Ibex 35 está cotizando, por ejemplo, en los 9250 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado) a 100 puntos por debajo del precio de entrada. Si en ese momento, el precio del Turbo24, es de 2,24 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 224 euros (100 Turbo24 x 2,24 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 41,29 veces (9250 / 224 euros = 41,29 veces). Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos dentro y podríamos continuar obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos 100 Turbo24 cortos a una cotización del Ibex 35 de 9150 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, 100 puntos por encima de la entrada, con un precio del Turbo24 en 1,606 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 160,6 euros (100 Turbo24 x 1,606 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 57,97 veces (9150 / 160,6 euros = 57,97 veces), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercados bajistas.