El Ibex 35 cede los 9900 puntos ante las dudas del sector bancario

• A las 08:37 horas, el futuro del Ibex 35 sube un 0,24% hasta los 9922 puntos
• Sabadell avista mínimos 2024
• Grifols sigue con volatilidad

Wall Street volvía a las “andadas” y celebraba ayer nuevos máximos históricos en el S&P 500, superando así los 5000 puntos por primera vez en la historia, encontrando apoyo en las tecnológicas como Nvidia o Microsoft, que ascendían más de 2 puntos porcentuales. A su vez, el Nasdaq 100 también dejo un récord en los 17 876 puntos. Hoy presentan resultados: Phillips Morris (PM); Cameco (CCJ) y Under Armour (UAA).

Por otro lado, diferentes miembros del FOMC continúan realizando declaraciones, todas ellas dejándonos puntos de vistas diferentes, como fue el caso del martes de Harker o Kashkari. Ayer fue el turno de Barkin, argumentando que “existen dudas sostenibles sobre la sostenibilidad de una inflación hacia el 2%, pese a un mayor equilibrio entre empleo y la inflación”.

Esta semana comentaba los problemas que siguen teniendo los bancos regionales americanos, con el New York Community Bancorp (NYCB) hundiéndose más de un 70% en bolsa, volviendo a poner sobre la mesa los problemas de estos bancos al tener exposición a préstamos inmobiliarios comerciales. Además, en marzo se producirá la retirada del programa de apoyo de la Reserva Federal (Fed) después de la crisis del año 2023.

Las miradas continuarán estando en el sector bancario español, el cual arrastraba esta semana al Ibex 35 a mirar de nuevo hacia los mínimos del año, perdiendo los 10 000 puntos y ayer, cedía los 9900 puntos ante la imposición de las ventas en la banca. El revuelo creado en el Banco Santander (-1,90%) seguirá creando cierta volatilidad en el sector, a la espera que se esclarezca si la noticia del Financial Times (FT) sobre Irán no incumplió ninguna regulación internacional.

El Banco Sabadell (-2%) retrocedía durante la semana al no poder consolidar los 1,22 euros por título, volviendo a caer hacia la zona de los 1,10 euros, mínimos cosechados durante el pasado mes de enero. El BBVA (-1,41%) también caía desde los máximos del año, aunque por ahora, el soporte más importante se ubica en los 8,00 euros.

Grifols (-3,66%) rechazaba ayer la resistencia de los 10,72 euros, cosechado este martes y vuelve a mirar hacia los 10,00 euros, aunque tampoco se podría descartar algún rebote hasta los 11,5 – 12,00 euros, a la espera de consolidación del pullback que trae desde los mínimos del año.

ArcelorMittal presentó sus resultados del año 2023, arrojando pérdidas cercanas a los 3000M$ en el 4T del 2023, reduciéndose el beneficio neto Hasta los 919M$ ante la venta de las operaciones de Kazajstán (2400M$) y deterioro en la división de Italia (1400M$). Veremos la reacción de los inversores en la apertura, tras un cierre ayer por encima de los 25,00 euros por título.

Finalmente, hoy tendremos datos macroeconómicos de relevancia, entre los que destacamos:

• 14:30 horas -> Nuevas peticiones por desempleo en EE. UU.

Descárgate ya nuestra guía de trading 24 horas y aprovecha todas las oportunidades

¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar cómo operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado, siendo la compra mínima de un Turbo24 (equivalente a 0,01 euros por punto).

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos 100 Turbo24 largos (1 euro por punto). Imaginemos que el Ibex 35 está cotizando, por ejemplo, en los 10 100 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado) en los 9984,6 puntos. Si en ese momento, el precio del Turbo24, es de 1,068 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 106,80 euros (100 Turbo24 x 1,068 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 95 veces. Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos 100 Turbo24 cortos a una cotización del Ibex 35 de 10 000 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, en los 10 157,2 puntos, con un precio del Turbo24 en 1,470 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 147,0 euros (100 Turbo24 x 1,470 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 69 veces, manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.